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前海开源一带一路混合基金净值查询(001209)

今天最新净值 0.6940 0.0050 0.7300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6837 -0.0023 -0.3283%
  • 累计净值:0.6940
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7970亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:吴国清
近一季前海开源一带一路混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源一带一路混合(001209)基金累计收益率1.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001209 前海开源一带一路混合 0.6860 0.6860 0.6950 0.6950 -0.0090 -1.29%
2024-03-26 001209 前海开源一带一路混合 0.6950 0.6950 0.7000 0.7000 -0.0050 -0.71%
2024-03-25 001209 前海开源一带一路混合 0.7000 0.7000 0.7090 0.7090 -0.0090 -1.27%
2024-03-22 001209 前海开源一带一路混合 0.7090 0.7090 0.7060 0.7060 0.0030 0.42%
2024-03-21 001209 前海开源一带一路混合 0.7060 0.7060 0.7060 0.7060 0.0000 0.00%
2024-03-20 001209 前海开源一带一路混合 0.7060 0.7060 0.7000 0.7000 0.0060 0.86%
2024-03-19 001209 前海开源一带一路混合 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 0.0000 0.00%
2024-03-18 001209 前海开源一带一路混合 0.7000 0.7000 0.6940 0.6940 0.0060 0.86%
2024-03-15 001209 前海开源一带一路混合 0.6940 0.6940 0.6890 0.6890 0.0050 0.73%
2024-03-14 001209 前海开源一带一路混合 0.6890 0.6890 0.6870 0.6870 0.0020 0.29%
2024-03-13 001209 前海开源一带一路混合 0.6870 0.6870 0.6850 0.6850 0.0020 0.29%
2024-03-12 001209 前海开源一带一路混合 0.6850 0.6850 0.6920 0.6920 -0.0070 -1.01%
2024-03-11 001209 前海开源一带一路混合 0.6920 0.6920 0.6930 0.6930 -0.0010 -0.14%
2024-03-08 001209 前海开源一带一路混合 0.6930 0.6930 0.6870 0.6870 0.0060 0.87%
2024-03-07 001209 前海开源一带一路混合 0.6870 0.6870 0.6910 0.6910 -0.0040 -0.58%
2024-03-06 001209 前海开源一带一路混合 0.6910 0.6910 0.6960 0.6960 -0.0050 -0.72%
2024-03-05 001209 前海开源一带一路混合 0.6960 0.6960 0.6950 0.6950 0.0010 0.14%
2024-03-04 001209 前海开源一带一路混合 0.6950 0.6950 0.6900 0.6900 0.0050 0.72%
2024-03-01 001209 前海开源一带一路混合 0.6900 0.6900 0.6860 0.6860 0.0040 0.58%
2024-02-29 001209 前海开源一带一路混合 0.6860 0.6860 0.6770 0.6770 0.0090 1.33%
2024-02-28 001209 前海开源一带一路混合 0.6770 0.6770 0.6910 0.6910 -0.0140 -2.03%
2024-02-27 001209 前海开源一带一路混合 0.6910 0.6910 0.6830 0.6830 0.0080 1.17%
2024-02-26 001209 前海开源一带一路混合 0.6830 0.6830 0.6950 0.6950 -0.0120 -1.73%
2024-02-23 001209 前海开源一带一路混合 0.6950 0.6950 0.6950 0.6950 0.0000 0.00%
2024-02-22 001209 前海开源一带一路混合 0.6950 0.6950 0.6860 0.6860 0.0090 1.31%
2024-02-21 001209 前海开源一带一路混合 0.6860 0.6860 0.6840 0.6840 0.0020 0.29%
2024-02-20 001209 前海开源一带一路混合 0.6840 0.6840 0.6810 0.6810 0.0030 0.44%
2024-02-19 001209 前海开源一带一路混合 0.6810 0.6810 0.6620 0.6620 0.0190 2.87%
2024-02-08 001209 前海开源一带一路混合 0.6620 0.6620 0.6610 0.6610 0.0010 0.15%
2024-02-07 001209 前海开源一带一路混合 0.6610 0.6610 0.6590 0.6590 0.0020 0.30%
2024-02-06 001209 前海开源一带一路混合 0.6590 0.6590 0.6420 0.6420 0.0170 2.65%
2024-02-05 001209 前海开源一带一路混合 0.6420 0.6420 0.6410 0.6410 0.0010 0.16%
2024-02-02 001209 前海开源一带一路混合 0.6410 0.6410 0.6430 0.6430 -0.0020 -0.31%
2024-02-01 001209 前海开源一带一路混合 0.6430 0.6430 0.6420 0.6420 0.0010 0.16%
2024-01-31 001209 前海开源一带一路混合 0.6420 0.6420 0.6470 0.6470 -0.0050 -0.77%
2024-01-30 001209 前海开源一带一路混合 0.6470 0.6470 0.6570 0.6570 -0.0100 -1.52%
2024-01-29 001209 前海开源一带一路混合 0.6570 0.6570 0.6640 0.6640 -0.0070 -1.05%
2024-01-26 001209 前海开源一带一路混合 0.6640 0.6640 0.6660 0.6660 -0.0020 -0.30%
2024-01-25 001209 前海开源一带一路混合 0.6660 0.6660 0.6500 0.6500 0.0160 2.46%
2024-01-24 001209 前海开源一带一路混合 0.6500 0.6500 0.6420 0.6420 0.0080 1.25%
2024-01-23 001209 前海开源一带一路混合 0.6420 0.6420 0.6330 0.6330 0.0090 1.42%
2024-01-22 001209 前海开源一带一路混合 0.6330 0.6330 0.6480 0.6480 -0.0150 -2.31%
2024-01-19 001209 前海开源一带一路混合 0.6480 0.6480 0.6510 0.6510 -0.0030 -0.46%
2024-01-18 001209 前海开源一带一路混合 0.6510 0.6510 0.6470 0.6470 0.0040 0.62%
2024-01-17 001209 前海开源一带一路混合 0.6470 0.6470 0.6530 0.6530 -0.0060 -0.92%
2024-01-16 001209 前海开源一带一路混合 0.6530 0.6530 0.6530 0.6530 0.0000 0.00%
2024-01-15 001209 前海开源一带一路混合 0.6530 0.6530 0.6510 0.6510 0.0020 0.31%
2024-01-12 001209 前海开源一带一路混合 0.6510 0.6510 0.6530 0.6530 -0.0020 -0.31%
2024-01-11 001209 前海开源一带一路混合 0.6530 0.6530 0.6550 0.6550 -0.0020 -0.31%
2024-01-10 001209 前海开源一带一路混合 0.6550 0.6550 0.6620 0.6620 -0.0070 -1.06%
2024-01-09 001209 前海开源一带一路混合 0.6620 0.6620 0.6590 0.6590 0.0030 0.46%
2024-01-08 001209 前海开源一带一路混合 0.6590 0.6590 0.6670 0.6670 -0.0080 -1.20%
2024-01-05 001209 前海开源一带一路混合 0.6670 0.6670 0.6720 0.6720 -0.0050 -0.74%
2024-01-04 001209 前海开源一带一路混合 0.6720 0.6720 0.6730 0.6730 -0.0010 -0.15%
2024-01-03 001209 前海开源一带一路混合 0.6730 0.6730 0.6720 0.6720 0.0010 0.15%
2024-01-02 001209 前海开源一带一路混合 0.6720 0.6720 0.6710 0.6710 0.0010 0.15%
2023-12-29 001209 前海开源一带一路混合 0.6710 0.6710 0.6670 0.6670 0.0040 0.60%