前海开源一带一路混合A(前海一带一路)基金净值查询(001209)

今天最新净值 0.5410 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6601 0.0021 0.3156% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5410
成立日期：2015-04-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8626亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：吴国清王思岳

近一季前海开源一带一路混合A|前海一带一路基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源一带一路混合A(001209)基金累计收益率-8.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001209	前海开源一带一路混合A	0.5400	0.5400	0.5410	0.5410	-0.0010	-0.18%
2026-09-14	001209	前海开源一带一路混合A	0.5410	0.5410	0.5410	0.5410	0.0000	0.00%
2026-09-11	001209	前海开源一带一路混合A	0.5410	0.5410	0.5500	0.5500	-0.0090	-1.64%
2026-09-10	001209	前海开源一带一路混合A	0.5500	0.5500	0.5580	0.5580	-0.0080	-1.43%
2026-09-09	001209	前海开源一带一路混合A	0.5580	0.5580	0.5530	0.5530	0.0050	0.90%
2026-09-08	001209	前海开源一带一路混合A	0.5530	0.5530	0.5540	0.5540	-0.0010	-0.18%
2026-09-07	001209	前海开源一带一路混合A	0.5540	0.5540	0.5520	0.5520	0.0020	0.36%
2026-09-04	001209	前海开源一带一路混合A	0.5520	0.5520	0.5510	0.5510	0.0010	0.18%
2026-09-03	001209	前海开源一带一路混合A	0.5510	0.5510	0.5450	0.5450	0.0060	1.10%
2026-09-02	001209	前海开源一带一路混合A	0.5450	0.5450	0.5470	0.5470	-0.0020	-0.37%

2026-09-01	001209	前海开源一带一路混合A	0.5470	0.5470	0.5540	0.5540	-0.0070	-1.26%
2026-08-31	001209	前海开源一带一路混合A	0.5540	0.5540	0.5500	0.5500	0.0040	0.73%
2026-08-28	001209	前海开源一带一路混合A	0.5500	0.5500	0.5530	0.5530	-0.0030	-0.54%
2026-08-27	001209	前海开源一带一路混合A	0.5530	0.5530	0.5540	0.5540	-0.0010	-0.18%
2026-08-26	001209	前海开源一带一路混合A	0.5540	0.5540	0.5510	0.5510	0.0030	0.54%
2026-08-25	001209	前海开源一带一路混合A	0.5510	0.5510	0.5520	0.5520	-0.0010	-0.18%
2026-08-24	001209	前海开源一带一路混合A	0.5520	0.5520	0.5650	0.5650	-0.0130	-2.30%
2026-08-21	001209	前海开源一带一路混合A	0.5650	0.5650	0.5600	0.5600	0.0050	0.89%
2026-08-20	001209	前海开源一带一路混合A	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600	0.0000	0.00%
2026-08-19	001209	前海开源一带一路混合A	0.5600	0.5600	0.5890	0.5890	-0.0290	-4.92%
2026-08-18	001209	前海开源一带一路混合A	0.5890	0.5890	0.5970	0.5970	-0.0080	-1.36%
2026-08-17	001209	前海开源一带一路混合A	0.5970	0.5970	0.5750	0.5750	0.0220	3.83%
2026-08-14	001209	前海开源一带一路混合A	0.5750	0.5750	0.5710	0.5710	0.0040	0.70%
2026-08-13	001209	前海开源一带一路混合A	0.5710	0.5710	0.5750	0.5750	-0.0040	-0.70%
2026-08-12	001209	前海开源一带一路混合A	0.5750	0.5750	0.5730	0.5730	0.0020	0.35%

2026-08-11	001209	前海开源一带一路混合A	0.5730	0.5730	0.5740	0.5740	-0.0010	-0.17%
2026-08-10	001209	前海开源一带一路混合A	0.5740	0.5740	0.5700	0.5700	0.0040	0.70%
2026-08-07	001209	前海开源一带一路混合A	0.5700	0.5700	0.5620	0.5620	0.0080	1.42%
2026-08-06	001209	前海开源一带一路混合A	0.5620	0.5620	0.5610	0.5610	0.0010	0.18%
2026-08-05	001209	前海开源一带一路混合A	0.5610	0.5610	0.5500	0.5500	0.0110	2.00%
2026-08-04	001209	前海开源一带一路混合A	0.5500	0.5500	0.5370	0.5370	0.0130	2.42%
2026-08-03	001209	前海开源一带一路混合A	0.5370	0.5370	0.5350	0.5350	0.0020	0.37%
2026-07-31	001209	前海开源一带一路混合A	0.5350	0.5350	0.5280	0.5280	0.0070	1.33%
2026-07-30	001209	前海开源一带一路混合A	0.5280	0.5280	0.5450	0.5450	-0.0170	-3.12%
2026-07-29	001209	前海开源一带一路混合A	0.5450	0.5450	0.5320	0.5320	0.0130	2.44%
2026-07-28	001209	前海开源一带一路混合A	0.5320	0.5320	0.5520	0.5520	-0.0200	-3.62%
2026-07-27	001209	前海开源一带一路混合A	0.5520	0.5520	0.5310	0.5310	0.0210	3.95%
2026-07-24	001209	前海开源一带一路混合A	0.5310	0.5310	0.5460	0.5460	-0.0150	-2.75%
2026-07-23	001209	前海开源一带一路混合A	0.5460	0.5460	0.5230	0.5230	0.0230	4.40%
2026-07-22	001209	前海开源一带一路混合A	0.5230	0.5230	0.5290	0.5290	-0.0060	-1.13%
2026-07-21	001209	前海开源一带一路混合A	0.5290	0.5290	0.5110	0.5110	0.0180	3.52%
2026-07-20	001209	前海开源一带一路混合A	0.5110	0.5110	0.5100	0.5100	0.0010	0.20%
2026-07-17	001209	前海开源一带一路混合A	0.5100	0.5100	0.5330	0.5330	-0.0230	-4.32%
2026-07-16	001209	前海开源一带一路混合A	0.5330	0.5330	0.5460	0.5460	-0.0130	-2.38%
2026-07-15	001209	前海开源一带一路混合A	0.5460	0.5460	0.5540	0.5540	-0.0080	-1.44%
2026-07-14	001209	前海开源一带一路混合A	0.5540	0.5540	0.5450	0.5450	0.0090	1.65%
2026-07-13	001209	前海开源一带一路混合A	0.5450	0.5450	0.5750	0.5750	-0.0300	-5.50%
2026-07-10	001209	前海开源一带一路混合A	0.5750	0.5750	0.5800	0.5800	-0.0050	-0.86%
2026-07-09	001209	前海开源一带一路混合A	0.5800	0.5800	0.5730	0.5730	0.0070	1.22%
2026-07-08	001209	前海开源一带一路混合A	0.5730	0.5730	0.5890	0.5890	-0.0160	-2.79%
2026-07-07	001209	前海开源一带一路混合A	0.5890	0.5890	0.6050	0.6050	-0.0160	-2.72%
2026-07-06	001209	前海开源一带一路混合A	0.6050	0.6050	0.6030	0.6030	0.0020	0.33%
2026-07-03	001209	前海开源一带一路混合A	0.6030	0.6030	0.5880	0.5880	0.0150	2.55%
2026-07-02	001209	前海开源一带一路混合A	0.5880	0.5880	0.6060	0.6060	-0.0180	-2.97%
2026-07-01	001209	前海开源一带一路混合A	0.6060	0.6060	0.6150	0.6150	-0.0090	-1.46%
2026-06-30	001209	前海开源一带一路混合A	0.6150	0.6150	0.6070	0.6070	0.0080	1.32%
2026-06-29	001209	前海开源一带一路混合A	0.6070	0.6070	0.6040	0.6040	0.0030	0.50%
2026-06-26	001209	前海开源一带一路混合A	0.6040	0.6040	0.6220	0.6220	-0.0180	-2.89%
2026-06-25	001209	前海开源一带一路混合A	0.6220	0.6220	0.6310	0.6310	-0.0090	-1.45%
2026-06-24	001209	前海开源一带一路混合A	0.6310	0.6310	0.6300	0.6300	0.0010	0.16%
2026-06-23	001209	前海开源一带一路混合A	0.6300	0.6300	0.6460	0.6460	-0.0160	-2.48%
2026-06-22	001209	前海开源一带一路混合A	0.6460	0.6460	0.6290	0.6290	0.0170	2.70%
2026-06-18	001209	前海开源一带一路混合A	0.6290	0.6290	0.6200	0.6200	0.0090	1.45%
2026-06-17	001209	前海开源一带一路混合A	0.6200	0.6200	0.6190	0.6190	0.0010	0.16%
2026-06-16	001209	前海开源一带一路混合A	0.6190	0.6190	0.6110	0.6110	0.0080	1.31%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.0940	2.04%
前海开源沪港深核心资源混合A	4.7540	1.54%
前海开源沪港深核心资源混合C	4.7030	1.53%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.1567	1.40%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1537	1.40%
前海开源恒远灵活配置混合	1.4685	1.30%
前海工业革命	2.9280	1.10%
前海开源优质成长混合	0.7939	1.08%
前海开源聚慧三年持有混合	0.5857	1.06%
前海开源价值成长混合A	0.9600	1.05%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%