前海开源一带一路混合A(前海一带一路)基金净值查询(001209)

今天最新净值 0.5940 0.0160 2.77% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5752 -0.0128 -2.1767%

累计净值：0.5940
成立日期：2015-04-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.8626亿
最近资产：
基金公司：前海开源基金
基金经理：吴国清

近一季前海开源一带一路混合A|前海一带一路基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源一带一路混合A(001209)基金累计收益率-5.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	001209	前海开源一带一路混合A	0.5880	0.5880	0.5940	0.5940	-0.0060	-1.01%
2025-12-12	001209	前海开源一带一路混合A	0.5940	0.5940	0.5780	0.5780	0.0160	2.77%
2025-12-11	001209	前海开源一带一路混合A	0.5780	0.5780	0.5860	0.5860	-0.0080	-1.37%
2025-12-10	001209	前海开源一带一路混合A	0.5860	0.5860	0.5880	0.5880	-0.0020	-0.34%
2025-12-09	001209	前海开源一带一路混合A	0.5880	0.5880	0.5930	0.5930	-0.0050	-0.84%
2025-12-08	001209	前海开源一带一路混合A	0.5930	0.5930	0.5850	0.5850	0.0080	1.37%
2025-12-05	001209	前海开源一带一路混合A	0.5850	0.5850	0.5730	0.5730	0.0120	2.09%
2025-12-04	001209	前海开源一带一路混合A	0.5730	0.5730	0.5680	0.5680	0.0050	0.88%
2025-12-03	001209	前海开源一带一路混合A	0.5680	0.5680	0.5820	0.5820	-0.0140	-2.46%
2025-12-02	001209	前海开源一带一路混合A	0.5820	0.5820	0.5870	0.5870	-0.0050	-0.85%

2025-12-01	001209	前海开源一带一路混合A	0.5870	0.5870	0.5850	0.5850	0.0020	0.34%
2025-11-28	001209	前海开源一带一路混合A	0.5850	0.5850	0.5770	0.5770	0.0080	1.39%
2025-11-27	001209	前海开源一带一路混合A	0.5770	0.5770	0.5700	0.5700	0.0070	1.23%
2025-11-26	001209	前海开源一带一路混合A	0.5700	0.5700	0.5710	0.5710	-0.0010	-0.18%
2025-11-25	001209	前海开源一带一路混合A	0.5710	0.5710	0.5720	0.5720	-0.0010	-0.17%
2025-11-24	001209	前海开源一带一路混合A	0.5720	0.5720	0.5530	0.5530	0.0190	3.44%
2025-11-21	001209	前海开源一带一路混合A	0.5530	0.5530	0.5610	0.5610	-0.0080	-1.43%
2025-11-20	001209	前海开源一带一路混合A	0.5610	0.5610	0.5710	0.5710	-0.0100	-1.75%
2025-11-19	001209	前海开源一带一路混合A	0.5710	0.5710	0.5750	0.5750	-0.0040	-0.70%
2025-11-18	001209	前海开源一带一路混合A	0.5750	0.5750	0.5830	0.5830	-0.0080	-1.37%
2025-11-17	001209	前海开源一带一路混合A	0.5830	0.5830	0.5810	0.5810	0.0020	0.34%
2025-11-14	001209	前海开源一带一路混合A	0.5810	0.5810	0.5850	0.5850	-0.0040	-0.68%
2025-11-13	001209	前海开源一带一路混合A	0.5850	0.5850	0.5850	0.5850	0.0000	0.00%
2025-11-12	001209	前海开源一带一路混合A	0.5850	0.5850	0.6040	0.6040	-0.0190	-3.25%
2025-11-11	001209	前海开源一带一路混合A	0.6040	0.6040	0.6010	0.6010	0.0030	0.50%

2025-11-10	001209	前海开源一带一路混合A	0.6010	0.6010	0.6020	0.6020	-0.0010	-0.17%
2025-11-07	001209	前海开源一带一路混合A	0.6020	0.6020	0.6100	0.6100	-0.0080	-1.31%
2025-11-06	001209	前海开源一带一路混合A	0.6100	0.6100	0.6070	0.6070	0.0030	0.49%
2025-11-05	001209	前海开源一带一路混合A	0.6070	0.6070	0.6040	0.6040	0.0030	0.50%
2025-11-04	001209	前海开源一带一路混合A	0.6040	0.6040	0.6160	0.6160	-0.0120	-1.95%
2025-11-03	001209	前海开源一带一路混合A	0.6160	0.6160	0.6200	0.6200	-0.0040	-0.65%
2025-10-31	001209	前海开源一带一路混合A	0.6200	0.6200	0.6160	0.6160	0.0040	0.65%
2025-10-30	001209	前海开源一带一路混合A	0.6160	0.6160	0.6310	0.6310	-0.0150	-2.38%
2025-10-29	001209	前海开源一带一路混合A	0.6310	0.6310	0.6280	0.6280	0.0030	0.48%
2025-10-28	001209	前海开源一带一路混合A	0.6280	0.6280	0.6300	0.6300	-0.0020	-0.32%
2025-10-27	001209	前海开源一带一路混合A	0.6300	0.6300	0.6210	0.6210	0.0090	1.45%
2025-10-24	001209	前海开源一带一路混合A	0.6210	0.6210	0.6160	0.6160	0.0050	0.81%
2025-10-23	001209	前海开源一带一路混合A	0.6160	0.6160	0.6160	0.6160	0.0000	0.00%
2025-10-22	001209	前海开源一带一路混合A	0.6160	0.6160	0.6260	0.6260	-0.0100	-1.60%
2025-10-21	001209	前海开源一带一路混合A	0.6260	0.6260	0.6170	0.6170	0.0090	1.46%
2025-10-20	001209	前海开源一带一路混合A	0.6170	0.6170	0.6080	0.6080	0.0090	1.48%
2025-10-17	001209	前海开源一带一路混合A	0.6080	0.6080	0.6360	0.6360	-0.0280	-4.40%
2025-10-16	001209	前海开源一带一路混合A	0.6360	0.6360	0.6470	0.6470	-0.0110	-1.70%
2025-10-15	001209	前海开源一带一路混合A	0.6470	0.6470	0.6440	0.6440	0.0030	0.47%
2025-10-14	001209	前海开源一带一路混合A	0.6440	0.6440	0.6620	0.6620	-0.0180	-2.72%
2025-10-13	001209	前海开源一带一路混合A	0.6620	0.6620	0.6580	0.6580	0.0040	0.61%
2025-10-10	001209	前海开源一带一路混合A	0.6580	0.6580	0.6610	0.6610	-0.0030	-0.45%
2025-10-09	001209	前海开源一带一路混合A	0.6610	0.6610	0.6520	0.6520	0.0090	1.38%
2025-09-30	001209	前海开源一带一路混合A	0.6520	0.6520	0.6420	0.6420	0.0100	1.56%
2025-09-29	001209	前海开源一带一路混合A	0.6420	0.6420	0.6450	0.6450	-0.0030	-0.47%
2025-09-26	001209	前海开源一带一路混合A	0.6450	0.6450	0.6540	0.6540	-0.0090	-1.38%
2025-09-25	001209	前海开源一带一路混合A	0.6540	0.6540	0.6630	0.6630	-0.0090	-1.36%
2025-09-24	001209	前海开源一带一路混合A	0.6630	0.6630	0.6460	0.6460	0.0170	2.63%
2025-09-23	001209	前海开源一带一路混合A	0.6460	0.6460	0.6500	0.6500	-0.0040	-0.62%
2025-09-22	001209	前海开源一带一路混合A	0.6500	0.6500	0.6370	0.6370	0.0130	2.04%
2025-09-19	001209	前海开源一带一路混合A	0.6370	0.6370	0.6410	0.6410	-0.0040	-0.62%
2025-09-18	001209	前海开源一带一路混合A	0.6410	0.6410	0.6440	0.6440	-0.0030	-0.47%
2025-09-17	001209	前海开源一带一路混合A	0.6440	0.6440	0.6300	0.6300	0.0140	2.22%
2025-09-16	001209	前海开源一带一路混合A	0.6300	0.6300	0.6230	0.6230	0.0070	1.12%

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海大海洋	1.8220	2.41%
前海开源沪港深强国产业	1.2591	1.99%
中航军工	1.0022	1.55%
前海开源黄金ETF联接A	2.2642	1.29%
黄金基金ETF	9.3014	1.28%
前海金银A	2.5610	1.21%
农业精选LOF	1.1499	1.02%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.3176	1.01%
前海中证军工A	1.8680	0.81%
前海开源中证大农业指数增强A	1.0099	0.77%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2034	3.79%
前海开源沪港深强国产业	1.2591	1.99%
易基非银ETF联接A	1.2187	1.83%
博时中证卫星产业指数C	1.1201	1.58%
宏利高端装备股票A	1.3586	1.47%
汇丰智造A	2.6694	1.39%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9936	1.37%
华富永鑫C	1.7547	1.33%
上海金ETF嘉实	9.4388	1.30%
上海金	9.7426	1.30%