前海开源一带一路混合基金净值查询(001209)
今天最新净值
0.6820
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6879
0.0059 0.8723%
- 累计净值:0.6820
- 成立日期:2015-04-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.7970亿
- 最近资产:
- 基金公司:前海开源基金
- 基金经理:吴国清
近一季,前海开源一带一路混合(001209)基金累计收益率1.91%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6820 |
0.6820 |
0.6820 |
0.6820 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-25 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6820 |
0.6820 |
0.6800 |
0.6800 |
0.0020 |
0.29% |
2024-04-24 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6800 |
0.6800 |
0.6780 |
0.6780 |
0.0020 |
0.29% |
2024-04-23 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6780 |
0.6780 |
0.6810 |
0.6810 |
-0.0030 |
-0.44% |
2024-04-22 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6810 |
0.6810 |
0.6900 |
0.6900 |
-0.0090 |
-1.30% |
2024-04-19 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6900 |
0.6900 |
0.6930 |
0.6930 |
-0.0030 |
-0.43% |
2024-04-18 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6930 |
0.6930 |
0.6960 |
0.6960 |
-0.0030 |
-0.43% |
2024-04-17 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6960 |
0.6960 |
0.6890 |
0.6890 |
0.0070 |
1.02% |
2024-04-16 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6890 |
0.6890 |
0.6950 |
0.6950 |
-0.0060 |
-0.86% |
2024-04-15 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6950 |
0.6950 |
0.6890 |
0.6890 |
0.0060 |
0.87% |
|
2024-04-12 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6890 |
0.6890 |
0.6880 |
0.6880 |
0.0010 |
0.15% |
2024-04-11 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6880 |
0.6880 |
0.6860 |
0.6860 |
0.0020 |
0.29% |
2024-04-10 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6860 |
0.6860 |
0.6900 |
0.6900 |
-0.0040 |
-0.58% |
2024-04-09 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6900 |
0.6900 |
0.6930 |
0.6930 |
-0.0030 |
-0.43% |
2024-04-08 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6930 |
0.6930 |
0.6930 |
0.6930 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-03 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6930 |
0.6930 |
0.6990 |
0.6990 |
-0.0060 |
-0.86% |
2024-04-02 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6990 |
0.6990 |
0.7030 |
0.7030 |
-0.0040 |
-0.57% |
2024-04-01 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.7030 |
0.7030 |
0.6910 |
0.6910 |
0.0120 |
1.74% |
2024-03-29 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6910 |
0.6910 |
0.6870 |
0.6870 |
0.0040 |
0.58% |
2024-03-28 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6870 |
0.6870 |
0.6860 |
0.6860 |
0.0010 |
0.15% |
2024-03-27 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6860 |
0.6860 |
0.6950 |
0.6950 |
-0.0090 |
-1.29% |
2024-03-26 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6950 |
0.6950 |
0.7000 |
0.7000 |
-0.0050 |
-0.71% |
2024-03-25 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.7000 |
0.7000 |
0.7090 |
0.7090 |
-0.0090 |
-1.27% |
2024-03-22 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.7090 |
0.7090 |
0.7060 |
0.7060 |
0.0030 |
0.42% |
2024-03-21 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.7060 |
0.7060 |
0.7060 |
0.7060 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-03-20 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.7060 |
0.7060 |
0.7000 |
0.7000 |
0.0060 |
0.86% |
2024-03-19 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.7000 |
0.7000 |
0.7000 |
0.7000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-18 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.7000 |
0.7000 |
0.6940 |
0.6940 |
0.0060 |
0.86% |
2024-03-15 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6940 |
0.6940 |
0.6890 |
0.6890 |
0.0050 |
0.73% |
2024-03-14 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6890 |
0.6890 |
0.6870 |
0.6870 |
0.0020 |
0.29% |
2024-03-13 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6870 |
0.6870 |
0.6850 |
0.6850 |
0.0020 |
0.29% |
2024-03-12 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6850 |
0.6850 |
0.6920 |
0.6920 |
-0.0070 |
-1.01% |
2024-03-11 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6920 |
0.6920 |
0.6930 |
0.6930 |
-0.0010 |
-0.14% |
2024-03-08 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6930 |
0.6930 |
0.6870 |
0.6870 |
0.0060 |
0.87% |
2024-03-07 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6870 |
0.6870 |
0.6910 |
0.6910 |
-0.0040 |
-0.58% |
2024-03-06 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6910 |
0.6910 |
0.6960 |
0.6960 |
-0.0050 |
-0.72% |
2024-03-05 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6960 |
0.6960 |
0.6950 |
0.6950 |
0.0010 |
0.14% |
2024-03-04 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6950 |
0.6950 |
0.6900 |
0.6900 |
0.0050 |
0.72% |
2024-03-01 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6900 |
0.6900 |
0.6860 |
0.6860 |
0.0040 |
0.58% |
2024-02-29 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6860 |
0.6860 |
0.6770 |
0.6770 |
0.0090 |
1.33% |
2024-02-28 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6770 |
0.6770 |
0.6910 |
0.6910 |
-0.0140 |
-2.03% |
2024-02-27 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6910 |
0.6910 |
0.6830 |
0.6830 |
0.0080 |
1.17% |
2024-02-26 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6830 |
0.6830 |
0.6950 |
0.6950 |
-0.0120 |
-1.73% |
2024-02-23 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6950 |
0.6950 |
0.6950 |
0.6950 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-22 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6950 |
0.6950 |
0.6860 |
0.6860 |
0.0090 |
1.31% |
2024-02-21 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6860 |
0.6860 |
0.6840 |
0.6840 |
0.0020 |
0.29% |
2024-02-20 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6840 |
0.6840 |
0.6810 |
0.6810 |
0.0030 |
0.44% |
2024-02-19 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6810 |
0.6810 |
0.6620 |
0.6620 |
0.0190 |
2.87% |
2024-02-08 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6620 |
0.6620 |
0.6610 |
0.6610 |
0.0010 |
0.15% |
2024-02-07 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6610 |
0.6610 |
0.6590 |
0.6590 |
0.0020 |
0.30% |
2024-02-06 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6590 |
0.6590 |
0.6420 |
0.6420 |
0.0170 |
2.65% |
2024-02-05 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6420 |
0.6420 |
0.6410 |
0.6410 |
0.0010 |
0.16% |
2024-02-02 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6410 |
0.6410 |
0.6430 |
0.6430 |
-0.0020 |
-0.31% |
2024-02-01 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6430 |
0.6430 |
0.6420 |
0.6420 |
0.0010 |
0.16% |
2024-01-31 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6420 |
0.6420 |
0.6470 |
0.6470 |
-0.0050 |
-0.77% |
2024-01-30 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6470 |
0.6470 |
0.6570 |
0.6570 |
-0.0100 |
-1.52% |
2024-01-29 |
001209 |
前海开源一带一路混合 |
0.6570 |
0.6570 |
0.6640 |
0.6640 |
-0.0070 |
-1.05% |