前海开源一带一路混合A(前海一带一路)基金净值查询(001209)

今天最新净值 0.5410 -0.0020 -0.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6601 0.0021 0.3156% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5410
成立日期：2015-04-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8626亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：吴国清王思岳

近一月前海开源一带一路混合A|前海一带一路基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源一带一路混合A(001209)基金累计收益率-9.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001209	前海开源一带一路混合A	0.5410	0.5410	0.5430	0.5430	-0.0020	-0.37%
2026-09-16	001209	前海开源一带一路混合A	0.5430	0.5430	0.5400	0.5400	0.0030	0.56%
2026-09-15	001209	前海开源一带一路混合A	0.5400	0.5400	0.5410	0.5410	-0.0010	-0.18%
2026-09-14	001209	前海开源一带一路混合A	0.5410	0.5410	0.5410	0.5410	0.0000	0.00%
2026-09-11	001209	前海开源一带一路混合A	0.5410	0.5410	0.5500	0.5500	-0.0090	-1.64%
2026-09-10	001209	前海开源一带一路混合A	0.5500	0.5500	0.5580	0.5580	-0.0080	-1.43%
2026-09-09	001209	前海开源一带一路混合A	0.5580	0.5580	0.5530	0.5530	0.0050	0.90%
2026-09-08	001209	前海开源一带一路混合A	0.5530	0.5530	0.5540	0.5540	-0.0010	-0.18%
2026-09-07	001209	前海开源一带一路混合A	0.5540	0.5540	0.5520	0.5520	0.0020	0.36%
2026-09-04	001209	前海开源一带一路混合A	0.5520	0.5520	0.5510	0.5510	0.0010	0.18%

2026-09-03	001209	前海开源一带一路混合A	0.5510	0.5510	0.5450	0.5450	0.0060	1.10%
2026-09-02	001209	前海开源一带一路混合A	0.5450	0.5450	0.5470	0.5470	-0.0020	-0.37%
2026-09-01	001209	前海开源一带一路混合A	0.5470	0.5470	0.5540	0.5540	-0.0070	-1.26%
2026-08-31	001209	前海开源一带一路混合A	0.5540	0.5540	0.5500	0.5500	0.0040	0.73%
2026-08-28	001209	前海开源一带一路混合A	0.5500	0.5500	0.5530	0.5530	-0.0030	-0.54%
2026-08-27	001209	前海开源一带一路混合A	0.5530	0.5530	0.5540	0.5540	-0.0010	-0.18%
2026-08-26	001209	前海开源一带一路混合A	0.5540	0.5540	0.5510	0.5510	0.0030	0.54%
2026-08-25	001209	前海开源一带一路混合A	0.5510	0.5510	0.5520	0.5520	-0.0010	-0.18%
2026-08-24	001209	前海开源一带一路混合A	0.5520	0.5520	0.5650	0.5650	-0.0130	-2.30%
2026-08-21	001209	前海开源一带一路混合A	0.5650	0.5650	0.5600	0.5600	0.0050	0.89%
2026-08-20	001209	前海开源一带一路混合A	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600	0.0000	0.00%
2026-08-19	001209	前海开源一带一路混合A	0.5600	0.5600	0.5890	0.5890	-0.0290	-4.92%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%
前海开源研究驱动混合C	1.7123	2.49%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%