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前海开源沪深300指数A(前海沪深300) - 基金主页(代码:000656)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4338 -0.0061 -0.42% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4424 0.0061 0.4244% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4238
成立日期：2014-06-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：2.347亿份
最近份额：2.8071亿
最近资产：3.10亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：梁溥森

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.39%	-1.80%	-5.01%	-7.07%	2.48%	49.09%	31.84%	195.26%
同类排名	2219/4773	3430/5467	2090/5421	2230/5238	2054/4400	1507/2954	1000/2253	-

前海开源沪深300指数A(000656)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4484	1.02%
2026-09-17	1.4338	-0.42%
2026-09-16	1.4399	0.68%
2026-09-15	1.4302	-0.66%
2026-09-14	1.4397	-0.63%
2026-09-11	1.4488	-0.77%

前海开源沪深300指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-17	2025-12-17	2025-12-18	分红	每份派现金0.2500元
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	分红	每份派现金0.3700元
2020-02-18	2020-02-18	2020-02-19	分红	每份派现金0.1200元
2016-03-07	2016-03-07	2016-03-08	分红	每份派现金0.2500元

前海开源沪深300指数A基金动态

前海开源沪深300指数A 今年以来新基发行冷热交叠 5只产品发行失败4只产品“日光”

自2022年2月23日，张李陵开始任职博时恒乐债券A的基金经理。截至2022年3月2日，张李陵还任职6只债券型基金和4只混合型基金的基金经理。
标签：投资债券发行证券经理混合证券投资关联基金：博时恒泽混合A 博时双季享持有期债券A 博时信用债纯债债券A 东财创新药A 华商甄选回报混合A 诺安油气能源前海开源沪深300指数A 前海开源金银珠宝混合A
前海开源沪深300指数A 这两个基金，很特别~

所以今天小钱不是推荐任何一个基金，而是抛出一个思考题：你会怎么选择呢？
标签：质量指数收益成长波动策略白马关联基金：华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 前海开源沪深300指数A
前海开源沪深300指数A 基金经理卖票“失手”？代价是排名罕见垫底

最后我想提个醒，华商双驱优选今天涨了1.27%，排名第十位。今年3月份，我曾经做过该基金经理的调研，有兴趣的可以点击超链接看看（没买热门的次新股、新能源、周期股...可是业绩却做到了领先！对于原因李双全披露了这些秘密...）
标签：基金经理关联基金：前海开源沪深300指数A

前海开源沪深300指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.42%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.44%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.66%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.40%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	1.73%	1.13%
603986	兆易创新	0.0000	1.73%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.71%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.55%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.39%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.30%	-0.09%

前海开源沪深300指数A(000656)基金档案

基金代码	000656	基金简称	前海开源沪深300指数A	基金全称	前海开源沪深300指数型证券投资基金
发行日期	2014-06-03	成立日期	2014-06-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	梁溥森	基金托管人	农业银行	基金公司	前海开源基金
最近资产	3.10亿元	最近份额	2.8071亿	成立份额	2.347亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%
前海开源研究驱动混合C	1.7123	2.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%