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前海开源沪深300指数 - 基金主页(代码:000656)

今天最新净值 1.5634 0.0027 0.1700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5423 0.0057 0.3738%
  • 累计净值:1.9334
  • 成立日期:2014-06-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.347亿份
  • 最近份额:1.9981亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:黄玥 梁溥森
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.84% 0.48% 5.71% 6.69% -6.65% -3.20% -15.17% 115.20%
同类排名 664/2643 1982/2752 1734/2723 614/2605 571/2194 533/1816 520/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-02-18 2020-02-18 2020-02-19 分红 每份派现金0.1200元
2016-03-07 2016-03-07 2016-03-08 分红 每份派现金0.2500元
前海开源沪深300指数基金动态
前海开源沪深300指数重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 1.3300 5.37% 0.08%
300750 宁德时代 5.6000 2.53% -0.17%
601318 中国平安 22.8100 2.21% 1.78%
600036 招商银行 26.2800 2.01% 0.24%
000333 美的集团 10.4900 1.60% -0.72%
601166 兴业银行 40.5500 1.52% -0.56%
000858 五粮液 4.1400 1.51% 1.33%
601899 紫金矿业 35.0100 1.40% 2.93%
600900 长江电力 20.7400 1.23% 0.00%
600276 恒瑞医药 9.5200 1.04% -0.84%
前海开源沪深300指数(000656)基金档案
基金代码 000656 基金简称 前海沪深300 基金全称 前海开源沪深300指数型证券投资基金
发行日期 2014-06-03 成立日期 2014-06-17 基金类型
基金经理 黄玥 梁溥森 基金托管人 农业银行 基金公司 前海开源基金
最近资产 最近份额 1.9981亿 成立份额 2.347亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%