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上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

前海开源沪深300指数基金盘中实时估值(000656)

今天最新净值 1.3160 0.0010 0.0700% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3247 -0.0213 -1.5851% 2019-10-18 15:29:59
  • 累计净值:1.5660
  • 成立日期:2014-06-17
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.347亿份
  • 管理人:前海开源基金
  • 最近份额:0.1318亿
前海开源沪深300指数基金000656重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 4.4200 4.1000% -2.1478% -0.0881%
600016 民生银行 11.9400 3.1700% -2.0900% -0.0663%
601166 兴业银行 5.4300 2.4600% -1.5765% -0.0388%
600036 招商银行 4.1900 1.9600% -2.2162% -0.0434%
600030 中信证券 3.2600 1.6900% -2.3091% -0.0390%
601328 交通银行 9.5800 1.5600% -1.4060% -0.0219%
600519 贵州茅台 0.2100 1.4800% -0.6372% -0.0094%
600837 海通证券 3.3300 1.3900% -3.1123% -0.0433%
601169 北京银行 4.1300 1.2100% -1.0733% -0.0130%
601766 中国中车 3.7700 1.1300% -1.3569% -0.0153%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
20.15% -0.3785% 93.2500%
前海开源沪深300指数基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-10-17 0.0700% 0.1095%
2019-10-16 -0.3000% -0.3184%
2019-10-15 -0.3700% -0.1914%
2019-10-14 1.0400% 1.0886%
2019-10-11 0.9000% 1.3654%
2019-10-10 0.7600% 0.4210%
2019-10-09 0.0800% 0.3647%
2019-10-08 0.6100% 0.6639%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
前海开源沪深300指数基金000656实时估值图(多计算方式对照)
前海开源沪深300指数基金000656实时估值图 前海沪深300基金000656实时估值图
前海开源基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源可转债 0.8453 -0.1963%
前海中证军工 1.1871 -1.3246%
前海沪深300 1.3247 -1.5851%
前海新经济 1.0083 -0.9507%
前海大海洋 1.0731 -1.0025%
前海中国成长 1.1408 -0.9694%
前海股息率 1.1278 -1.3300%
前海睿远A 1.1352 -0.5054%
前海睿远C 1.0925 -0.5054%
前海大安全 1.0500 -1.3161%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5468 -1.5161%
华夏沪深300ETF联接 1.3148 -0.0124%
国联安医药100 0.9453 -0.4660%
国联安股债 0.9060 -0.5532%
银华30/70 1.0734 -0.0602%
华泰量指增强 1.3760 -1.7147%
嘉实沪深300增强 1.4050 -1.2988%
汇添富消费联接 1.9739 -0.0491%
景顺沪深300 2.1120 -1.6737%
华安沪深300A 1.6446 -1.3970%