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前海开源沪深300指数A(前海沪深300)(000656)基金分红送配

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今天最新净值 1.6518 -0.0087 -0.52%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.3918
成立日期：2014-06-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：2.347亿份
最近份额：2.8071亿
最近资产：5.30亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：黄玥梁溥森

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-17	2025-12-17	2025-12-18	每份派现金0.2500元
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	每份派现金0.3700元
2020-02-18	2020-02-18	2020-02-19	每份派现金0.1200元
2016-03-07	2016-03-07	2016-03-08	每份派现金0.2500元

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
前海开源北证50成份指数发起A	1.1041	0.64%
前海开源北证50成份指数发起C	1.1015	0.63%
前海再融资	1.3960	0.07%
前海开源1-3年国开债C	1.0326	0.03%
前海开源润和债券A	1.2425	0.02%
前海开源润和债券C	1.2392	0.02%
前海开源鼎欣债券C	1.1618	0.02%