前海开源沪深300指数基金净值查询(000656)
今天最新净值
1.5634
0.0027 0.1700%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5517
-0.0131 -0.8396%
- 累计净值：1.9334
- 成立日期：2014-06-17
- 基金类型：
- 成立份额：2.347亿份
- 最近份额：1.9981亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：黄玥 梁溥森
近一季,前海开源沪深300指数(000656)基金累计收益率6.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5648 |
1.9348 |
1.5629 |
1.9329 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5629 |
1.9329 |
1.5405 |
1.9105 |
0.0224 |
1.45% |
| 2024-04-16 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5405 |
1.9105 |
1.5559 |
1.9259 |
-0.0154 |
-0.99% |
| 2024-04-15 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5559 |
1.9259 |
1.5252 |
1.8952 |
0.0307 |
2.01% |
| 2024-04-12 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5252 |
1.8952 |
1.5373 |
1.9073 |
-0.0121 |
-0.79% |
| 2024-04-11 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5373 |
1.9073 |
1.5368 |
1.9068 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5368 |
1.9068 |
1.5481 |
1.9181 |
-0.0113 |
-0.73% |
| 2024-04-09 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5481 |
1.9181 |
1.5490 |
1.9190 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5490 |
1.9190 |
1.5623 |
1.9323 |
-0.0133 |
-0.85% |
| 2024-04-03 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5623 |
1.9323 |
1.5669 |
1.9369 |
-0.0046 |
-0.29% |
|
|
| 2024-04-02 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5669 |
1.9369 |
1.5727 |
1.9427 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5727 |
1.9427 |
1.5491 |
1.9191 |
0.0236 |
1.52% |
| 2024-03-29 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5491 |
1.9191 |
1.5421 |
1.9121 |
0.0070 |
0.45% |
| 2024-03-28 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5421 |
1.9121 |
1.5339 |
1.9039 |
0.0082 |
0.53% |
| 2024-03-27 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5339 |
1.9039 |
1.5510 |
1.9210 |
-0.0171 |
-1.10% |
| 2024-03-26 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5510 |
1.9210 |
1.5446 |
1.9146 |
0.0064 |
0.41% |
| 2024-03-25 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5446 |
1.9146 |
1.5528 |
1.9228 |
-0.0082 |
-0.53% |
| 2024-03-22 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5528 |
1.9228 |
1.5678 |
1.9378 |
-0.0150 |
-0.96% |
| 2024-03-21 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5678 |
1.9378 |
1.5698 |
1.9398 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-03-20 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5698 |
1.9398 |
1.5662 |
1.9362 |
0.0036 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5662 |
1.9362 |
1.5768 |
1.9468 |
-0.0106 |
-0.67% |
| 2024-03-18 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5768 |
1.9468 |
1.5634 |
1.9334 |
0.0134 |
0.86% |
| 2024-03-15 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5634 |
1.9334 |
1.5607 |
1.9307 |
0.0027 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5607 |
1.9307 |
1.5651 |
1.9351 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2024-03-13 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5651 |
1.9351 |
1.5756 |
1.9456 |
-0.0105 |
-0.67% |
|
|
| 2024-03-12 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5756 |
1.9456 |
1.5731 |
1.9431 |
0.0025 |
0.16% |
| 2024-03-11 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5731 |
1.9431 |
1.5560 |
1.9260 |
0.0171 |
1.10% |
| 2024-03-08 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5560 |
1.9260 |
1.5498 |
1.9198 |
0.0062 |
0.40% |
| 2024-03-07 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5498 |
1.9198 |
1.5585 |
1.9285 |
-0.0087 |
-0.56% |
| 2024-03-06 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5585 |
1.9285 |
1.5638 |
1.9338 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2024-03-05 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5638 |
1.9338 |
1.5543 |
1.9243 |
0.0095 |
0.61% |
| 2024-03-04 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5543 |
1.9243 |
1.5522 |
1.9222 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5522 |
1.9222 |
1.5433 |
1.9133 |
0.0089 |
0.58% |
| 2024-02-29 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5433 |
1.9133 |
1.5168 |
1.8868 |
0.0265 |
1.75% |
| 2024-02-28 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5168 |
1.8868 |
1.5346 |
1.9046 |
-0.0178 |
-1.16% |
| 2024-02-27 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5346 |
1.9046 |
1.5177 |
1.8877 |
0.0169 |
1.11% |
| 2024-02-26 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5177 |
1.8877 |
1.5333 |
1.9033 |
-0.0156 |
-1.02% |
| 2024-02-23 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5333 |
1.9033 |
1.5326 |
1.9026 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5326 |
1.9026 |
1.5184 |
1.8884 |
0.0142 |
0.94% |
| 2024-02-21 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5184 |
1.8884 |
1.4998 |
1.8698 |
0.0186 |
1.24% |
| 2024-02-20 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4998 |
1.8698 |
1.4967 |
1.8667 |
0.0031 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4967 |
1.8667 |
1.4789 |
1.8489 |
0.0178 |
1.20% |
| 2024-02-08 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4789 |
1.8489 |
1.4702 |
1.8402 |
0.0087 |
0.59% |
| 2024-02-07 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4702 |
1.8402 |
1.4565 |
1.8265 |
0.0137 |
0.94% |
| 2024-02-06 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4565 |
1.8265 |
1.4108 |
1.7808 |
0.0457 |
3.24% |
| 2024-02-05 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4108 |
1.7808 |
1.4020 |
1.7720 |
0.0088 |
0.63% |
| 2024-02-02 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4020 |
1.7720 |
1.4176 |
1.7876 |
-0.0156 |
-1.10% |
| 2024-02-01 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4176 |
1.7876 |
1.4168 |
1.7868 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4168 |
1.7868 |
1.4288 |
1.7988 |
-0.0120 |
-0.84% |
| 2024-01-30 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4288 |
1.7988 |
1.4530 |
1.8230 |
-0.0242 |
-1.67% |
| 2024-01-29 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4530 |
1.8230 |
1.4658 |
1.8358 |
-0.0128 |
-0.87% |
| 2024-01-26 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4658 |
1.8358 |
1.4691 |
1.8391 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2024-01-25 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4691 |
1.8391 |
1.4408 |
1.8108 |
0.0283 |
1.96% |
| 2024-01-24 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4408 |
1.8108 |
1.4221 |
1.7921 |
0.0187 |
1.31% |
| 2024-01-23 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4221 |
1.7921 |
1.4159 |
1.7859 |
0.0062 |
0.44% |
| 2024-01-22 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4159 |
1.7859 |
1.4377 |
1.8077 |
-0.0218 |
-1.52% |
