前海开源沪深300指数A(前海沪深300)基金净值查询(000656)

今天最新净值 1.4302 -0.0095 -0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4424 0.0061 0.4244% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4202
成立日期：2014-06-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：2.347亿份
最近份额：2.8071亿
最近资产：3.10亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：梁溥森

近一季前海开源沪深300指数A|前海沪深300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源沪深300指数A(000656)基金累计收益率-6.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000656	前海开源沪深300指数A	1.4399	2.4299	1.4302	2.4202	0.0097	0.68%
2026-09-15	000656	前海开源沪深300指数A	1.4302	2.4202	1.4397	2.4297	-0.0095	-0.66%
2026-09-14	000656	前海开源沪深300指数A	1.4397	2.4297	1.4488	2.4388	-0.0091	-0.63%
2026-09-11	000656	前海开源沪深300指数A	1.4488	2.4388	1.4601	2.4501	-0.0113	-0.77%
2026-09-10	000656	前海开源沪深300指数A	1.4601	2.4501	1.4664	2.4564	-0.0063	-0.43%
2026-09-09	000656	前海开源沪深300指数A	1.4664	2.4564	1.4618	2.4518	0.0046	0.31%
2026-09-08	000656	前海开源沪深300指数A	1.4618	2.4518	1.4668	2.4568	-0.0050	-0.34%
2026-09-07	000656	前海开源沪深300指数A	1.4668	2.4568	1.4586	2.4486	0.0082	0.56%
2026-09-04	000656	前海开源沪深300指数A	1.4586	2.4486	1.4598	2.4498	-0.0012	-0.08%
2026-09-03	000656	前海开源沪深300指数A	1.4598	2.4498	1.4580	2.4480	0.0018	0.12%

2026-09-02	000656	前海开源沪深300指数A	1.4580	2.4480	1.4774	2.4674	-0.0194	-1.31%
2026-09-01	000656	前海开源沪深300指数A	1.4774	2.4674	1.4809	2.4709	-0.0035	-0.24%
2026-08-31	000656	前海开源沪深300指数A	1.4809	2.4709	1.4765	2.4665	0.0044	0.30%
2026-08-28	000656	前海开源沪深300指数A	1.4765	2.4665	1.4825	2.4725	-0.0060	-0.40%
2026-08-27	000656	前海开源沪深300指数A	1.4825	2.4725	1.4701	2.4601	0.0124	0.84%
2026-08-26	000656	前海开源沪深300指数A	1.4701	2.4601	1.4581	2.4481	0.0120	0.82%
2026-08-25	000656	前海开源沪深300指数A	1.4581	2.4481	1.4608	2.4508	-0.0027	-0.18%
2026-08-24	000656	前海开源沪深300指数A	1.4608	2.4508	1.4777	2.4677	-0.0169	-1.14%
2026-08-21	000656	前海开源沪深300指数A	1.4777	2.4677	1.4689	2.4589	0.0088	0.60%
2026-08-20	000656	前海开源沪深300指数A	1.4689	2.4589	1.4669	2.4569	0.0020	0.14%
2026-08-19	000656	前海开源沪深300指数A	1.4669	2.4569	1.5058	2.4958	-0.0389	-2.58%
2026-08-18	000656	前海开源沪深300指数A	1.5058	2.4958	1.5094	2.4994	-0.0036	-0.24%
2026-08-17	000656	前海开源沪深300指数A	1.5094	2.4994	1.4868	2.4768	0.0226	1.52%
2026-08-14	000656	前海开源沪深300指数A	1.4868	2.4768	1.4867	2.4767	0.0001	0.01%
2026-08-13	000656	前海开源沪深300指数A	1.4867	2.4767	1.4943	2.4843	-0.0076	-0.51%

2026-08-12	000656	前海开源沪深300指数A	1.4943	2.4843	1.4862	2.4762	0.0081	0.55%
2026-08-11	000656	前海开源沪深300指数A	1.4862	2.4762	1.4956	2.4856	-0.0094	-0.63%
2026-08-10	000656	前海开源沪深300指数A	1.4956	2.4856	1.4934	2.4834	0.0022	0.15%
2026-08-07	000656	前海开源沪深300指数A	1.4934	2.4834	1.4798	2.4698	0.0136	0.92%
2026-08-06	000656	前海开源沪深300指数A	1.4798	2.4698	1.4818	2.4718	-0.0020	-0.13%
2026-08-05	000656	前海开源沪深300指数A	1.4818	2.4718	1.4651	2.4551	0.0167	1.14%
2026-08-04	000656	前海开源沪深300指数A	1.4651	2.4551	1.4475	2.4375	0.0176	1.22%
2026-08-03	000656	前海开源沪深300指数A	1.4475	2.4375	1.4607	2.4507	-0.0132	-0.90%
2026-07-31	000656	前海开源沪深300指数A	1.4607	2.4507	1.4480	2.4380	0.0127	0.88%
2026-07-30	000656	前海开源沪深300指数A	1.4480	2.4380	1.4620	2.4520	-0.0140	-0.96%
2026-07-29	000656	前海开源沪深300指数A	1.4620	2.4520	1.4520	2.4420	0.0100	0.69%
2026-07-28	000656	前海开源沪深300指数A	1.4520	2.4420	1.4921	2.4821	-0.0401	-2.69%
2026-07-27	000656	前海开源沪深300指数A	1.4921	2.4821	1.4763	2.4663	0.0158	1.07%
2026-07-24	000656	前海开源沪深300指数A	1.4763	2.4663	1.5003	2.4903	-0.0240	-1.60%
2026-07-23	000656	前海开源沪深300指数A	1.5003	2.4903	1.4965	2.4865	0.0038	0.25%
2026-07-22	000656	前海开源沪深300指数A	1.4965	2.4865	1.5024	2.4924	-0.0059	-0.39%
2026-07-21	000656	前海开源沪深300指数A	1.5024	2.4924	1.4604	2.4504	0.0420	2.88%
2026-07-20	000656	前海开源沪深300指数A	1.4604	2.4504	1.4389	2.4289	0.0215	1.49%
2026-07-17	000656	前海开源沪深300指数A	1.4389	2.4289	1.4879	2.4779	-0.0490	-3.29%
2026-07-16	000656	前海开源沪深300指数A	1.4879	2.4779	1.5128	2.5028	-0.0249	-1.65%
2026-07-15	000656	前海开源沪深300指数A	1.5128	2.5028	1.5143	2.5043	-0.0015	-0.10%
2026-07-14	000656	前海开源沪深300指数A	1.5143	2.5043	1.4839	2.4739	0.0304	2.05%
2026-07-13	000656	前海开源沪深300指数A	1.4839	2.4739	1.5088	2.4988	-0.0249	-1.65%
2026-07-10	000656	前海开源沪深300指数A	1.5088	2.4988	1.5338	2.5238	-0.0250	-1.63%
2026-07-09	000656	前海开源沪深300指数A	1.5338	2.5238	1.4982	2.4882	0.0356	2.38%
2026-07-08	000656	前海开源沪深300指数A	1.4982	2.4882	1.5086	2.4986	-0.0104	-0.69%
2026-07-07	000656	前海开源沪深300指数A	1.5086	2.4986	1.5238	2.5138	-0.0152	-1.00%
2026-07-06	000656	前海开源沪深300指数A	1.5238	2.5138	1.5237	2.5137	0.0001	0.01%
2026-07-03	000656	前海开源沪深300指数A	1.5237	2.5137	1.5142	2.5042	0.0095	0.63%
2026-07-02	000656	前海开源沪深300指数A	1.5142	2.5042	1.5557	2.5457	-0.0415	-2.67%
2026-07-01	000656	前海开源沪深300指数A	1.5557	2.5457	1.5599	2.5499	-0.0042	-0.27%
2026-06-30	000656	前海开源沪深300指数A	1.5599	2.5499	1.5441	2.5341	0.0158	1.02%
2026-06-29	000656	前海开源沪深300指数A	1.5441	2.5341	1.5253	2.5153	0.0188	1.23%
2026-06-26	000656	前海开源沪深300指数A	1.5253	2.5153	1.5687	2.5587	-0.0434	-2.77%
2026-06-25	000656	前海开源沪深300指数A	1.5687	2.5587	1.5472	2.5372	0.0215	1.39%
2026-06-24	000656	前海开源沪深300指数A	1.5472	2.5372	1.5381	2.5281	0.0091	0.59%
2026-06-23	000656	前海开源沪深300指数A	1.5381	2.5281	1.5800	2.5700	-0.0419	-2.65%
2026-06-22	000656	前海开源沪深300指数A	1.5800	2.5700	1.5449	2.5349	0.0351	2.27%
2026-06-18	000656	前海开源沪深300指数A	1.5449	2.5349	1.5429	2.5329	0.0020	0.13%
2026-06-17	000656	前海开源沪深300指数A	1.5429	2.5329	1.5299	2.5199	0.0130	0.85%

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%