前海开源沪深300指数A(前海沪深300)基金净值查询(000656)
今天最新净值
1.6605
0.0108 0.65%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6331
-0.0187 -1.1316%
- 累计净值：2.4005
- 成立日期：2014-06-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：2.347亿份
- 最近份额：2.8071亿
- 最近资产：5.30亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：黄玥 梁溥森
近一季前海开源沪深300指数A|前海沪深300基金净值查询
近一季,前海开源沪深300指数A(000656)基金累计收益率1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6518 |
2.3918 |
1.6605 |
2.4005 |
-0.0087 |
-0.52% |
| 2025-12-12 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6605 |
2.4005 |
1.6497 |
2.3897 |
0.0108 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6497 |
2.3897 |
1.6632 |
2.4032 |
-0.0135 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6632 |
2.4032 |
1.6638 |
2.4038 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6638 |
2.4038 |
1.6726 |
2.4126 |
-0.0088 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6726 |
2.4126 |
1.6602 |
2.4002 |
0.0124 |
0.75% |
| 2025-12-05 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6602 |
2.4002 |
1.6465 |
2.3865 |
0.0137 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6465 |
2.3865 |
1.6410 |
2.3810 |
0.0055 |
0.34% |
| 2025-12-03 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6410 |
2.3810 |
1.6479 |
2.3879 |
-0.0069 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6479 |
2.3879 |
1.6555 |
2.3955 |
-0.0076 |
-0.46% |
|
|
| 2025-12-01 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6555 |
2.3955 |
1.6383 |
2.3783 |
0.0172 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6383 |
2.3783 |
1.6345 |
2.3745 |
0.0038 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6345 |
2.3745 |
1.6352 |
2.3752 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6352 |
2.3752 |
1.6258 |
2.3658 |
0.0094 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6258 |
2.3658 |
1.6115 |
2.3515 |
0.0143 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6115 |
2.3515 |
1.6134 |
2.3534 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6134 |
2.3534 |
1.6518 |
2.3918 |
-0.0384 |
-2.32% |
| 2025-11-20 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6518 |
2.3918 |
1.6595 |
2.3995 |
-0.0077 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6595 |
2.3995 |
1.6523 |
2.3923 |
0.0072 |
0.44% |
| 2025-11-18 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6523 |
2.3923 |
1.6614 |
2.4014 |
-0.0091 |
-0.55% |
| 2025-11-17 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6614 |
2.4014 |
1.6718 |
2.4118 |
-0.0104 |
-0.62% |
| 2025-11-14 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6718 |
2.4118 |
1.6974 |
2.4374 |
-0.0256 |
-1.51% |
| 2025-11-13 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6974 |
2.4374 |
1.6793 |
2.4193 |
0.0181 |
1.08% |
| 2025-11-12 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6793 |
2.4193 |
1.6821 |
2.4221 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6821 |
2.4221 |
1.6972 |
2.4372 |
-0.0151 |
-0.89% |
|
|
| 2025-11-10 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6972 |
2.4372 |
1.6913 |
2.4313 |
0.0059 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6913 |
2.4313 |
1.6957 |
2.4357 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2025-11-06 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6957 |
2.4357 |
1.6734 |
2.4134 |
0.0223 |
1.33% |
| 2025-11-05 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6734 |
2.4134 |
1.6703 |
2.4103 |
0.0031 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6703 |
2.4103 |
1.6831 |
2.4231 |
-0.0128 |
-0.76% |
| 2025-11-03 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6831 |
2.4231 |
1.6785 |
2.4185 |
0.0046 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6785 |
2.4185 |
1.7016 |
2.4416 |
-0.0231 |
-1.36% |
| 2025-10-30 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.7016 |
2.4416 |
1.7134 |
2.4534 |
-0.0118 |
-0.69% |
| 2025-10-29 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.7134 |
2.4534 |
1.6949 |
2.4349 |
0.0185 |
1.09% |
| 2025-10-28 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6949 |
2.4349 |
1.7019 |
2.4419 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.7019 |
2.4419 |
1.6848 |
2.4248 |
0.0171 |
1.01% |
| 2025-10-24 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6848 |
2.4248 |
1.6654 |
2.4054 |
0.0194 |
1.16% |
| 2025-10-23 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6654 |
2.4054 |
1.6602 |
2.4002 |
0.0052 |
0.31% |
| 2025-10-22 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6602 |
2.4002 |
1.6655 |
2.4055 |
-0.0053 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6655 |
2.4055 |
1.6433 |
2.3833 |
0.0222 |
1.35% |
| 2025-10-20 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6433 |
2.3833 |
1.6360 |
2.3760 |
0.0073 |
0.45% |
| 2025-10-17 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6360 |
2.3760 |
1.6713 |
2.4113 |
-0.0353 |
-2.11% |
| 2025-10-16 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6713 |
2.4113 |
1.6669 |
2.4069 |
0.0044 |
0.26% |
| 2025-10-15 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6669 |
2.4069 |
1.6440 |
2.3840 |
0.0229 |
1.39% |
| 2025-10-14 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6440 |
2.3840 |
1.6621 |
2.4021 |
-0.0181 |
-1.09% |
| 2025-10-13 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6621 |
2.4021 |
1.6700 |
2.4100 |
-0.0079 |
-0.47% |
| 2025-10-10 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6700 |
2.4100 |
1.7008 |
2.4408 |
-0.0308 |
-1.81% |
| 2025-10-09 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.7008 |
2.4408 |
1.6774 |
2.4174 |
0.0234 |
1.40% |
| 2025-09-30 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6774 |
2.4174 |
1.6706 |
2.4106 |
0.0068 |
0.41% |
| 2025-09-29 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6706 |
2.4106 |
1.6473 |
2.3873 |
0.0233 |
1.41% |
| 2025-09-26 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6473 |
2.3873 |
1.6617 |
2.4017 |
-0.0144 |
-0.87% |
| 2025-09-25 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6617 |
2.4017 |
1.6526 |
2.3926 |
0.0091 |
0.55% |
| 2025-09-24 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6526 |
2.3926 |
1.6367 |
2.3767 |
0.0159 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6367 |
2.3767 |
1.6378 |
2.3778 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6378 |
2.3778 |
1.6311 |
2.3711 |
0.0067 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6311 |
2.3711 |
1.6287 |
2.3687 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6287 |
2.3687 |
1.6471 |
2.3871 |
-0.0184 |
-1.12% |
| 2025-09-17 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6471 |
2.3871 |
1.6369 |
2.3769 |
0.0102 |
0.62% |
| 2025-09-16 |
000656 |
前海开源沪深300指数A |
1.6369 |
2.3769 |
1.6396 |
2.3796 |
-0.0027 |
-0.16% |
