前海开源港股通价值领航混合C基金净值查询(023624)

今天最新净值 0.8108 -0.0105 -1.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9291 0.0035 0.3745% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8108
成立日期：2025-08-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.14亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：王霞

近一季前海开源港股通价值领航混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源港股通价值领航混合C(023624)基金累计收益率3.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.7991	0.7991	0.8108	0.8108	-0.0117	-1.46%
2026-09-14	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.8108	0.8108	0.8213	0.8213	-0.0105	-1.30%
2026-09-11	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.8213	0.8213	0.8466	0.8466	-0.0253	-3.08%
2026-09-10	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.8466	0.8466	0.8542	0.8542	-0.0076	-0.89%
2026-09-09	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.8542	0.8542	0.8438	0.8438	0.0104	1.23%
2026-09-08	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.8438	0.8438	0.8253	0.8253	0.0185	2.24%
2026-09-07	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.8253	0.8253	0.8370	0.8370	-0.0117	-1.42%
2026-09-04	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.8370	0.8370	0.8339	0.8339	0.0031	0.37%
2026-09-03	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.8339	0.8339	0.8246	0.8246	0.0093	1.13%
2026-09-02	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.8246	0.8246	0.8373	0.8373	-0.0127	-1.52%

2026-09-01	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.8373	0.8373	0.8402	0.8402	-0.0029	-0.35%
2026-08-31	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.8402	0.8402	0.8551	0.8551	-0.0149	-1.77%
2026-08-28	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.8551	0.8551	0.8418	0.8418	0.0133	1.58%
2026-08-27	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.8418	0.8418	0.8422	0.8422	-0.0004	-0.05%
2026-08-26	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.8422	0.8422	0.8285	0.8285	0.0137	1.65%
2026-08-25	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.8285	0.8285	0.8368	0.8368	-0.0083	-1.00%
2026-08-24	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.8368	0.8368	0.8325	0.8325	0.0043	0.52%
2026-08-21	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.8325	0.8325	0.8118	0.8118	0.0207	2.55%
2026-08-20	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.8118	0.8118	0.7994	0.7994	0.0124	1.55%
2026-08-19	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.7994	0.7994	0.8075	0.8075	-0.0081	-1.00%
2026-08-18	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.8075	0.8075	0.8060	0.8060	0.0015	0.19%
2026-08-17	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.8060	0.8060	0.7901	0.7901	0.0159	2.01%
2026-08-14	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.7901	0.7901	0.7874	0.7874	0.0027	0.34%
2026-08-13	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.7874	0.7874	0.8095	0.8095	-0.0221	-2.81%
2026-08-12	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.8095	0.8095	0.8104	0.8104	-0.0009	-0.11%

2026-08-11	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.8104	0.8104	0.8239	0.8239	-0.0135	-1.67%
2026-08-10	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.8239	0.8239	0.8153	0.8153	0.0086	1.05%
2026-08-07	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.8153	0.8153	0.8015	0.8015	0.0138	1.72%
2026-08-06	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.8015	0.8015	0.7963	0.7963	0.0052	0.65%
2026-08-05	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.7963	0.7963	0.7746	0.7746	0.0217	2.80%
2026-08-04	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.7746	0.7746	0.7724	0.7724	0.0022	0.28%
2026-08-03	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.7724	0.7724	0.7820	0.7820	-0.0096	-1.23%
2026-07-31	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.7820	0.7820	0.7802	0.7802	0.0018	0.23%
2026-07-30	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.7802	0.7802	0.7771	0.7771	0.0031	0.40%
2026-07-29	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.7771	0.7771	0.7663	0.7663	0.0108	1.41%
2026-07-28	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.7663	0.7663	0.7741	0.7741	-0.0078	-1.01%
2026-07-27	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.7741	0.7741	0.7756	0.7756	-0.0015	-0.19%
2026-07-24	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.7756	0.7756	0.7958	0.7958	-0.0202	-2.54%
2026-07-23	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.7958	0.7958	0.7860	0.7860	0.0098	1.25%
2026-07-22	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.7860	0.7860	0.7644	0.7644	0.0216	2.83%
2026-07-21	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.7644	0.7644	0.7583	0.7583	0.0061	0.80%
2026-07-20	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.7583	0.7583	0.7337	0.7337	0.0246	3.35%
2026-07-17	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.7337	0.7337	0.7486	0.7486	-0.0149	-1.99%
2026-07-16	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.7486	0.7486	0.7492	0.7492	-0.0006	-0.08%
2026-07-15	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.7492	0.7492	0.7499	0.7499	-0.0007	-0.09%
2026-07-14	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.7499	0.7499	0.7241	0.7241	0.0258	3.56%
2026-07-13	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.7241	0.7241	0.7242	0.7242	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.7242	0.7242	0.7179	0.7179	0.0063	0.88%
2026-07-09	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.7179	0.7179	0.7254	0.7254	-0.0075	-1.04%
2026-07-08	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.7254	0.7254	0.7237	0.7237	0.0017	0.23%
2026-07-07	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.7237	0.7237	0.7364	0.7364	-0.0127	-1.72%
2026-07-06	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.7364	0.7364	0.7316	0.7316	0.0048	0.66%
2026-07-03	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.7316	0.7316	0.7106	0.7106	0.0210	2.96%
2026-07-02	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.7106	0.7106	0.7056	0.7056	0.0050	0.71%
2026-07-01	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.7056	0.7056	0.7061	0.7061	-0.0005	-0.07%
2026-06-30	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.7061	0.7061	0.7219	0.7219	-0.0158	-2.24%
2026-06-29	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.7219	0.7219	0.7154	0.7154	0.0065	0.91%
2026-06-26	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.7154	0.7154	0.7249	0.7249	-0.0095	-1.31%
2026-06-25	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.7249	0.7249	0.7497	0.7497	-0.0248	-3.42%
2026-06-24	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.7497	0.7497	0.7546	0.7546	-0.0049	-0.65%
2026-06-23	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.7546	0.7546	0.7854	0.7854	-0.0308	-4.08%
2026-06-22	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.7854	0.7854	0.7835	0.7835	0.0019	0.24%
2026-06-18	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.7835	0.7835	0.7913	0.7913	-0.0078	-0.99%
2026-06-17	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.7913	0.7913	0.7948	0.7948	-0.0035	-0.44%
2026-06-16	023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.7948	0.7948	0.8073	0.8073	-0.0125	-1.57%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.0940	2.04%
前海开源沪港深核心资源混合A	4.7540	1.54%
前海开源沪港深核心资源混合C	4.7030	1.53%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.1567	1.40%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1537	1.40%
前海开源恒远灵活配置混合	1.4685	1.30%
前海工业革命	2.9280	1.10%
前海开源优质成长混合	0.7939	1.08%
前海开源聚慧三年持有混合	0.5857	1.06%
前海开源价值成长混合A	0.9600	1.05%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%