前海开源港股通价值领航混合C基金净值查询(023624)
今天最新净值
0.8078
0.0087 1.09%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9291
0.0035 0.3745%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8078
- 成立日期：2025-08-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：6.14亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞
近一月,前海开源港股通价值领航混合C(023624)基金累计收益率2.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023624 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7937 |
0.7937 |
0.8078 |
0.8078 |
-0.0141 |
-1.78% |
| 2026-09-16 |
023624 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8078 |
0.8078 |
0.7991 |
0.7991 |
0.0087 |
1.09% |
| 2026-09-15 |
023624 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7991 |
0.7991 |
0.8108 |
0.8108 |
-0.0117 |
-1.46% |
| 2026-09-14 |
023624 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8108 |
0.8108 |
0.8213 |
0.8213 |
-0.0105 |
-1.30% |
| 2026-09-11 |
023624 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8213 |
0.8213 |
0.8466 |
0.8466 |
-0.0253 |
-3.08% |
| 2026-09-10 |
023624 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8466 |
0.8466 |
0.8542 |
0.8542 |
-0.0076 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
023624 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8542 |
0.8542 |
0.8438 |
0.8438 |
0.0104 |
1.23% |
| 2026-09-08 |
023624 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8438 |
0.8438 |
0.8253 |
0.8253 |
0.0185 |
2.24% |
| 2026-09-07 |
023624 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8253 |
0.8253 |
0.8370 |
0.8370 |
-0.0117 |
-1.42% |
| 2026-09-04 |
023624 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8370 |
0.8370 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0031 |
0.37% |
|
|
| 2026-09-03 |
023624 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8339 |
0.8339 |
0.8246 |
0.8246 |
0.0093 |
1.13% |
| 2026-09-02 |
023624 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8246 |
0.8246 |
0.8373 |
0.8373 |
-0.0127 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
023624 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8373 |
0.8373 |
0.8402 |
0.8402 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
023624 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8402 |
0.8402 |
0.8551 |
0.8551 |
-0.0149 |
-1.77% |
| 2026-08-28 |
023624 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8551 |
0.8551 |
0.8418 |
0.8418 |
0.0133 |
1.58% |
| 2026-08-27 |
023624 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8418 |
0.8418 |
0.8422 |
0.8422 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
023624 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8422 |
0.8422 |
0.8285 |
0.8285 |
0.0137 |
1.65% |
| 2026-08-25 |
023624 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8285 |
0.8285 |
0.8368 |
0.8368 |
-0.0083 |
-1.00% |
| 2026-08-24 |
023624 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8368 |
0.8368 |
0.8325 |
0.8325 |
0.0043 |
0.52% |
| 2026-08-21 |
023624 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8325 |
0.8325 |
0.8118 |
0.8118 |
0.0207 |
2.55% |
| 2026-08-20 |
023624 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8118 |
0.8118 |
0.7994 |
0.7994 |
0.0124 |
1.55% |
| 2026-08-19 |
023624 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.7994 |
0.7994 |
0.8075 |
0.8075 |
-0.0081 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
023624 |
前海开源港股通价值领航混合C |
0.8075 |
0.8075 |
0.8060 |
0.8060 |
0.0015 |
0.19% |
