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前海开源优质龙头6个月持有混合A基金净值查询(012483)

今天最新净值 0.6703 0.0005 0.0700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6629 0.0027 0.4151%
  • 累计净值:0.6703
  • 成立日期:2021-07-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.9608亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:杨德龙
近一季前海开源优质龙头6个月持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源优质龙头6个月持有混合A(012483)基金累计收益率6.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6645 0.6645 0.6602 0.6602 0.0043 0.65%
2024-03-27 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6602 0.6602 0.6694 0.6694 -0.0092 -1.37%
2024-03-26 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6694 0.6694 0.6621 0.6621 0.0073 1.10%
2024-03-25 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6621 0.6621 0.6672 0.6672 -0.0051 -0.76%
2024-03-22 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6672 0.6672 0.6762 0.6762 -0.0090 -1.33%
2024-03-21 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6762 0.6762 0.6764 0.6764 -0.0002 -0.03%
2024-03-20 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6764 0.6764 0.6750 0.6750 0.0014 0.21%
2024-03-19 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6750 0.6750 0.6778 0.6778 -0.0028 -0.41%
2024-03-18 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6778 0.6778 0.6703 0.6703 0.0075 1.12%
2024-03-15 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6703 0.6703 0.6698 0.6698 0.0005 0.07%
2024-03-14 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6698 0.6698 0.6702 0.6702 -0.0004 -0.06%
2024-03-13 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6702 0.6702 0.6722 0.6722 -0.0020 -0.30%
2024-03-12 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6722 0.6722 0.6611 0.6611 0.0111 1.68%
2024-03-11 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6611 0.6611 0.6415 0.6415 0.0196 3.06%
2024-03-08 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6415 0.6415 0.6429 0.6429 -0.0014 -0.22%
2024-03-07 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6429 0.6429 0.6465 0.6465 -0.0036 -0.56%
2024-03-06 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6465 0.6465 0.6476 0.6476 -0.0011 -0.17%
2024-03-05 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6476 0.6476 0.6424 0.6424 0.0052 0.81%
2024-03-04 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6424 0.6424 0.6444 0.6444 -0.0020 -0.31%
2024-03-01 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6444 0.6444 0.6407 0.6407 0.0037 0.58%
2024-02-29 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6407 0.6407 0.6308 0.6308 0.0099 1.57%
2024-02-28 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6308 0.6308 0.6367 0.6367 -0.0059 -0.93%
2024-02-27 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6367 0.6367 0.6313 0.6313 0.0054 0.86%
2024-02-26 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6313 0.6313 0.6380 0.6380 -0.0067 -1.05%
2024-02-23 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6380 0.6380 0.6362 0.6362 0.0018 0.28%
2024-02-22 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6362 0.6362 0.6304 0.6304 0.0058 0.92%
2024-02-21 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6304 0.6304 0.6196 0.6196 0.0108 1.74%
2024-02-20 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6196 0.6196 0.6229 0.6229 -0.0033 -0.53%
2024-02-19 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6229 0.6229 0.6192 0.6192 0.0037 0.60%
2024-02-08 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6192 0.6192 0.6169 0.6169 0.0023 0.37%
2024-02-07 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6169 0.6169 0.6077 0.6077 0.0092 1.51%
2024-02-06 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6077 0.6077 0.5842 0.5842 0.0235 4.02%
2024-02-05 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.5842 0.5842 0.5805 0.5805 0.0037 0.64%
2024-02-02 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.5805 0.5805 0.5863 0.5863 -0.0058 -0.99%
2024-02-01 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.5863 0.5863 0.5868 0.5868 -0.0005 -0.09%
2024-01-31 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.5868 0.5868 0.5955 0.5955 -0.0087 -1.46%
2024-01-30 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.5955 0.5955 0.6075 0.6075 -0.0120 -1.98%
2024-01-29 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6075 0.6075 0.6141 0.6141 -0.0066 -1.07%
2024-01-26 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6141 0.6141 0.6190 0.6190 -0.0049 -0.79%
2024-01-25 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6190 0.6190 0.6084 0.6084 0.0106 1.74%
2024-01-24 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6084 0.6084 0.6032 0.6032 0.0052 0.86%
2024-01-23 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6032 0.6032 0.5981 0.5981 0.0051 0.85%
2024-01-22 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.5981 0.5981 0.6074 0.6074 -0.0093 -1.53%
2024-01-19 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6074 0.6074 0.6081 0.6081 -0.0007 -0.12%
2024-01-18 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6081 0.6081 0.5971 0.5971 0.0110 1.84%
2024-01-17 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.5971 0.5971 0.6142 0.6142 -0.0171 -2.78%
2024-01-16 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6142 0.6142 0.6135 0.6135 0.0007 0.11%
2024-01-15 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6135 0.6135 0.6155 0.6155 -0.0020 -0.32%
2024-01-12 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6155 0.6155 0.6191 0.6191 -0.0036 -0.58%
2024-01-11 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6191 0.6191 0.6128 0.6128 0.0063 1.03%
2024-01-10 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6128 0.6128 0.6135 0.6135 -0.0007 -0.11%
2024-01-09 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6135 0.6135 0.6118 0.6118 0.0017 0.28%
2024-01-08 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6118 0.6118 0.6203 0.6203 -0.0085 -1.37%
2024-01-05 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6203 0.6203 0.6254 0.6254 -0.0051 -0.82%
2024-01-04 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6254 0.6254 0.6354 0.6354 -0.0100 -1.57%
2024-01-03 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6354 0.6354 0.6364 0.6364 -0.0010 -0.16%
2024-01-02 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6364 0.6364 0.6462 0.6462 -0.0098 -1.52%
2023-12-29 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.6462 0.6462 0.6473 0.6473 -0.0011 -0.17%