前海开源优质龙头6个月持有混合A基金净值查询(012483)
今天最新净值
0.6703
0.0005 0.0700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.6629
0.0027 0.4151%
- 累计净值:0.6703
- 成立日期:2021-07-09
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:19.9608亿
- 最近资产:
- 基金公司:前海开源基金
- 基金经理:杨德龙
近一季前海开源优质龙头6个月持有混合A基金净值查询
近一季,前海开源优质龙头6个月持有混合A(012483)基金累计收益率6.53%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6645 |
0.6645 |
0.6602 |
0.6602 |
0.0043 |
0.65% |
2024-03-27 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6602 |
0.6602 |
0.6694 |
0.6694 |
-0.0092 |
-1.37% |
2024-03-26 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6694 |
0.6694 |
0.6621 |
0.6621 |
0.0073 |
1.10% |
2024-03-25 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6621 |
0.6621 |
0.6672 |
0.6672 |
-0.0051 |
-0.76% |
2024-03-22 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6672 |
0.6672 |
0.6762 |
0.6762 |
-0.0090 |
-1.33% |
2024-03-21 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6762 |
0.6762 |
0.6764 |
0.6764 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-03-20 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6764 |
0.6764 |
0.6750 |
0.6750 |
0.0014 |
0.21% |
2024-03-19 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6750 |
0.6750 |
0.6778 |
0.6778 |
-0.0028 |
-0.41% |
2024-03-18 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6778 |
0.6778 |
0.6703 |
0.6703 |
0.0075 |
1.12% |
2024-03-15 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6703 |
0.6703 |
0.6698 |
0.6698 |
0.0005 |
0.07% |
|
2024-03-14 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6698 |
0.6698 |
0.6702 |
0.6702 |
-0.0004 |
-0.06% |
2024-03-13 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6702 |
0.6702 |
0.6722 |
0.6722 |
-0.0020 |
-0.30% |
2024-03-12 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6722 |
0.6722 |
0.6611 |
0.6611 |
0.0111 |
1.68% |
2024-03-11 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6611 |
0.6611 |
0.6415 |
0.6415 |
0.0196 |
3.06% |
2024-03-08 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6415 |
0.6415 |
0.6429 |
0.6429 |
-0.0014 |
-0.22% |
2024-03-07 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6429 |
0.6429 |
0.6465 |
0.6465 |
-0.0036 |
-0.56% |
2024-03-06 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6465 |
0.6465 |
0.6476 |
0.6476 |
-0.0011 |
-0.17% |
2024-03-05 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6476 |
0.6476 |
0.6424 |
0.6424 |
0.0052 |
0.81% |
2024-03-04 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6424 |
0.6424 |
0.6444 |
0.6444 |
-0.0020 |
-0.31% |
2024-03-01 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6444 |
0.6444 |
0.6407 |
0.6407 |
0.0037 |
0.58% |
2024-02-29 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6407 |
0.6407 |
0.6308 |
0.6308 |
0.0099 |
1.57% |
2024-02-28 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6308 |
0.6308 |
0.6367 |
0.6367 |
-0.0059 |
-0.93% |
2024-02-27 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6367 |
0.6367 |
0.6313 |
0.6313 |
0.0054 |
0.86% |
2024-02-26 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6313 |
0.6313 |
0.6380 |
0.6380 |
-0.0067 |
-1.05% |
2024-02-23 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6380 |
0.6380 |
0.6362 |
0.6362 |
0.0018 |
0.28% |
|
2024-02-22 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6362 |
0.6362 |
0.6304 |
0.6304 |
0.0058 |
0.92% |
2024-02-21 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6304 |
0.6304 |
0.6196 |
0.6196 |
0.0108 |
1.74% |
2024-02-20 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6196 |
0.6196 |
0.6229 |
0.6229 |
-0.0033 |
-0.53% |
2024-02-19 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6229 |
0.6229 |
0.6192 |
0.6192 |
0.0037 |
0.60% |
2024-02-08 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6192 |
0.6192 |
0.6169 |
0.6169 |
0.0023 |
0.37% |
2024-02-07 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6169 |
0.6169 |
0.6077 |
0.6077 |
0.0092 |
1.51% |
2024-02-06 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6077 |
0.6077 |
0.5842 |
0.5842 |
0.0235 |
4.02% |
2024-02-05 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.5842 |
0.5842 |
0.5805 |
0.5805 |
0.0037 |
0.64% |
2024-02-02 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.5805 |
0.5805 |
0.5863 |
0.5863 |
-0.0058 |
-0.99% |
2024-02-01 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.5863 |
0.5863 |
0.5868 |
0.5868 |
-0.0005 |
-0.09% |
2024-01-31 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.5868 |
0.5868 |
0.5955 |
0.5955 |
-0.0087 |
-1.46% |
2024-01-30 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.5955 |
0.5955 |
0.6075 |
0.6075 |
-0.0120 |
-1.98% |
2024-01-29 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6075 |
0.6075 |
0.6141 |
0.6141 |
-0.0066 |
-1.07% |
2024-01-26 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6141 |
0.6141 |
0.6190 |
0.6190 |
-0.0049 |
-0.79% |
2024-01-25 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6190 |
0.6190 |
0.6084 |
0.6084 |
0.0106 |
1.74% |
2024-01-24 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6084 |
0.6084 |
0.6032 |
0.6032 |
0.0052 |
0.86% |
2024-01-23 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6032 |
0.6032 |
0.5981 |
0.5981 |
0.0051 |
0.85% |
2024-01-22 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.5981 |
0.5981 |
0.6074 |
0.6074 |
-0.0093 |
-1.53% |
2024-01-19 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6074 |
0.6074 |
0.6081 |
0.6081 |
-0.0007 |
-0.12% |
2024-01-18 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6081 |
0.6081 |
0.5971 |
0.5971 |
0.0110 |
1.84% |
2024-01-17 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.5971 |
0.5971 |
0.6142 |
0.6142 |
-0.0171 |
-2.78% |
2024-01-16 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6142 |
0.6142 |
0.6135 |
0.6135 |
0.0007 |
0.11% |
2024-01-15 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6135 |
0.6135 |
0.6155 |
0.6155 |
-0.0020 |
-0.32% |
2024-01-12 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6155 |
0.6155 |
0.6191 |
0.6191 |
-0.0036 |
-0.58% |
2024-01-11 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6191 |
0.6191 |
0.6128 |
0.6128 |
0.0063 |
1.03% |
2024-01-10 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6128 |
0.6128 |
0.6135 |
0.6135 |
-0.0007 |
-0.11% |
2024-01-09 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6135 |
0.6135 |
0.6118 |
0.6118 |
0.0017 |
0.28% |
2024-01-08 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6118 |
0.6118 |
0.6203 |
0.6203 |
-0.0085 |
-1.37% |
2024-01-05 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6203 |
0.6203 |
0.6254 |
0.6254 |
-0.0051 |
-0.82% |
2024-01-04 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6254 |
0.6254 |
0.6354 |
0.6354 |
-0.0100 |
-1.57% |
2024-01-03 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6354 |
0.6354 |
0.6364 |
0.6364 |
-0.0010 |
-0.16% |
2024-01-02 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6364 |
0.6364 |
0.6462 |
0.6462 |
-0.0098 |
-1.52% |
2023-12-29 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6462 |
0.6462 |
0.6473 |
0.6473 |
-0.0011 |
-0.17% |