| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源公用事业股票 | 1.7250 | 1.4800% |
| 前海开源盛鑫混合A | 2.3775 | 1.4700% |
| 前海开源盛鑫混合C | 2.3733 | 1.4700% |
| 前海开源沪港深核心资源混合A | 1.8570 | 1.1400% |
| 前海新经济 | 1.7250 | 1.1100% |
| 前海开源沪港深核心资源混合C | 1.8470 | 1.0900% |
| 前海开源新兴产业混合 | 1.7316 | 0.8300% |
| 前海开源鼎裕债券A | 1.2215 | 0.7800% |
| 前海开源鼎裕债券C | 1.2428 | 0.7800% |
| 前海开源可转债 | 1.0940 | 0.7400% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华日利B | 100.2510 | 0.0200% |
| 银华交易型货币A | 100.2110 | 0.0060% |
| 合润B | 2.2281 | 1.8048% |
| 消费进取 | 2.2880 | -0.3918% |
| 银华瑞祥 | 1.0000 | 0.2227% |
| 融通通福分级债券B | 1.0000 | -0.2506% |
| 大成景祥分级债券B | 1.9480 | 0.0514% |
| 汇添富互利分级债券B | 1.5270 | 0.0000% |
| 汇添富互利分级债券A | 1.0000 | 0.0000% |
| 天弘同利分级债券B | 1.4960 | 0.0669% |