前海开源鼎裕债券A基金净值查询(003254)
今天最新净值
1.0806
-0.0003 -0.03%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0806
0.0000 0.0038%
- 累计净值：1.8306
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1128亿
- 最近资产：5.36亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：曾健飞 易千
近一季,前海开源鼎裕债券A(003254)基金累计收益率0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0782 |
1.8282 |
1.0806 |
1.8306 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0806 |
1.8306 |
1.0809 |
1.8309 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0809 |
1.8309 |
1.0806 |
1.8306 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0806 |
1.8306 |
1.0819 |
1.8319 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0819 |
1.8319 |
1.0792 |
1.8292 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0792 |
1.8292 |
1.0810 |
1.8310 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0810 |
1.8310 |
1.0791 |
1.8291 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-12-05 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0791 |
1.8291 |
1.0755 |
1.8255 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0755 |
1.8255 |
1.0770 |
1.8270 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0770 |
1.8270 |
1.0768 |
1.8268 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0768 |
1.8268 |
1.0778 |
1.8278 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0778 |
1.8278 |
1.0773 |
1.8273 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0773 |
1.8273 |
1.0754 |
1.8254 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0754 |
1.8254 |
1.0775 |
1.8275 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0775 |
1.8275 |
1.0806 |
1.8306 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0806 |
1.8306 |
1.0802 |
1.8302 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0802 |
1.8302 |
1.0791 |
1.8291 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0791 |
1.8291 |
1.0826 |
1.8326 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-11-20 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0826 |
1.8326 |
1.0831 |
1.8331 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0831 |
1.8331 |
1.0829 |
1.8329 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0829 |
1.8329 |
1.0857 |
1.8357 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0857 |
1.8357 |
1.0869 |
1.8369 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0869 |
1.8369 |
1.0883 |
1.8383 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-13 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0883 |
1.8383 |
1.0847 |
1.8347 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-11-12 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0847 |
1.8347 |
1.0854 |
1.8354 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-11-11 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0854 |
1.8354 |
1.0852 |
1.8352 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0852 |
1.8352 |
1.0837 |
1.8337 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0837 |
1.8337 |
1.0833 |
1.8333 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0833 |
1.8333 |
1.0824 |
1.8324 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-05 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0824 |
1.8324 |
1.0796 |
1.8296 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0796 |
1.8296 |
1.0822 |
1.8322 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-11-03 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0822 |
1.8322 |
1.0813 |
1.8313 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0813 |
1.8313 |
1.0793 |
1.8293 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-10-30 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0793 |
1.8293 |
1.0821 |
1.8321 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-10-29 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0821 |
1.8321 |
1.0803 |
1.8303 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0803 |
1.8303 |
1.0804 |
1.8304 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0804 |
1.8304 |
1.0778 |
1.8278 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-10-24 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0778 |
1.8278 |
1.0756 |
1.8256 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-10-23 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0756 |
1.8256 |
1.0741 |
1.8241 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0741 |
1.8241 |
1.0749 |
1.8249 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0749 |
1.8249 |
1.0717 |
1.8217 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0717 |
1.8217 |
1.0711 |
1.8211 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0711 |
1.8211 |
1.0735 |
1.8235 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-10-16 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0735 |
1.8235 |
1.0762 |
1.8262 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-10-15 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0762 |
1.8262 |
1.0747 |
1.8247 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0747 |
1.8247 |
1.0779 |
1.8279 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-10-13 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0779 |
1.8279 |
1.0799 |
1.8299 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-10-10 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0799 |
1.8299 |
1.0779 |
1.8279 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-10-09 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0779 |
1.8279 |
1.0758 |
1.8258 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-09-30 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0758 |
1.8258 |
1.0728 |
1.8228 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-09-29 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0728 |
1.8228 |
1.0689 |
1.8189 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-09-26 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0689 |
1.8189 |
1.0694 |
1.8194 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-25 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0694 |
1.8194 |
1.0678 |
1.8178 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0678 |
1.8178 |
1.0654 |
1.8154 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-09-23 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0654 |
1.8154 |
1.0660 |
1.8160 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0660 |
1.8160 |
1.0683 |
1.8183 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-09-19 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0683 |
1.8183 |
1.0705 |
1.8205 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-09-18 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0705 |
1.8205 |
1.0736 |
1.8236 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-09-17 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0736 |
1.8236 |
1.0715 |
1.8215 |
0.0021 |
0.20% |
