前海开源鼎裕债券A基金净值查询(003254)

今天最新净值 1.1172 -0.0005 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0982 0.0000 -0.0038% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8672
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1128亿
最近资产：0.11亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：林汉耀

近一季前海开源鼎裕债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源鼎裕债券A(003254)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1177	1.8677	1.1172	1.8672	0.0005	0.04%
2026-09-15	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1172	1.8672	1.1177	1.8677	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1177	1.8677	1.1172	1.8672	0.0005	0.04%
2026-09-11	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1172	1.8672	1.1176	1.8676	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1176	1.8676	1.1187	1.8687	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1187	1.8687	1.1198	1.8698	-0.0011	-0.10%
2026-09-08	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1198	1.8698	1.1197	1.8697	0.0001	0.01%
2026-09-07	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1197	1.8697	1.1195	1.8695	0.0002	0.02%
2026-09-04	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1195	1.8695	1.1198	1.8698	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1198	1.8698	1.1199	1.8699	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1199	1.8699	1.1205	1.8705	-0.0006	-0.05%
2026-09-01	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1205	1.8705	1.1204	1.8704	0.0001	0.01%
2026-08-31	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1204	1.8704	1.1210	1.8710	-0.0006	-0.05%
2026-08-28	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1210	1.8710	1.1212	1.8712	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1212	1.8712	1.1216	1.8716	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1216	1.8716	1.1214	1.8714	0.0002	0.02%
2026-08-25	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1214	1.8714	1.1206	1.8706	0.0008	0.07%
2026-08-24	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1206	1.8706	1.1206	1.8706	0.0000	0.00%
2026-08-21	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1206	1.8706	1.1211	1.8711	-0.0005	-0.04%
2026-08-20	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1211	1.8711	1.1209	1.8709	0.0002	0.02%
2026-08-19	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1209	1.8709	1.1224	1.8724	-0.0015	-0.13%
2026-08-18	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1224	1.8724	1.1226	1.8726	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1226	1.8726	1.1215	1.8715	0.0011	0.10%
2026-08-14	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1215	1.8715	1.1215	1.8715	0.0000	0.00%
2026-08-13	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1215	1.8715	1.1219	1.8719	-0.0004	-0.04%

2026-08-12	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1219	1.8719	1.1225	1.8725	-0.0006	-0.05%
2026-08-11	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1225	1.8725	1.1233	1.8733	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1233	1.8733	1.1226	1.8726	0.0007	0.06%
2026-08-07	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1226	1.8726	1.1221	1.8721	0.0005	0.04%
2026-08-06	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1221	1.8721	1.1228	1.8728	-0.0007	-0.06%
2026-08-05	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1228	1.8728	1.1223	1.8723	0.0005	0.04%
2026-08-04	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1223	1.8723	1.1218	1.8718	0.0005	0.04%
2026-08-03	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1218	1.8718	1.1214	1.8714	0.0004	0.04%
2026-07-31	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1214	1.8714	1.1205	1.8705	0.0009	0.08%
2026-07-30	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1205	1.8705	1.1197	1.8697	0.0008	0.07%
2026-07-29	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1197	1.8697	1.1189	1.8689	0.0008	0.07%
2026-07-28	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1189	1.8689	1.1195	1.8695	-0.0006	-0.05%
2026-07-27	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1195	1.8695	1.1180	1.8680	0.0015	0.13%
2026-07-24	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1180	1.8680	1.1189	1.8689	-0.0009	-0.08%
2026-07-23	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1189	1.8689	1.1179	1.8679	0.0010	0.09%
2026-07-22	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1179	1.8679	1.1169	1.8669	0.0010	0.09%
2026-07-21	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1169	1.8669	1.1159	1.8659	0.0010	0.09%
2026-07-20	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1159	1.8659	1.1152	1.8652	0.0007	0.06%
2026-07-17	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1152	1.8652	1.1156	1.8656	-0.0004	-0.04%
2026-07-16	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1156	1.8656	1.1169	1.8669	-0.0013	-0.12%
2026-07-15	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1169	1.8669	1.1167	1.8667	0.0002	0.02%
2026-07-14	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1167	1.8667	1.1154	1.8654	0.0013	0.12%
2026-07-13	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1154	1.8654	1.1190	1.8690	-0.0036	-0.32%
2026-07-10	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1190	1.8690	1.1199	1.8699	-0.0009	-0.08%
2026-07-09	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1199	1.8699	1.1185	1.8685	0.0014	0.13%
2026-07-08	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1185	1.8685	1.1183	1.8683	0.0002	0.02%
2026-07-07	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1183	1.8683	1.1199	1.8699	-0.0016	-0.14%
2026-07-06	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1199	1.8699	1.1194	1.8694	0.0005	0.04%
2026-07-03	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1194	1.8694	1.1188	1.8688	0.0006	0.05%
2026-07-02	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1188	1.8688	1.1192	1.8692	-0.0004	-0.04%
2026-07-01	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1192	1.8692	1.1192	1.8692	0.0000	0.00%
2026-06-30	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1192	1.8692	1.1165	1.8665	0.0027	0.24%
2026-06-29	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1165	1.8665	1.1143	1.8643	0.0022	0.20%
2026-06-26	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1143	1.8643	1.1155	1.8655	-0.0012	-0.11%
2026-06-25	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1155	1.8655	1.1163	1.8663	-0.0008	-0.07%
2026-06-24	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1163	1.8663	1.1160	1.8660	0.0003	0.03%
2026-06-23	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1160	1.8660	1.1172	1.8672	-0.0012	-0.11%
2026-06-22	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1172	1.8672	1.1178	1.8678	-0.0006	-0.05%
2026-06-18	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1178	1.8678	1.1193	1.8693	-0.0015	-0.13%
2026-06-17	003254	前海开源鼎裕债券A	1.1193	1.8693	1.1197	1.8697	-0.0004	-0.04%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%