前海开源鼎裕债券A基金净值查询(003254)
今天最新净值
1.0806
-0.0003 -0.03%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0781
-0.0001 -0.0089%
- 累计净值：1.8306
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1128亿
- 最近资产：5.36亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：曾健飞 易千
近一月,前海开源鼎裕债券A(003254)基金累计收益率-0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0782 |
1.8282 |
1.0806 |
1.8306 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0806 |
1.8306 |
1.0809 |
1.8309 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0809 |
1.8309 |
1.0806 |
1.8306 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0806 |
1.8306 |
1.0819 |
1.8319 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0819 |
1.8319 |
1.0792 |
1.8292 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0792 |
1.8292 |
1.0810 |
1.8310 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0810 |
1.8310 |
1.0791 |
1.8291 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-12-05 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0791 |
1.8291 |
1.0755 |
1.8255 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0755 |
1.8255 |
1.0770 |
1.8270 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0770 |
1.8270 |
1.0768 |
1.8268 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0768 |
1.8268 |
1.0778 |
1.8278 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0778 |
1.8278 |
1.0773 |
1.8273 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0773 |
1.8273 |
1.0754 |
1.8254 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0754 |
1.8254 |
1.0775 |
1.8275 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0775 |
1.8275 |
1.0806 |
1.8306 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0806 |
1.8306 |
1.0802 |
1.8302 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0802 |
1.8302 |
1.0791 |
1.8291 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0791 |
1.8291 |
1.0826 |
1.8326 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-11-20 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0826 |
1.8326 |
1.0831 |
1.8331 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0831 |
1.8331 |
1.0829 |
1.8329 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0829 |
1.8329 |
1.0857 |
1.8357 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0857 |
1.8357 |
1.0869 |
1.8369 |
-0.0012 |
-0.11% |
