前海开源鼎裕债券A基金净值查询(003254)
今天最新净值
1.1177
0.0005 0.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0982
0.0000 -0.0038%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8677
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1128亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：林汉耀
近一月,前海开源鼎裕债券A(003254)基金累计收益率-0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1175 |
1.8675 |
1.1177 |
1.8677 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-16 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1177 |
1.8677 |
1.1172 |
1.8672 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1172 |
1.8672 |
1.1177 |
1.8677 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1177 |
1.8677 |
1.1172 |
1.8672 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1172 |
1.8672 |
1.1176 |
1.8676 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1176 |
1.8676 |
1.1187 |
1.8687 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1187 |
1.8687 |
1.1198 |
1.8698 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1198 |
1.8698 |
1.1197 |
1.8697 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1197 |
1.8697 |
1.1195 |
1.8695 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1195 |
1.8695 |
1.1198 |
1.8698 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-03 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1198 |
1.8698 |
1.1199 |
1.8699 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1199 |
1.8699 |
1.1205 |
1.8705 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1205 |
1.8705 |
1.1204 |
1.8704 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1204 |
1.8704 |
1.1210 |
1.8710 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1210 |
1.8710 |
1.1212 |
1.8712 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1212 |
1.8712 |
1.1216 |
1.8716 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1216 |
1.8716 |
1.1214 |
1.8714 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1214 |
1.8714 |
1.1206 |
1.8706 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1206 |
1.8706 |
1.1206 |
1.8706 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1206 |
1.8706 |
1.1211 |
1.8711 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1211 |
1.8711 |
1.1209 |
1.8709 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1209 |
1.8709 |
1.1224 |
1.8724 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1224 |
1.8724 |
1.1226 |
1.8726 |
-0.0002 |
-0.02% |
