基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

前海开源MSCI中国A股指数C - 基金主页(代码:006525)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5135 -0.0056 -0.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5643 0.0095 0.6142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6135
成立日期：2018-11-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5271亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：林巧亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.47%	-1.59%	-5.10%	-8.06%	-0.42%	43.45%	23.50%	71.66%
同类排名	2730/4773	2933/5467	2162/5421	2575/5238	2685/4400	1719/2954	1341/2253	-

前海开源MSCI中国A股指数C(006525)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5296	1.06%
2026-09-17	1.5135	-0.37%
2026-09-16	1.5191	0.78%
2026-09-15	1.5074	-0.57%
2026-09-14	1.5160	-0.47%
2026-09-11	1.5231	-0.97%

前海开源MSCI中国A股指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-12	分红	每份派现金0.1000元

前海开源MSCI中国A股指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	3.79%	1.47%
300750	宁德时代	0.0000	3.29%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	2.86%	0.60%
600519	贵州茅台	0.0000	2.86%	-0.05%
601138	工业富联	0.0000	1.57%	2.61%
688041	海光信息	0.0000	1.49%	3.01%
603986	兆易创新	0.0000	1.47%	0.13%
002371	北方华创	0.0000	1.46%	-0.09%
300502	新易盛	0.0000	1.37%	1.64%
600900	长江电力	0.0000	1.17%	1.35%

前海开源MSCI中国A股指数C(006525)基金档案

基金代码	006525	基金简称	前海开源MSCI中国A股指数C	基金全称
发行日期	2018-10-16~2018-11-23	成立日期	2018-11-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	林巧亮	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.07亿元	最近份额	0.5271亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%
前海开源研究驱动混合C	1.7123	2.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%