前海开源MSCI中国A股指数C基金净值查询(006525)
今天最新净值
1.1785
0.0045 0.3800%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1674
-0.0101 -0.8597%
- 累计净值：1.2785
- 成立日期：2018-11-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0934亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：陶曙斌 梁溥森
近一季,前海开源MSCI中国A股指数C(006525)基金累计收益率5.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1681 |
1.2681 |
1.1775 |
1.2775 |
-0.0094 |
-0.80% |
| 2024-04-18 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1775 |
1.2775 |
1.1762 |
1.2762 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1762 |
1.2762 |
1.1573 |
1.2573 |
0.0189 |
1.63% |
| 2024-04-16 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1573 |
1.2573 |
1.1728 |
1.2728 |
-0.0155 |
-1.32% |
| 2024-04-15 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1728 |
1.2728 |
1.1511 |
1.2511 |
0.0217 |
1.89% |
| 2024-04-12 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1511 |
1.2511 |
1.1578 |
1.2578 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2024-04-11 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1578 |
1.2578 |
1.1561 |
1.2561 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1561 |
1.2561 |
1.1657 |
1.2657 |
-0.0096 |
-0.82% |
| 2024-04-09 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1657 |
1.2657 |
1.1652 |
1.2652 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1652 |
1.2652 |
1.1757 |
1.2757 |
-0.0105 |
-0.89% |
|
|
| 2024-04-03 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1757 |
1.2757 |
1.1791 |
1.2791 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2024-04-02 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1791 |
1.2791 |
1.1836 |
1.2836 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2024-04-01 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1836 |
1.2836 |
1.1649 |
1.2649 |
0.0187 |
1.61% |
| 2024-03-29 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1649 |
1.2649 |
1.1583 |
1.2583 |
0.0066 |
0.57% |
| 2024-03-28 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1583 |
1.2583 |
1.1522 |
1.2522 |
0.0061 |
0.53% |
| 2024-03-27 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1522 |
1.2522 |
1.1678 |
1.2678 |
-0.0156 |
-1.34% |
| 2024-03-26 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1678 |
1.2678 |
1.1632 |
1.2632 |
0.0046 |
0.40% |
| 2024-03-25 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1632 |
1.2632 |
1.1711 |
1.2711 |
-0.0079 |
-0.67% |
| 2024-03-22 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1711 |
1.2711 |
1.1829 |
1.2829 |
-0.0118 |
-1.00% |
| 2024-03-21 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1829 |
1.2829 |
1.1846 |
1.2846 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-03-20 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1846 |
1.2846 |
1.1823 |
1.2823 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1823 |
1.2823 |
1.1900 |
1.2900 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2024-03-18 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1900 |
1.2900 |
1.1785 |
1.2785 |
0.0115 |
0.98% |
| 2024-03-15 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1785 |
1.2785 |
1.1740 |
1.2740 |
0.0045 |
0.38% |
| 2024-03-14 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1740 |
1.2740 |
1.1777 |
1.2777 |
-0.0037 |
-0.31% |
|
|
| 2024-03-13 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1777 |
1.2777 |
1.1846 |
1.2846 |
-0.0069 |
-0.58% |
| 2024-03-12 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1846 |
1.2846 |
1.1827 |
1.2827 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-03-11 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1827 |
1.2827 |
1.1676 |
1.2676 |
0.0151 |
1.29% |
| 2024-03-08 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1676 |
1.2676 |
1.1612 |
1.2612 |
0.0064 |
0.55% |
| 2024-03-07 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1612 |
1.2612 |
1.1693 |
1.2693 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2024-03-06 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1693 |
1.2693 |
1.1722 |
1.2722 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-03-05 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1722 |
1.2722 |
1.1672 |
1.2672 |
0.0050 |
0.43% |
| 2024-03-04 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1672 |
1.2672 |
1.1659 |
1.2659 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1659 |
1.2659 |
1.1600 |
1.2600 |
0.0059 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1600 |
1.2600 |
1.1370 |
1.2370 |
0.0230 |
2.02% |
| 2024-02-28 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1370 |
1.2370 |
1.1527 |
1.2527 |
-0.0157 |
-1.36% |
| 2024-02-27 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1527 |
1.2527 |
1.1384 |
1.2384 |
0.0143 |
1.26% |
| 2024-02-26 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1384 |
1.2384 |
1.1487 |
1.2487 |
-0.0103 |
-0.90% |
| 2024-02-23 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1487 |
1.2487 |
1.1462 |
1.2462 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-02-22 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1462 |
1.2462 |
1.1371 |
1.2371 |
0.0091 |
0.80% |
| 2024-02-21 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1371 |
1.2371 |
1.1248 |
1.2248 |
0.0123 |
1.09% |
| 2024-02-20 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1248 |
1.2248 |
1.1232 |
1.2232 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1232 |
1.2232 |
1.1130 |
1.2130 |
0.0102 |
0.92% |
| 2024-02-08 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1130 |
1.2130 |
1.1060 |
1.2060 |
0.0070 |
0.63% |
| 2024-02-07 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1060 |
1.2060 |
1.0869 |
1.1869 |
0.0191 |
1.76% |
| 2024-02-06 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.0869 |
1.1869 |
1.0443 |
1.1443 |
0.0426 |
4.08% |
| 2024-02-05 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.0443 |
1.1443 |
1.0425 |
1.1425 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-02-02 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.0425 |
1.1425 |
1.0564 |
1.1564 |
-0.0139 |
-1.32% |
| 2024-02-01 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.0564 |
1.1564 |
1.0566 |
1.1566 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.0566 |
1.1566 |
1.0685 |
1.1685 |
-0.0119 |
-1.11% |
| 2024-01-30 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.0685 |
1.1685 |
1.0887 |
1.1887 |
-0.0202 |
-1.86% |
| 2024-01-29 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.0887 |
1.1887 |
1.1003 |
1.2003 |
-0.0116 |
-1.05% |
| 2024-01-26 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1003 |
1.2003 |
1.1042 |
1.2042 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2024-01-25 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1042 |
1.2042 |
1.0821 |
1.1821 |
0.0221 |
2.04% |
| 2024-01-24 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.0821 |
1.1821 |
1.0686 |
1.1686 |
0.0135 |
1.26% |
| 2024-01-23 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.0686 |
1.1686 |
1.0620 |
1.1620 |
0.0066 |
0.62% |
| 2024-01-22 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.0620 |
1.1620 |
1.0855 |
1.1855 |
-0.0235 |
-2.16% |
