前海开源MSCI中国A股指数C基金净值查询(006525)
今天最新净值
1.5074
-0.0086 -0.57%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5643
0.0095 0.6142%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6074
- 成立日期：2018-11-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5271亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：林巧亮
近一季,前海开源MSCI中国A股指数C(006525)基金累计收益率-3.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5191 |
1.6191 |
1.5074 |
1.6074 |
0.0117 |
0.78% |
| 2026-09-15 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5074 |
1.6074 |
1.5160 |
1.6160 |
-0.0086 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5160 |
1.6160 |
1.5231 |
1.6231 |
-0.0071 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5231 |
1.6231 |
1.5380 |
1.6380 |
-0.0149 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5380 |
1.6380 |
1.5433 |
1.6433 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5433 |
1.6433 |
1.5391 |
1.6391 |
0.0042 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5391 |
1.6391 |
1.5432 |
1.6432 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5432 |
1.6432 |
1.5338 |
1.6338 |
0.0094 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5338 |
1.6338 |
1.5392 |
1.6392 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5392 |
1.6392 |
1.5363 |
1.6363 |
0.0029 |
0.19% |
|
|
| 2026-09-02 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5363 |
1.6363 |
1.5568 |
1.6568 |
-0.0205 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5568 |
1.6568 |
1.5654 |
1.6654 |
-0.0086 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5654 |
1.6654 |
1.5599 |
1.6599 |
0.0055 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5599 |
1.6599 |
1.5663 |
1.6663 |
-0.0064 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5663 |
1.6663 |
1.5480 |
1.6480 |
0.0183 |
1.18% |
| 2026-08-26 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5480 |
1.6480 |
1.5357 |
1.6357 |
0.0123 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5357 |
1.6357 |
1.5403 |
1.6403 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5403 |
1.6403 |
1.5558 |
1.6558 |
-0.0155 |
-1.00% |
| 2026-08-21 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5558 |
1.6558 |
1.5492 |
1.6492 |
0.0066 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5492 |
1.6492 |
1.5451 |
1.6451 |
0.0041 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5451 |
1.6451 |
1.5914 |
1.6914 |
-0.0463 |
-2.91% |
| 2026-08-18 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5914 |
1.6914 |
1.5948 |
1.6948 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5948 |
1.6948 |
1.5702 |
1.6702 |
0.0246 |
1.57% |
| 2026-08-14 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5702 |
1.6702 |
1.5698 |
1.6698 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5698 |
1.6698 |
1.5810 |
1.6810 |
-0.0112 |
-0.71% |
|
|
| 2026-08-12 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5810 |
1.6810 |
1.5717 |
1.6717 |
0.0093 |
0.59% |
| 2026-08-11 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5717 |
1.6717 |
1.5861 |
1.6861 |
-0.0144 |
-0.91% |
| 2026-08-10 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5861 |
1.6861 |
1.5795 |
1.6795 |
0.0066 |
0.42% |
| 2026-08-07 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5795 |
1.6795 |
1.5607 |
1.6607 |
0.0188 |
1.20% |
| 2026-08-06 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5607 |
1.6607 |
1.5601 |
1.6601 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5601 |
1.6601 |
1.5354 |
1.6354 |
0.0247 |
1.61% |
| 2026-08-04 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5354 |
1.6354 |
1.5171 |
1.6171 |
0.0183 |
1.21% |
| 2026-08-03 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5171 |
1.6171 |
1.5324 |
1.6324 |
-0.0153 |
-1.00% |
| 2026-07-31 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5324 |
1.6324 |
1.5193 |
1.6193 |
0.0131 |
0.86% |
| 2026-07-30 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5193 |
1.6193 |
1.5340 |
1.6340 |
-0.0147 |
-0.96% |
| 2026-07-29 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5340 |
1.6340 |
1.5257 |
1.6257 |
0.0083 |
0.54% |
| 2026-07-28 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5257 |
1.6257 |
1.5640 |
1.6640 |
-0.0383 |
-2.45% |
| 2026-07-27 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5640 |
1.6640 |
1.5451 |
1.6451 |
0.0189 |
1.22% |
| 2026-07-24 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5451 |
1.6451 |
1.5713 |
1.6713 |
-0.0262 |
-1.67% |
| 2026-07-23 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5713 |
1.6713 |
1.5684 |
1.6684 |
0.0029 |
0.18% |
| 2026-07-22 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5684 |
1.6684 |
1.5741 |
1.6741 |
-0.0057 |
-0.36% |
| 2026-07-21 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5741 |
1.6741 |
1.5295 |
1.6295 |
0.0446 |
2.92% |
| 2026-07-20 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5295 |
1.6295 |
1.5137 |
1.6137 |
0.0158 |
1.04% |
| 2026-07-17 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5137 |
1.6137 |
1.5681 |
1.6681 |
-0.0544 |
-3.47% |
| 2026-07-16 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5681 |
1.6681 |
1.5959 |
1.6959 |
-0.0278 |
-1.74% |
| 2026-07-15 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5959 |
1.6959 |
1.6006 |
1.7006 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2026-07-14 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6006 |
1.7006 |
1.5702 |
1.6702 |
0.0304 |
1.94% |
| 2026-07-13 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5702 |
1.6702 |
1.6051 |
1.7051 |
-0.0349 |
-2.17% |
| 2026-07-10 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6051 |
1.7051 |
1.6300 |
1.7300 |
-0.0249 |
-1.53% |
| 2026-07-09 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6300 |
1.7300 |
1.5932 |
1.6932 |
0.0368 |
2.31% |
| 2026-07-08 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5932 |
1.6932 |
1.6059 |
1.7059 |
-0.0127 |
-0.79% |
| 2026-07-07 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6059 |
1.7059 |
1.6253 |
1.7253 |
-0.0194 |
-1.19% |
| 2026-07-06 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6253 |
1.7253 |
1.6264 |
1.7264 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6264 |
1.7264 |
1.6149 |
1.7149 |
0.0115 |
0.71% |
| 2026-07-02 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6149 |
1.7149 |
1.6618 |
1.7618 |
-0.0469 |
-2.82% |
| 2026-07-01 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6618 |
1.7618 |
1.6665 |
1.7665 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2026-06-30 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6665 |
1.7665 |
1.6537 |
1.7537 |
0.0128 |
0.77% |
| 2026-06-29 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6537 |
1.7537 |
1.6345 |
1.7345 |
0.0192 |
1.17% |
| 2026-06-26 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6345 |
1.7345 |
1.6779 |
1.7779 |
-0.0434 |
-2.59% |
| 2026-06-25 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6779 |
1.7779 |
1.6573 |
1.7573 |
0.0206 |
1.24% |
| 2026-06-24 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6573 |
1.7573 |
1.6453 |
1.7453 |
0.0120 |
0.73% |
| 2026-06-23 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6453 |
1.7453 |
1.6844 |
1.7844 |
-0.0391 |
-2.32% |
| 2026-06-22 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6844 |
1.7844 |
1.6442 |
1.7442 |
0.0402 |
2.44% |
| 2026-06-18 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6442 |
1.7442 |
1.6462 |
1.7462 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-06-17 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6462 |
1.7462 |
1.6278 |
1.7278 |
0.0184 |
1.13% |
