前海开源MSCI中国A股指数C基金净值查询(006525)
今天最新净值
1.5179
0.0099 0.66%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4951
-0.0140 -0.9277%
- 累计净值：1.6179
- 成立日期：2018-11-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5271亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：陶曙斌 梁溥森
近一季,前海开源MSCI中国A股指数C(006525)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5091 |
1.6091 |
1.5179 |
1.6179 |
-0.0088 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5179 |
1.6179 |
1.5080 |
1.6080 |
0.0099 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5080 |
1.6080 |
1.5187 |
1.6187 |
-0.0107 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5187 |
1.6187 |
1.5209 |
1.6209 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5209 |
1.6209 |
1.5268 |
1.6268 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2025-12-08 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5268 |
1.6268 |
1.5170 |
1.6170 |
0.0098 |
0.65% |
| 2025-12-05 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5170 |
1.6170 |
1.5049 |
1.6049 |
0.0121 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5049 |
1.6049 |
1.5020 |
1.6020 |
0.0029 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5020 |
1.6020 |
1.5092 |
1.6092 |
-0.0072 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5092 |
1.6092 |
1.5165 |
1.6165 |
-0.0073 |
-0.48% |
|
|
| 2025-12-01 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5165 |
1.6165 |
1.5020 |
1.6020 |
0.0145 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5020 |
1.6020 |
1.4980 |
1.5980 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.4980 |
1.5980 |
1.4978 |
1.5978 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.4978 |
1.5978 |
1.4914 |
1.5914 |
0.0064 |
0.43% |
| 2025-11-25 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.4914 |
1.5914 |
1.4786 |
1.5786 |
0.0128 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.4786 |
1.5786 |
1.4814 |
1.5814 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2025-11-21 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.4814 |
1.5814 |
1.5154 |
1.6154 |
-0.0340 |
-2.24% |
| 2025-11-20 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5154 |
1.6154 |
1.5232 |
1.6232 |
-0.0078 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5232 |
1.6232 |
1.5188 |
1.6188 |
0.0044 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5188 |
1.6188 |
1.5295 |
1.6295 |
-0.0107 |
-0.70% |
| 2025-11-17 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5295 |
1.6295 |
1.5383 |
1.6383 |
-0.0088 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5383 |
1.6383 |
1.5598 |
1.6598 |
-0.0215 |
-1.38% |
| 2025-11-13 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5598 |
1.6598 |
1.5436 |
1.6436 |
0.0162 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5436 |
1.6436 |
1.5470 |
1.6470 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5470 |
1.6470 |
1.5590 |
1.6590 |
-0.0120 |
-0.77% |
|
|
| 2025-11-10 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5590 |
1.6590 |
1.5521 |
1.6521 |
0.0069 |
0.44% |
| 2025-11-07 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5521 |
1.6521 |
1.5558 |
1.6558 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5558 |
1.6558 |
1.5380 |
1.6380 |
0.0178 |
1.16% |
| 2025-11-05 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5380 |
1.6380 |
1.5350 |
1.6350 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5350 |
1.6350 |
1.5465 |
1.6465 |
-0.0115 |
-0.74% |
| 2025-11-03 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5465 |
1.6465 |
1.5418 |
1.6418 |
0.0047 |
0.30% |
| 2025-10-31 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5418 |
1.6418 |
1.5625 |
1.6625 |
-0.0207 |
-1.32% |
| 2025-10-30 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5625 |
1.6625 |
1.5745 |
1.6745 |
-0.0120 |
-0.76% |
| 2025-10-29 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5745 |
1.6745 |
1.5558 |
1.6558 |
0.0187 |
1.20% |
| 2025-10-28 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5558 |
1.6558 |
1.5636 |
1.6636 |
-0.0078 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5636 |
1.6636 |
1.5451 |
1.6451 |
0.0185 |
1.20% |
| 2025-10-24 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5451 |
1.6451 |
1.5287 |
1.6287 |
0.0164 |
1.07% |
| 2025-10-23 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5287 |
1.6287 |
1.5246 |
1.6246 |
0.0041 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5246 |
1.6246 |
1.5295 |
1.6295 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5295 |
1.6295 |
1.5074 |
1.6074 |
0.0221 |
1.47% |
| 2025-10-20 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5074 |
1.6074 |
1.5005 |
1.6005 |
0.0069 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5005 |
1.6005 |
1.5328 |
1.6328 |
-0.0323 |
-2.11% |
| 2025-10-16 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5328 |
1.6328 |
1.5304 |
1.6304 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-10-15 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5304 |
1.6304 |
1.5091 |
1.6091 |
0.0213 |
1.41% |
| 2025-10-14 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5091 |
1.6091 |
1.5253 |
1.6253 |
-0.0162 |
-1.06% |
| 2025-10-13 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5253 |
1.6253 |
1.5328 |
1.6328 |
-0.0075 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5328 |
1.6328 |
1.5604 |
1.6604 |
-0.0276 |
-1.77% |
| 2025-10-09 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5604 |
1.6604 |
1.5393 |
1.6393 |
0.0211 |
1.37% |
| 2025-09-30 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5393 |
1.6393 |
1.5339 |
1.6339 |
0.0054 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5339 |
1.6339 |
1.5134 |
1.6134 |
0.0205 |
1.35% |
| 2025-09-26 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5134 |
1.6134 |
1.5272 |
1.6272 |
-0.0138 |
-0.90% |
| 2025-09-25 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5272 |
1.6272 |
1.5185 |
1.6185 |
0.0087 |
0.57% |
| 2025-09-24 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5185 |
1.6185 |
1.5033 |
1.6033 |
0.0152 |
1.01% |
| 2025-09-23 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5033 |
1.6033 |
1.5071 |
1.6071 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5071 |
1.6071 |
1.5015 |
1.6015 |
0.0056 |
0.37% |
| 2025-09-19 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5015 |
1.6015 |
1.5012 |
1.6012 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5012 |
1.6012 |
1.5199 |
1.6199 |
-0.0187 |
-1.23% |
| 2025-09-17 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5199 |
1.6199 |
1.5107 |
1.6107 |
0.0092 |
0.61% |
| 2025-09-16 |
006525 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5107 |
1.6107 |
1.5136 |
1.6136 |
-0.0029 |
-0.19% |
