前海开源惠盈39个月定开债券基金净值查询(009894)
今天最新净值
1.0098
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值：1.1182
- 成立日期：2020-08-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：52.8091亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：李炳智
近一季,前海开源惠盈39个月定开债券(009894)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
009894 |
前海开源惠盈39个月定开债券 |
1.0033 |
1.1207 |
1.0028 |
1.1202 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
009894 |
前海开源惠盈39个月定开债券 |
1.0028 |
1.1202 |
1.0022 |
1.1196 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
009894 |
前海开源惠盈39个月定开债券 |
1.0022 |
1.1196 |
1.0018 |
1.1192 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
009894 |
前海开源惠盈39个月定开债券 |
1.0098 |
1.1182 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
009894 |
前海开源惠盈39个月定开债券 |
1.0094 |
1.1178 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
009894 |
前海开源惠盈39个月定开债券 |
1.0089 |
1.1173 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
009894 |
前海开源惠盈39个月定开债券 |
1.0084 |
1.1168 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
009894 |
前海开源惠盈39个月定开债券 |
1.0074 |
1.1158 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
009894 |
前海开源惠盈39个月定开债券 |
1.0070 |
1.1154 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
