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前海开源惠盈39个月定开债券 - 基金主页(代码:009894)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0142 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1626
成立日期：2020-08-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.7019亿
最近资产：
基金公司：前海开源基金
基金经理：李炳智

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.43%	0.05%	0.25%	0.65%	2.61%	5.20%	8.77%	17.54%
同类排名	235/3240	2323/3517	160/3512	355/3483	284/3199	1991/2672	1590/2295	-

前海开源惠盈39个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	分红	每份派现金0.0055元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	分红	每份派现金0.0055元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分红	每份派现金0.0070元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	分红	每份派现金0.0060元
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	分红	每份派现金0.0070元

前海开源惠盈39个月定开债券(009894)基金档案

基金代码	009894	基金简称	前海开源惠盈39个月定开债券	基金全称
发行日期	2020-07-30~2020-08-20	成立日期	2020-08-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	李炳智	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产		最近份额	78.7019亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海大海洋	1.8220	2.41%
前海开源沪港深强国产业	1.2591	1.99%
中航军工	1.0022	1.55%
前海开源黄金ETF联接A	2.2642	1.29%
黄金基金ETF	9.3014	1.28%
前海金银A	2.5610	1.21%
农业精选LOF	1.1499	1.02%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.3176	1.01%
前海中证军工A	1.8680	0.81%
前海开源中证大农业指数增强A	1.0099	0.77%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时裕腾纯债债券A	1.0098	0.03%
华宝宝润债券A	1.0097	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
富国金融债债券	1.0801	0.02%
华宝政金债债券A	1.0767	0.02%
华宝宝瑞一年定开债券	1.1281	0.02%
华宝政金债债券C	1.0693	0.02%
博时裕恒纯债债券A	1.0505	0.01%
博时裕新纯债债券A	1.0650	0.01%
招商招瑞纯债C	1.1674	0.01%