前海开源中药股票A(前海开源丰鑫混合A)基金净值查询(005505)

今天最新净值 1.8108 0.0186 1.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0316 -0.0001 -0.0045% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8108
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：6.1450亿
最近资产：3.20亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：范洁

近一季前海开源中药股票A|前海开源丰鑫混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源中药股票A(005505)基金累计收益率-1.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005505	前海开源中药股票A	1.8090	1.8090	1.8108	1.8108	-0.0018	-0.10%
2026-09-14	005505	前海开源中药股票A	1.8108	1.8108	1.7922	1.7922	0.0186	1.04%
2026-09-11	005505	前海开源中药股票A	1.7922	1.7922	1.8168	1.8168	-0.0246	-1.35%
2026-09-10	005505	前海开源中药股票A	1.8168	1.8168	1.8313	1.8313	-0.0145	-0.79%
2026-09-09	005505	前海开源中药股票A	1.8313	1.8313	1.8478	1.8478	-0.0165	-0.90%
2026-09-08	005505	前海开源中药股票A	1.8478	1.8478	1.8331	1.8331	0.0147	0.80%
2026-09-07	005505	前海开源中药股票A	1.8331	1.8331	1.8487	1.8487	-0.0156	-0.85%
2026-09-04	005505	前海开源中药股票A	1.8487	1.8487	1.8405	1.8405	0.0082	0.45%
2026-09-03	005505	前海开源中药股票A	1.8405	1.8405	1.8327	1.8327	0.0078	0.43%
2026-09-02	005505	前海开源中药股票A	1.8327	1.8327	1.8481	1.8481	-0.0154	-0.83%

2026-09-01	005505	前海开源中药股票A	1.8481	1.8481	1.8424	1.8424	0.0057	0.31%
2026-08-31	005505	前海开源中药股票A	1.8424	1.8424	1.8639	1.8639	-0.0215	-1.17%
2026-08-28	005505	前海开源中药股票A	1.8639	1.8639	1.8626	1.8626	0.0013	0.07%
2026-08-27	005505	前海开源中药股票A	1.8626	1.8626	1.8420	1.8420	0.0206	1.12%
2026-08-26	005505	前海开源中药股票A	1.8420	1.8420	1.8313	1.8313	0.0107	0.58%
2026-08-25	005505	前海开源中药股票A	1.8313	1.8313	1.7944	1.7944	0.0369	2.06%
2026-08-24	005505	前海开源中药股票A	1.7944	1.7944	1.8364	1.8364	-0.0420	-2.29%
2026-08-21	005505	前海开源中药股票A	1.8364	1.8364	1.8918	1.8918	-0.0554	-3.02%
2026-08-20	005505	前海开源中药股票A	1.8918	1.8918	1.8636	1.8636	0.0282	1.51%
2026-08-19	005505	前海开源中药股票A	1.8636	1.8636	1.8691	1.8691	-0.0055	-0.29%
2026-08-18	005505	前海开源中药股票A	1.8691	1.8691	1.8777	1.8777	-0.0086	-0.46%
2026-08-17	005505	前海开源中药股票A	1.8777	1.8777	1.8868	1.8868	-0.0091	-0.48%
2026-08-14	005505	前海开源中药股票A	1.8868	1.8868	1.9082	1.9082	-0.0214	-1.13%
2026-08-13	005505	前海开源中药股票A	1.9082	1.9082	1.9080	1.9080	0.0002	0.01%
2026-08-12	005505	前海开源中药股票A	1.9080	1.9080	1.9397	1.9397	-0.0317	-1.66%

2026-08-11	005505	前海开源中药股票A	1.9397	1.9397	1.9397	1.9397	0.0000	0.00%
2026-08-10	005505	前海开源中药股票A	1.9397	1.9397	1.9357	1.9357	0.0040	0.21%
2026-08-07	005505	前海开源中药股票A	1.9357	1.9357	1.9075	1.9075	0.0282	1.48%
2026-08-06	005505	前海开源中药股票A	1.9075	1.9075	1.9211	1.9211	-0.0136	-0.71%
2026-08-05	005505	前海开源中药股票A	1.9211	1.9211	1.9394	1.9394	-0.0183	-0.95%
2026-08-04	005505	前海开源中药股票A	1.9394	1.9394	1.9528	1.9528	-0.0134	-0.69%
2026-08-03	005505	前海开源中药股票A	1.9528	1.9528	1.9485	1.9485	0.0043	0.22%
2026-07-31	005505	前海开源中药股票A	1.9485	1.9485	1.9366	1.9366	0.0119	0.61%
2026-07-30	005505	前海开源中药股票A	1.9366	1.9366	1.9317	1.9317	0.0049	0.25%
2026-07-29	005505	前海开源中药股票A	1.9317	1.9317	1.9043	1.9043	0.0274	1.44%
2026-07-28	005505	前海开源中药股票A	1.9043	1.9043	1.9136	1.9136	-0.0093	-0.49%
2026-07-27	005505	前海开源中药股票A	1.9136	1.9136	1.8808	1.8808	0.0328	1.74%
2026-07-24	005505	前海开源中药股票A	1.8808	1.8808	1.9159	1.9159	-0.0351	-1.83%
2026-07-23	005505	前海开源中药股票A	1.9159	1.9159	1.9243	1.9243	-0.0084	-0.44%
2026-07-22	005505	前海开源中药股票A	1.9243	1.9243	1.9240	1.9240	0.0003	0.02%
2026-07-21	005505	前海开源中药股票A	1.9240	1.9240	1.9356	1.9356	-0.0116	-0.60%
2026-07-20	005505	前海开源中药股票A	1.9356	1.9356	1.9080	1.9080	0.0276	1.45%
2026-07-17	005505	前海开源中药股票A	1.9080	1.9080	1.9684	1.9684	-0.0604	-3.07%
2026-07-16	005505	前海开源中药股票A	1.9684	1.9684	1.9592	1.9592	0.0092	0.47%
2026-07-15	005505	前海开源中药股票A	1.9592	1.9592	1.9142	1.9142	0.0450	2.35%
2026-07-14	005505	前海开源中药股票A	1.9142	1.9142	1.8961	1.8961	0.0181	0.95%
2026-07-13	005505	前海开源中药股票A	1.8961	1.8961	1.8362	1.8362	0.0599	3.26%
2026-07-10	005505	前海开源中药股票A	1.8362	1.8362	1.8203	1.8203	0.0159	0.87%
2026-07-09	005505	前海开源中药股票A	1.8203	1.8203	1.8224	1.8224	-0.0021	-0.12%
2026-07-08	005505	前海开源中药股票A	1.8224	1.8224	1.8202	1.8202	0.0022	0.12%
2026-07-07	005505	前海开源中药股票A	1.8202	1.8202	1.8498	1.8498	-0.0296	-1.60%
2026-07-06	005505	前海开源中药股票A	1.8498	1.8498	1.8116	1.8116	0.0382	2.11%
2026-07-03	005505	前海开源中药股票A	1.8116	1.8116	1.7932	1.7932	0.0184	1.03%
2026-07-02	005505	前海开源中药股票A	1.7932	1.7932	1.7735	1.7735	0.0197	1.11%
2026-07-01	005505	前海开源中药股票A	1.7735	1.7735	1.7261	1.7261	0.0474	2.75%
2026-06-30	005505	前海开源中药股票A	1.7261	1.7261	1.7793	1.7793	-0.0532	-3.08%
2026-06-29	005505	前海开源中药股票A	1.7793	1.7793	1.7152	1.7152	0.0641	3.74%
2026-06-26	005505	前海开源中药股票A	1.7152	1.7152	1.7424	1.7424	-0.0272	-1.56%
2026-06-25	005505	前海开源中药股票A	1.7424	1.7424	1.7741	1.7741	-0.0317	-1.82%
2026-06-24	005505	前海开源中药股票A	1.7741	1.7741	1.7889	1.7889	-0.0148	-0.83%
2026-06-23	005505	前海开源中药股票A	1.7889	1.7889	1.7661	1.7661	0.0228	1.29%
2026-06-22	005505	前海开源中药股票A	1.7661	1.7661	1.7722	1.7722	-0.0061	-0.34%
2026-06-18	005505	前海开源中药股票A	1.7722	1.7722	1.7855	1.7855	-0.0133	-0.74%
2026-06-17	005505	前海开源中药股票A	1.7855	1.7855	1.8037	1.8037	-0.0182	-1.01%
2026-06-16	005505	前海开源中药股票A	1.8037	1.8037	1.8312	1.8312	-0.0275	-1.50%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%