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前海开源丰鑫混合A基金净值查询(005505)

今天最新净值 2.4869 0.0318 1.3000% 2022-12-08
盘中实时估值(仅供参考) 2.4925 0.0005 0.0216%
  • 累计净值:2.4869
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.9506亿
  • 最近资产:7.68亿
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:范洁
近一季前海开源丰鑫混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源丰鑫混合A(005505)基金累计收益率15.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-12-08 005505 前海开源丰鑫混合A 2.4920 2.4920 2.4869 2.4869 0.0051 0.21%
2022-12-07 005505 前海开源丰鑫混合A 2.4869 2.4869 2.4551 2.4551 0.0318 1.30%
2022-12-06 005505 前海开源丰鑫混合A 2.4551 2.4551 2.4962 2.4962 -0.0411 -1.65%
2022-12-05 005505 前海开源丰鑫混合A 2.4962 2.4962 2.4663 2.4663 0.0299 1.21%
2022-12-02 005505 前海开源丰鑫混合A 2.4663 2.4663 2.4759 2.4759 -0.0096 -0.39%
2022-12-01 005505 前海开源丰鑫混合A 2.4759 2.4759 2.5171 2.5171 -0.0412 -1.64%
2022-11-30 005505 前海开源丰鑫混合A 2.5171 2.5171 2.5098 2.5098 0.0073 0.29%
2022-11-29 005505 前海开源丰鑫混合A 2.5098 2.5098 2.4807 2.4807 0.0291 1.17%
2022-11-28 005505 前海开源丰鑫混合A 2.4807 2.4807 2.4763 2.4763 0.0044 0.18%
2022-11-25 005505 前海开源丰鑫混合A 2.4763 2.4763 2.5122 2.5122 -0.0359 -1.43%
2022-11-24 005505 前海开源丰鑫混合A 2.5122 2.5122 2.4507 2.4507 0.0615 2.51%
2022-11-23 005505 前海开源丰鑫混合A 2.4507 2.4507 2.5017 2.5017 -0.0510 -2.04%
2022-11-22 005505 前海开源丰鑫混合A 2.5017 2.5017 2.5633 2.5633 -0.0616 -2.40%
2022-11-21 005505 前海开源丰鑫混合A 2.5633 2.5633 2.5588 2.5588 0.0045 0.18%
2022-11-18 005505 前海开源丰鑫混合A 2.5588 2.5588 2.5558 2.5558 0.0030 0.12%
2022-11-17 005505 前海开源丰鑫混合A 2.5558 2.5558 2.4847 2.4847 0.0711 2.86%
2022-11-16 005505 前海开源丰鑫混合A 2.4847 2.4847 2.5483 2.5483 -0.0636 -2.50%
2022-11-15 005505 前海开源丰鑫混合A 2.5483 2.5483 2.4878 2.4878 0.0605 2.43%
2022-11-14 005505 前海开源丰鑫混合A 2.4878 2.4878 2.3619 2.3619 0.1259 5.33%
2022-11-11 005505 前海开源丰鑫混合A 2.3619 2.3619 2.4142 2.4142 -0.0523 -2.17%
2022-11-10 005505 前海开源丰鑫混合A 2.4142 2.4142 2.4177 2.4177 -0.0035 -0.14%
2022-11-09 005505 前海开源丰鑫混合A 2.4177 2.4177 2.3524 2.3524 0.0653 2.78%
2022-11-08 005505 前海开源丰鑫混合A 2.3524 2.3524 2.3421 2.3421 0.0103 0.44%
2022-11-07 005505 前海开源丰鑫混合A 2.3421 2.3421 2.3463 2.3463 -0.0042 -0.18%
2022-11-04 005505 前海开源丰鑫混合A 2.3463 2.3463 2.3004 2.3004 0.0459 2.00%
2022-11-03 005505 前海开源丰鑫混合A 2.3004 2.3004 2.3108 2.3108 -0.0104 -0.45%
2022-11-02 005505 前海开源丰鑫混合A 2.3108 2.3108 2.3093 2.3093 0.0015 0.06%
2022-11-01 005505 前海开源丰鑫混合A 2.3093 2.3093 2.2738 2.2738 0.0355 1.56%
2022-10-31 005505 前海开源丰鑫混合A 2.2738 2.2738 2.2186 2.2186 0.0552 2.49%
2022-10-28 005505 前海开源丰鑫混合A 2.2186 2.2186 2.2829 2.2829 -0.0643 -2.82%
2022-10-27 005505 前海开源丰鑫混合A 2.2829 2.2829 2.2006 2.2006 0.0823 3.74%
2022-10-26 005505 前海开源丰鑫混合A 2.2006 2.2006 2.1082 2.1082 0.0924 4.38%
2022-10-25 005505 前海开源丰鑫混合A 2.1082 2.1082 2.1535 2.1535 -0.0453 -2.10%
2022-10-24 005505 前海开源丰鑫混合A 2.1535 2.1535 2.1750 2.1750 -0.0215 -0.99%
2022-10-21 005505 前海开源丰鑫混合A 2.1750 2.1750 2.1367 2.1367 0.0383 1.79%
2022-10-20 005505 前海开源丰鑫混合A 2.1367 2.1367 2.1274 2.1274 0.0093 0.44%
2022-10-19 005505 前海开源丰鑫混合A 2.1274 2.1274 2.1707 2.1707 -0.0433 -1.99%
2022-10-18 005505 前海开源丰鑫混合A 2.1707 2.1707 2.0875 2.0875 0.0832 3.99%
2022-10-17 005505 前海开源丰鑫混合A 2.0875 2.0875 2.0702 2.0702 0.0173 0.84%
2022-10-14 005505 前海开源丰鑫混合A 2.0702 2.0702 2.0022 2.0022 0.0680 3.40%
2022-10-13 005505 前海开源丰鑫混合A 2.0022 2.0022 1.9689 1.9689 0.0333 1.69%
2022-10-12 005505 前海开源丰鑫混合A 1.9689 1.9689 1.9470 1.9470 0.0219 1.12%
2022-10-11 005505 前海开源丰鑫混合A 1.9470 1.9470 1.9420 1.9420 0.0050 0.26%
2022-10-10 005505 前海开源丰鑫混合A 1.9420 1.9420 1.9440 1.9440 -0.0020 -0.10%
2022-09-30 005505 前海开源丰鑫混合A 1.9440 1.9440 1.9178 1.9178 0.0262 1.37%
2022-09-29 005505 前海开源丰鑫混合A 1.9178 1.9178 1.9087 1.9087 0.0091 0.48%
2022-09-28 005505 前海开源丰鑫混合A 1.9087 1.9087 1.9181 1.9181 -0.0094 -0.49%
2022-09-27 005505 前海开源丰鑫混合A 1.9181 1.9181 1.8493 1.8493 0.0688 3.72%
2022-09-26 005505 前海开源丰鑫混合A 1.8493 1.8493 1.8695 1.8695 -0.0202 -1.08%
2022-09-23 005505 前海开源丰鑫混合A 1.8695 1.8695 1.8852 1.8852 -0.0157 -0.83%
2022-09-22 005505 前海开源丰鑫混合A 1.8852 1.8852 1.9204 1.9204 -0.0352 -1.83%
2022-09-21 005505 前海开源丰鑫混合A 1.9204 1.9204 1.9403 1.9403 -0.0199 -1.03%
2022-09-20 005505 前海开源丰鑫混合A 1.9403 1.9403 1.9205 1.9205 0.0198 1.03%
2022-09-19 005505 前海开源丰鑫混合A 1.9205 1.9205 1.9351 1.9351 -0.0146 -0.75%
2022-09-16 005505 前海开源丰鑫混合A 1.9351 1.9351 1.9857 1.9857 -0.0506 -2.55%
2022-09-15 005505 前海开源丰鑫混合A 1.9857 1.9857 2.0074 2.0074 -0.0217 -1.08%
2022-09-14 005505 前海开源丰鑫混合A 2.0074 2.0074 2.0253 2.0253 -0.0179 -0.88%
2022-09-13 005505 前海开源丰鑫混合A 2.0253 2.0253 2.0120 2.0120 0.0133 0.66%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业升级股票A 1.4692 4.50%
工银产业升级股票C 1.4348 4.49%
浙商智选家居股票型A 0.7425 3.90%
浙商智选家居股票型C 0.7362 3.90%
嘉实金融精选股票A 1.2598 3.89%
嘉实金融精选股票C 1.2301 3.89%
创金合信港股通成长股票A 0.7538 3.53%
创金合信港股通成长股票C 0.7483 3.53%
长城量化精选股票A 1.3836 3.47%
长城量化精选股票C 1.3710 3.46%