前海开源丰鑫混合A基金净值查询(005505)
今天最新净值
2.3170
0.0076 0.3300%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.4106
0.0013 0.0520%
- 累计净值：2.3170
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.9506亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：范洁
近一周,前海开源丰鑫混合A(005505)基金累计收益率1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
005505 |
前海开源丰鑫混合A |
2.4093 |
2.4093 |
2.4272 |
2.4272 |
-0.0179 |
-0.74% |
| 2024-04-23 |
005505 |
前海开源丰鑫混合A |
2.4272 |
2.4272 |
2.4383 |
2.4383 |
-0.0111 |
-0.46% |
| 2024-04-22 |
005505 |
前海开源丰鑫混合A |
2.4383 |
2.4383 |
2.4444 |
2.4444 |
-0.0061 |
-0.25% |
| 2024-04-19 |
005505 |
前海开源丰鑫混合A |
2.4444 |
2.4444 |
2.4191 |
2.4191 |
0.0253 |
1.05% |
| 2024-04-18 |
005505 |
前海开源丰鑫混合A |
2.4191 |
2.4191 |
2.4224 |
2.4224 |
-0.0033 |
-0.14% |
