前海开源中药股票A(前海开源丰鑫混合A)基金净值查询(005505)
今天最新净值
2.0809
-0.0009 -0.04%
2025-12-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.0863
-0.0006 -0.0295%
- 累计净值：2.0809
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：6.1450亿
- 最近资产：3.38亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：范洁
近一月前海开源中药股票A|前海开源丰鑫混合A基金净值查询
近一月,前海开源中药股票A(005505)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-25 |
005505 |
前海开源中药股票A |
2.0869 |
2.0869 |
2.0809 |
2.0809 |
0.0060 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
005505 |
前海开源中药股票A |
2.0809 |
2.0809 |
2.0818 |
2.0818 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-12-23 |
005505 |
前海开源中药股票A |
2.0818 |
2.0818 |
2.0911 |
2.0911 |
-0.0093 |
-0.44% |
| 2025-12-22 |
005505 |
前海开源中药股票A |
2.0911 |
2.0911 |
2.0912 |
2.0912 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
005505 |
前海开源中药股票A |
2.0912 |
2.0912 |
2.0830 |
2.0830 |
0.0082 |
0.39% |
| 2025-12-18 |
005505 |
前海开源中药股票A |
2.0830 |
2.0830 |
2.0802 |
2.0802 |
0.0028 |
0.13% |
| 2025-12-17 |
005505 |
前海开源中药股票A |
2.0802 |
2.0802 |
2.0717 |
2.0717 |
0.0085 |
0.41% |
| 2025-12-16 |
005505 |
前海开源中药股票A |
2.0717 |
2.0717 |
2.0882 |
2.0882 |
-0.0165 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
005505 |
前海开源中药股票A |
2.0882 |
2.0882 |
2.0919 |
2.0919 |
-0.0037 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
005505 |
前海开源中药股票A |
2.0919 |
2.0919 |
2.0995 |
2.0995 |
-0.0076 |
-0.36% |
|
|
| 2025-12-11 |
005505 |
前海开源中药股票A |
2.0995 |
2.0995 |
2.0993 |
2.0993 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
005505 |
前海开源中药股票A |
2.0993 |
2.0993 |
2.0903 |
2.0903 |
0.0090 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
005505 |
前海开源中药股票A |
2.0903 |
2.0903 |
2.1017 |
2.1017 |
-0.0114 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
005505 |
前海开源中药股票A |
2.1017 |
2.1017 |
2.1031 |
2.1031 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
005505 |
前海开源中药股票A |
2.1031 |
2.1031 |
2.0888 |
2.0888 |
0.0143 |
0.68% |
| 2025-12-04 |
005505 |
前海开源中药股票A |
2.0888 |
2.0888 |
2.1033 |
2.1033 |
-0.0145 |
-0.69% |
| 2025-12-03 |
005505 |
前海开源中药股票A |
2.1033 |
2.1033 |
2.0962 |
2.0962 |
0.0071 |
0.34% |
| 2025-12-02 |
005505 |
前海开源中药股票A |
2.0962 |
2.0962 |
2.1089 |
2.1089 |
-0.0127 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
005505 |
前海开源中药股票A |
2.1089 |
2.1089 |
2.0815 |
2.0815 |
0.0274 |
1.32% |
| 2025-11-28 |
005505 |
前海开源中药股票A |
2.0815 |
2.0815 |
2.0865 |
2.0865 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2025-11-27 |
005505 |
前海开源中药股票A |
2.0865 |
2.0865 |
2.0884 |
2.0884 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
005505 |
前海开源中药股票A |
2.0884 |
2.0884 |
2.0839 |
2.0839 |
0.0045 |
0.22% |
