前海开源丰鑫混合A基金净值查询(005505)
今天最新净值
2.3170
0.0076 0.3300%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
2.2809
0.0000 -0.0008%
- 累计净值:2.3170
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.9506亿
- 最近资产:
- 基金公司:前海开源基金
- 基金经理:范洁
近一月,前海开源丰鑫混合A(005505)基金累计收益率2.19%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
005505 |
前海开源丰鑫混合A |
2.2809 |
2.2809 |
2.2747 |
2.2747 |
0.0062 |
0.27% |
2024-03-27 |
005505 |
前海开源丰鑫混合A |
2.2747 |
2.2747 |
2.2675 |
2.2675 |
0.0072 |
0.32% |
2024-03-26 |
005505 |
前海开源丰鑫混合A |
2.2675 |
2.2675 |
2.2629 |
2.2629 |
0.0046 |
0.20% |
2024-03-25 |
005505 |
前海开源丰鑫混合A |
2.2629 |
2.2629 |
2.2840 |
2.2840 |
-0.0211 |
-0.92% |
2024-03-22 |
005505 |
前海开源丰鑫混合A |
2.2840 |
2.2840 |
2.2936 |
2.2936 |
-0.0096 |
-0.42% |
2024-03-21 |
005505 |
前海开源丰鑫混合A |
2.2936 |
2.2936 |
2.3039 |
2.3039 |
-0.0103 |
-0.45% |
2024-03-20 |
005505 |
前海开源丰鑫混合A |
2.3039 |
2.3039 |
2.3059 |
2.3059 |
-0.0020 |
-0.09% |
2024-03-19 |
005505 |
前海开源丰鑫混合A |
2.3059 |
2.3059 |
2.3292 |
2.3292 |
-0.0233 |
-1.00% |
2024-03-18 |
005505 |
前海开源丰鑫混合A |
2.3292 |
2.3292 |
2.3170 |
2.3170 |
0.0122 |
0.53% |
2024-03-15 |
005505 |
前海开源丰鑫混合A |
2.3170 |
2.3170 |
2.3094 |
2.3094 |
0.0076 |
0.33% |
|
2024-03-14 |
005505 |
前海开源丰鑫混合A |
2.3094 |
2.3094 |
2.3134 |
2.3134 |
-0.0040 |
-0.17% |
2024-03-13 |
005505 |
前海开源丰鑫混合A |
2.3134 |
2.3134 |
2.3253 |
2.3253 |
-0.0119 |
-0.51% |
2024-03-12 |
005505 |
前海开源丰鑫混合A |
2.3253 |
2.3253 |
2.3143 |
2.3143 |
0.0110 |
0.48% |
2024-03-11 |
005505 |
前海开源丰鑫混合A |
2.3143 |
2.3143 |
2.2924 |
2.2924 |
0.0219 |
0.96% |
2024-03-08 |
005505 |
前海开源丰鑫混合A |
2.2924 |
2.2924 |
2.2768 |
2.2768 |
0.0156 |
0.69% |
2024-03-07 |
005505 |
前海开源丰鑫混合A |
2.2768 |
2.2768 |
2.3040 |
2.3040 |
-0.0272 |
-1.18% |
2024-03-06 |
005505 |
前海开源丰鑫混合A |
2.3040 |
2.3040 |
2.3257 |
2.3257 |
-0.0217 |
-0.93% |
2024-03-05 |
005505 |
前海开源丰鑫混合A |
2.3257 |
2.3257 |
2.3260 |
2.3260 |
-0.0003 |
-0.01% |
2024-03-04 |
005505 |
前海开源丰鑫混合A |
2.3260 |
2.3260 |
2.2905 |
2.2905 |
0.0355 |
1.55% |
2024-03-01 |
005505 |
前海开源丰鑫混合A |
2.2905 |
2.2905 |
2.2868 |
2.2868 |
0.0037 |
0.16% |
2024-02-29 |
005505 |
前海开源丰鑫混合A |
2.2868 |
2.2868 |
2.2459 |
2.2459 |
0.0409 |
1.82% |