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前海开源丰鑫混合A基金净值查询(005505)

今天最新净值 2.3170 0.0076 0.3300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.2809 0.0000 -0.0008%
  • 累计净值:2.3170
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.9506亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:范洁
近一月前海开源丰鑫混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,前海开源丰鑫混合A(005505)基金累计收益率2.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005505 前海开源丰鑫混合A 2.2809 2.2809 2.2747 2.2747 0.0062 0.27%
2024-03-27 005505 前海开源丰鑫混合A 2.2747 2.2747 2.2675 2.2675 0.0072 0.32%
2024-03-26 005505 前海开源丰鑫混合A 2.2675 2.2675 2.2629 2.2629 0.0046 0.20%
2024-03-25 005505 前海开源丰鑫混合A 2.2629 2.2629 2.2840 2.2840 -0.0211 -0.92%
2024-03-22 005505 前海开源丰鑫混合A 2.2840 2.2840 2.2936 2.2936 -0.0096 -0.42%
2024-03-21 005505 前海开源丰鑫混合A 2.2936 2.2936 2.3039 2.3039 -0.0103 -0.45%
2024-03-20 005505 前海开源丰鑫混合A 2.3039 2.3039 2.3059 2.3059 -0.0020 -0.09%
2024-03-19 005505 前海开源丰鑫混合A 2.3059 2.3059 2.3292 2.3292 -0.0233 -1.00%
2024-03-18 005505 前海开源丰鑫混合A 2.3292 2.3292 2.3170 2.3170 0.0122 0.53%
2024-03-15 005505 前海开源丰鑫混合A 2.3170 2.3170 2.3094 2.3094 0.0076 0.33%
2024-03-14 005505 前海开源丰鑫混合A 2.3094 2.3094 2.3134 2.3134 -0.0040 -0.17%
2024-03-13 005505 前海开源丰鑫混合A 2.3134 2.3134 2.3253 2.3253 -0.0119 -0.51%
2024-03-12 005505 前海开源丰鑫混合A 2.3253 2.3253 2.3143 2.3143 0.0110 0.48%
2024-03-11 005505 前海开源丰鑫混合A 2.3143 2.3143 2.2924 2.2924 0.0219 0.96%
2024-03-08 005505 前海开源丰鑫混合A 2.2924 2.2924 2.2768 2.2768 0.0156 0.69%
2024-03-07 005505 前海开源丰鑫混合A 2.2768 2.2768 2.3040 2.3040 -0.0272 -1.18%
2024-03-06 005505 前海开源丰鑫混合A 2.3040 2.3040 2.3257 2.3257 -0.0217 -0.93%
2024-03-05 005505 前海开源丰鑫混合A 2.3257 2.3257 2.3260 2.3260 -0.0003 -0.01%
2024-03-04 005505 前海开源丰鑫混合A 2.3260 2.3260 2.2905 2.2905 0.0355 1.55%
2024-03-01 005505 前海开源丰鑫混合A 2.2905 2.2905 2.2868 2.2868 0.0037 0.16%
2024-02-29 005505 前海开源丰鑫混合A 2.2868 2.2868 2.2459 2.2459 0.0409 1.82%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%