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前海开源中证民企300ETF - 基金主页(代码:159106)

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今天最新净值 0.9706 -0.0175 -1.80%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9906 0.0200 2.0641%

累计净值：0.9706
成立日期：2025-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.3006亿
最近资产：5.21亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：梁溥森

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-3.06%	-1.81%	-	-	-	-	-2.97%
同类排名		3288/4642	1052/4620					-

前海开源中证民企300ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	8.9100	6.32%	-0.97%
000333	美的集团	16.5000	2.31%	-0.25%
300059	东方财富	42.5800	2.09%	-0.39%
300502	新易盛	3.3000	2.05%	-2.26%
002475	立讯精密	17.0500	1.91%	-1.47%
600276	恒瑞医药	14.9500	1.91%	-0.41%
002594	比亚迪	9.1300	1.88%	-1.04%
300308	中际旭创	2.7000	1.84%	-2.20%
688256	寒武纪-U	0.6600	1.57%	-1.19%
300274	阳光电源	4.8400	1.41%	-1.78%

前海开源中证民企300ETF(159106)基金档案

基金代码	159106	基金简称	民企300ETF	基金全称
发行日期	2025-09-10~2025-09-19	成立日期	2025-09-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	梁溥森	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	5.21亿元	最近份额	5.3006亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源周期精选混合A	1.1940	5.90%
前海开源周期精选混合C	1.1897	5.90%
前海开源沪港深乐享生活	3.3295	5.46%
前海开源周期优选混合A	3.3476	5.22%
前海开源周期优选混合C	3.3020	5.22%
前海开源价值策略股票	0.8932	5.22%
前海大安全	3.3320	5.18%
前海金银A	2.5270	3.57%
前海开源人工智能主题混合A	1.3805	3.48%
前海开源沪港深核心资源混合C	4.5120	3.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%