前海开源中证民企300ETF基金净值查询(159106)
今天最新净值
0.9959
0.0253 2.54%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9810
-0.0149 -1.5006%
- 累计净值：0.9959
- 成立日期：2025-09-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.3006亿
- 最近资产：5.21亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：梁溥森
近一季,前海开源中证民企300ETF(159106)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
0.9814 |
0.9814 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0145 |
-1.48% |
| 2025-12-17 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
0.9959 |
0.9959 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0253 |
2.54% |
| 2025-12-16 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
0.9706 |
0.9706 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0175 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
0.9881 |
0.9881 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0140 |
-1.42% |
| 2025-12-12 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
1.0021 |
1.0021 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0106 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
0.9915 |
0.9915 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0116 |
-1.16% |
| 2025-12-10 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
1.0031 |
1.0031 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
1.0012 |
1.0012 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
1.0017 |
1.0017 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0159 |
1.59% |
| 2025-12-05 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
0.9858 |
0.9858 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0093 |
0.95% |
|
|
| 2025-12-04 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
0.9765 |
0.9765 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0059 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
0.9706 |
0.9706 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0068 |
-0.70% |
| 2025-12-02 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
0.9774 |
0.9774 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0069 |
-0.70% |
| 2025-12-01 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
0.9843 |
0.9843 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0131 |
1.33% |
| 2025-11-28 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
0.9712 |
0.9712 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0073 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
0.9639 |
0.9639 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
0.9670 |
0.9670 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0140 |
1.45% |
| 2025-11-25 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
0.9530 |
0.9530 |
0.9387 |
0.9387 |
0.0143 |
1.50% |
| 2025-11-24 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
0.9387 |
0.9387 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0028 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
0.9359 |
0.9359 |
0.9674 |
0.9674 |
-0.0315 |
-3.37% |
| 2025-11-20 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
0.9674 |
0.9674 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0092 |
-0.95% |
| 2025-11-19 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
0.9766 |
0.9766 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
0.9757 |
0.9757 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0095 |
-0.97% |
| 2025-11-17 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
0.9852 |
0.9852 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-11-14 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
0.9885 |
0.9885 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0211 |
-2.13% |
|
|
| 2025-11-13 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
1.0096 |
1.0096 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0180 |
1.78% |
| 2025-11-12 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
0.9916 |
0.9916 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-11-11 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
0.9954 |
0.9954 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0120 |
-1.21% |
| 2025-11-10 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
1.0074 |
1.0074 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-11-07 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
1.0107 |
1.0107 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2025-11-06 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
1.0161 |
1.0161 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0198 |
1.95% |
| 2025-11-05 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
0.9963 |
0.9963 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
0.9927 |
0.9927 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0181 |
-1.82% |
| 2025-11-03 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
1.0108 |
1.0108 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
1.0093 |
1.0093 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0139 |
-1.38% |
| 2025-10-30 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
1.0232 |
1.0232 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0134 |
-1.31% |
| 2025-10-29 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
1.0366 |
1.0366 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0209 |
2.02% |
| 2025-10-28 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
1.0157 |
1.0157 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
1.0194 |
1.0194 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0156 |
1.53% |
| 2025-10-24 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
1.0038 |
1.0038 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0227 |
2.26% |
| 2025-10-23 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
0.9811 |
0.9811 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
0.9807 |
0.9807 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0061 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
0.9868 |
0.9868 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0315 |
3.19% |
| 2025-10-17 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
0.9553 |
0.9553 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0276 |
-2.89% |
| 2025-10-15 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
0.9829 |
0.9829 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0099 |
-1.00% |
| 2025-10-10 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
0.9928 |
0.9928 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0078 |
-0.78% |
| 2025-09-30 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
1.0006 |
1.0006 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
159106 |
前海开源中证民企300ETF |
1.0003 |
1.0003 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
