前海开源中证民企300ETF基金净值查询(159106)

今天最新净值 1.0122 0.0136 1.34% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0554 0.0139 1.3315% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0122
成立日期：2025-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.3006亿
最近资产：5.21亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：梁溥森

近一季前海开源中证民企300ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源中证民企300ETF(159106)基金累计收益率-15.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159106	前海开源中证民企300ETF	1.0083	1.0083	1.0122	1.0122	-0.0039	-0.39%
2026-09-16	159106	前海开源中证民企300ETF	1.0122	1.0122	0.9986	0.9986	0.0136	1.34%
2026-09-15	159106	前海开源中证民企300ETF	0.9986	0.9986	1.0047	1.0047	-0.0061	-0.61%
2026-09-14	159106	前海开源中证民企300ETF	1.0047	1.0047	1.0128	1.0128	-0.0081	-0.80%
2026-09-11	159106	前海开源中证民企300ETF	1.0128	1.0128	1.0221	1.0221	-0.0093	-0.91%
2026-09-10	159106	前海开源中证民企300ETF	1.0221	1.0221	1.0323	1.0323	-0.0102	-0.99%
2026-09-09	159106	前海开源中证民企300ETF	1.0323	1.0323	1.0313	1.0313	0.0010	0.10%
2026-09-08	159106	前海开源中证民企300ETF	1.0313	1.0313	1.0375	1.0375	-0.0062	-0.60%
2026-09-07	159106	前海开源中证民企300ETF	1.0375	1.0375	1.0177	1.0177	0.0198	1.91%
2026-09-04	159106	前海开源中证民企300ETF	1.0177	1.0177	1.0265	1.0265	-0.0088	-0.86%

2026-09-03	159106	前海开源中证民企300ETF	1.0265	1.0265	1.0244	1.0244	0.0021	0.20%
2026-09-02	159106	前海开源中证民企300ETF	1.0244	1.0244	1.0447	1.0447	-0.0203	-1.98%
2026-09-01	159106	前海开源中证民企300ETF	1.0447	1.0447	1.0562	1.0562	-0.0115	-1.10%
2026-08-31	159106	前海开源中证民企300ETF	1.0562	1.0562	1.0520	1.0520	0.0042	0.40%
2026-08-28	159106	前海开源中证民企300ETF	1.0520	1.0520	1.0614	1.0614	-0.0094	-0.89%
2026-08-27	159106	前海开源中证民企300ETF	1.0614	1.0614	1.0447	1.0447	0.0167	1.57%
2026-08-26	159106	前海开源中证民企300ETF	1.0447	1.0447	1.0379	1.0379	0.0068	0.66%
2026-08-25	159106	前海开源中证民企300ETF	1.0379	1.0379	1.0397	1.0397	-0.0018	-0.17%
2026-08-24	159106	前海开源中证民企300ETF	1.0397	1.0397	1.0679	1.0679	-0.0282	-2.71%
2026-08-21	159106	前海开源中证民企300ETF	1.0679	1.0679	1.0582	1.0582	0.0097	0.91%
2026-08-20	159106	前海开源中证民企300ETF	1.0582	1.0582	1.0537	1.0537	0.0045	0.43%
2026-08-19	159106	前海开源中证民企300ETF	1.0537	1.0537	1.1102	1.1102	-0.0565	-5.36%
2026-08-18	159106	前海开源中证民企300ETF	1.1102	1.1102	1.1154	1.1154	-0.0052	-0.47%
2026-08-17	159106	前海开源中证民企300ETF	1.1154	1.1154	1.0864	1.0864	0.0290	2.60%
2026-08-14	159106	前海开源中证民企300ETF	1.0864	1.0864	1.0805	1.0805	0.0059	0.55%

2026-08-13	159106	前海开源中证民企300ETF	1.0805	1.0805	1.0897	1.0897	-0.0092	-0.85%
2026-08-12	159106	前海开源中证民企300ETF	1.0897	1.0897	1.0786	1.0786	0.0111	1.02%
2026-08-11	159106	前海开源中证民企300ETF	1.0786	1.0786	1.0824	1.0824	-0.0038	-0.35%
2026-08-10	159106	前海开源中证民企300ETF	1.0824	1.0824	1.0864	1.0864	-0.0040	-0.37%
2026-08-07	159106	前海开源中证民企300ETF	1.0864	1.0864	1.0703	1.0703	0.0161	1.48%
2026-08-06	159106	前海开源中证民企300ETF	1.0703	1.0703	1.0736	1.0736	-0.0033	-0.31%
2026-08-05	159106	前海开源中证民企300ETF	1.0736	1.0736	1.0546	1.0546	0.0190	1.77%
2026-08-04	159106	前海开源中证民企300ETF	1.0546	1.0546	1.0198	1.0198	0.0348	3.30%
2026-08-03	159106	前海开源中证民企300ETF	1.0198	1.0198	1.0333	1.0333	-0.0135	-1.32%
2026-07-31	159106	前海开源中证民企300ETF	1.0333	1.0333	1.0098	1.0098	0.0235	2.27%
2026-07-30	159106	前海开源中证民企300ETF	1.0098	1.0098	1.0396	1.0396	-0.0298	-2.95%
2026-07-29	159106	前海开源中证民企300ETF	1.0396	1.0396	1.0271	1.0271	0.0125	1.20%
2026-07-28	159106	前海开源中证民企300ETF	1.0271	1.0271	1.0825	1.0825	-0.0554	-5.39%
2026-07-27	159106	前海开源中证民企300ETF	1.0825	1.0825	1.0496	1.0496	0.0329	3.04%
2026-07-24	159106	前海开源中证民企300ETF	1.0496	1.0496	1.0766	1.0766	-0.0270	-2.57%
2026-07-23	159106	前海开源中证民企300ETF	1.0766	1.0766	1.0733	1.0733	0.0033	0.31%
2026-07-22	159106	前海开源中证民企300ETF	1.0733	1.0733	1.0932	1.0932	-0.0199	-1.85%
2026-07-21	159106	前海开源中证民企300ETF	1.0932	1.0932	1.0383	1.0383	0.0549	5.02%
2026-07-20	159106	前海开源中证民企300ETF	1.0383	1.0383	1.0420	1.0420	-0.0037	-0.36%
2026-07-17	159106	前海开源中证民企300ETF	1.0420	1.0420	1.1101	1.1101	-0.0681	-6.54%
2026-07-16	159106	前海开源中证民企300ETF	1.1101	1.1101	1.1343	1.1343	-0.0242	-2.18%
2026-07-15	159106	前海开源中证民企300ETF	1.1343	1.1343	1.1445	1.1445	-0.0102	-0.89%
2026-07-14	159106	前海开源中证民企300ETF	1.1445	1.1445	1.1124	1.1124	0.0321	2.80%
2026-07-13	159106	前海开源中证民企300ETF	1.1124	1.1124	1.1510	1.1510	-0.0386	-3.47%
2026-07-10	159106	前海开源中证民企300ETF	1.1510	1.1510	1.1860	1.1860	-0.0350	-3.04%
2026-07-09	159106	前海开源中证民企300ETF	1.1860	1.1860	1.1461	1.1461	0.0399	3.36%
2026-07-08	159106	前海开源中证民企300ETF	1.1461	1.1461	1.1676	1.1676	-0.0215	-1.88%
2026-07-07	159106	前海开源中证民企300ETF	1.1676	1.1676	1.1827	1.1827	-0.0151	-1.29%
2026-07-06	159106	前海开源中证民企300ETF	1.1827	1.1827	1.1948	1.1948	-0.0121	-1.02%
2026-07-03	159106	前海开源中证民企300ETF	1.1948	1.1948	1.1838	1.1838	0.0110	0.93%
2026-07-02	159106	前海开源中证民企300ETF	1.1838	1.1838	1.2374	1.2374	-0.0536	-4.53%
2026-07-01	159106	前海开源中证民企300ETF	1.2374	1.2374	1.2540	1.2540	-0.0166	-1.34%
2026-06-30	159106	前海开源中证民企300ETF	1.2540	1.2540	1.2237	1.2237	0.0303	2.42%
2026-06-29	159106	前海开源中证民企300ETF	1.2237	1.2237	1.2153	1.2153	0.0084	0.69%
2026-06-26	159106	前海开源中证民企300ETF	1.2153	1.2153	1.2616	1.2616	-0.0463	-3.81%
2026-06-25	159106	前海开源中证民企300ETF	1.2616	1.2616	1.2352	1.2352	0.0264	2.09%
2026-06-24	159106	前海开源中证民企300ETF	1.2352	1.2352	1.2156	1.2156	0.0196	1.59%
2026-06-23	159106	前海开源中证民企300ETF	1.2156	1.2156	1.2551	1.2551	-0.0395	-3.25%
2026-06-22	159106	前海开源中证民企300ETF	1.2551	1.2551	1.2304	1.2304	0.0247	1.97%
2026-06-18	159106	前海开源中证民企300ETF	1.2304	1.2304	1.2112	1.2112	0.0192	1.56%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.48%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.48%
前海沪港深创新C	1.4630	2.45%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.04%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.04%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
前海开源量化优选C	1.9200	1.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%