前海开源中药股票C(前海开源丰鑫混合C)基金净值查询(005506)

今天最新净值 1.7778 0.0182 1.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9970 -0.0001 -0.0045% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7778
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：6.2284亿
最近资产：14.59亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：范洁

近一季前海开源中药股票C|前海开源丰鑫混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源中药股票C(005506)基金累计收益率-1.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005506	前海开源中药股票C	1.7760	1.7760	1.7778	1.7778	-0.0018	-0.10%
2026-09-14	005506	前海开源中药股票C	1.7778	1.7778	1.7596	1.7596	0.0182	1.03%
2026-09-11	005506	前海开源中药股票C	1.7596	1.7596	1.7837	1.7837	-0.0241	-1.35%
2026-09-10	005506	前海开源中药股票C	1.7837	1.7837	1.7980	1.7980	-0.0143	-0.80%
2026-09-09	005506	前海开源中药股票C	1.7980	1.7980	1.8142	1.8142	-0.0162	-0.90%
2026-09-08	005506	前海开源中药股票C	1.8142	1.8142	1.7998	1.7998	0.0144	0.80%
2026-09-07	005506	前海开源中药股票C	1.7998	1.7998	1.8151	1.8151	-0.0153	-0.85%
2026-09-04	005506	前海开源中药股票C	1.8151	1.8151	1.8071	1.8071	0.0080	0.44%
2026-09-03	005506	前海开源中药股票C	1.8071	1.8071	1.7995	1.7995	0.0076	0.42%
2026-09-02	005506	前海开源中药股票C	1.7995	1.7995	1.8146	1.8146	-0.0151	-0.83%

2026-09-01	005506	前海开源中药股票C	1.8146	1.8146	1.8090	1.8090	0.0056	0.31%
2026-08-31	005506	前海开源中药股票C	1.8090	1.8090	1.8301	1.8301	-0.0211	-1.17%
2026-08-28	005506	前海开源中药股票C	1.8301	1.8301	1.8289	1.8289	0.0012	0.07%
2026-08-27	005506	前海开源中药股票C	1.8289	1.8289	1.8087	1.8087	0.0202	1.12%
2026-08-26	005506	前海开源中药股票C	1.8087	1.8087	1.7982	1.7982	0.0105	0.58%
2026-08-25	005506	前海开源中药股票C	1.7982	1.7982	1.7619	1.7619	0.0363	2.06%
2026-08-24	005506	前海开源中药股票C	1.7619	1.7619	1.8032	1.8032	-0.0413	-2.29%
2026-08-21	005506	前海开源中药股票C	1.8032	1.8032	1.8577	1.8577	-0.0545	-3.02%
2026-08-20	005506	前海开源中药股票C	1.8577	1.8577	1.8300	1.8300	0.0277	1.51%
2026-08-19	005506	前海开源中药股票C	1.8300	1.8300	1.8354	1.8354	-0.0054	-0.29%
2026-08-18	005506	前海开源中药股票C	1.8354	1.8354	1.8439	1.8439	-0.0085	-0.46%
2026-08-17	005506	前海开源中药股票C	1.8439	1.8439	1.8529	1.8529	-0.0090	-0.49%
2026-08-14	005506	前海开源中药股票C	1.8529	1.8529	1.8739	1.8739	-0.0210	-1.13%
2026-08-13	005506	前海开源中药股票C	1.8739	1.8739	1.8737	1.8737	0.0002	0.01%
2026-08-12	005506	前海开源中药股票C	1.8737	1.8737	1.9048	1.9048	-0.0311	-1.66%

2026-08-11	005506	前海开源中药股票C	1.9048	1.9048	1.9048	1.9048	0.0000	0.00%
2026-08-10	005506	前海开源中药股票C	1.9048	1.9048	1.9010	1.9010	0.0038	0.20%
2026-08-07	005506	前海开源中药股票C	1.9010	1.9010	1.8733	1.8733	0.0277	1.48%
2026-08-06	005506	前海开源中药股票C	1.8733	1.8733	1.8866	1.8866	-0.0133	-0.70%
2026-08-05	005506	前海开源中药股票C	1.8866	1.8866	1.9046	1.9046	-0.0180	-0.95%
2026-08-04	005506	前海开源中药股票C	1.9046	1.9046	1.9177	1.9177	-0.0131	-0.68%
2026-08-03	005506	前海开源中药股票C	1.9177	1.9177	1.9136	1.9136	0.0041	0.21%
2026-07-31	005506	前海开源中药股票C	1.9136	1.9136	1.9019	1.9019	0.0117	0.62%
2026-07-30	005506	前海开源中药股票C	1.9019	1.9019	1.8972	1.8972	0.0047	0.25%
2026-07-29	005506	前海开源中药股票C	1.8972	1.8972	1.8702	1.8702	0.0270	1.44%
2026-07-28	005506	前海开源中药股票C	1.8702	1.8702	1.8794	1.8794	-0.0092	-0.49%
2026-07-27	005506	前海开源中药股票C	1.8794	1.8794	1.8472	1.8472	0.0322	1.74%
2026-07-24	005506	前海开源中药股票C	1.8472	1.8472	1.8817	1.8817	-0.0345	-1.83%
2026-07-23	005506	前海开源中药股票C	1.8817	1.8817	1.8900	1.8900	-0.0083	-0.44%
2026-07-22	005506	前海开源中药股票C	1.8900	1.8900	1.8896	1.8896	0.0004	0.02%
2026-07-21	005506	前海开源中药股票C	1.8896	1.8896	1.9011	1.9011	-0.0115	-0.60%
2026-07-20	005506	前海开源中药股票C	1.9011	1.9011	1.8740	1.8740	0.0271	1.45%
2026-07-17	005506	前海开源中药股票C	1.8740	1.8740	1.9334	1.9334	-0.0594	-3.07%
2026-07-16	005506	前海开源中药股票C	1.9334	1.9334	1.9243	1.9243	0.0091	0.47%
2026-07-15	005506	前海开源中药股票C	1.9243	1.9243	1.8801	1.8801	0.0442	2.35%
2026-07-14	005506	前海开源中药股票C	1.8801	1.8801	1.8623	1.8623	0.0178	0.96%
2026-07-13	005506	前海开源中药股票C	1.8623	1.8623	1.8036	1.8036	0.0587	3.25%
2026-07-10	005506	前海开源中药股票C	1.8036	1.8036	1.7879	1.7879	0.0157	0.88%
2026-07-09	005506	前海开源中药股票C	1.7879	1.7879	1.7900	1.7900	-0.0021	-0.12%
2026-07-08	005506	前海开源中药股票C	1.7900	1.7900	1.7879	1.7879	0.0021	0.12%
2026-07-07	005506	前海开源中药股票C	1.7879	1.7879	1.8170	1.8170	-0.0291	-1.60%
2026-07-06	005506	前海开源中药股票C	1.8170	1.8170	1.7795	1.7795	0.0375	2.11%
2026-07-03	005506	前海开源中药股票C	1.7795	1.7795	1.7614	1.7614	0.0181	1.03%
2026-07-02	005506	前海开源中药股票C	1.7614	1.7614	1.7420	1.7420	0.0194	1.11%
2026-07-01	005506	前海开源中药股票C	1.7420	1.7420	1.6955	1.6955	0.0465	2.74%
2026-06-30	005506	前海开源中药股票C	1.6955	1.6955	1.7478	1.7478	-0.0523	-3.08%
2026-06-29	005506	前海开源中药股票C	1.7478	1.7478	1.6849	1.6849	0.0629	3.73%
2026-06-26	005506	前海开源中药股票C	1.6849	1.6849	1.7116	1.7116	-0.0267	-1.56%
2026-06-25	005506	前海开源中药股票C	1.7116	1.7116	1.7428	1.7428	-0.0312	-1.82%
2026-06-24	005506	前海开源中药股票C	1.7428	1.7428	1.7573	1.7573	-0.0145	-0.83%
2026-06-23	005506	前海开源中药股票C	1.7573	1.7573	1.7350	1.7350	0.0223	1.29%
2026-06-22	005506	前海开源中药股票C	1.7350	1.7350	1.7410	1.7410	-0.0060	-0.34%
2026-06-18	005506	前海开源中药股票C	1.7410	1.7410	1.7541	1.7541	-0.0131	-0.75%
2026-06-17	005506	前海开源中药股票C	1.7541	1.7541	1.7719	1.7719	-0.0178	-1.01%
2026-06-16	005506	前海开源中药股票C	1.7719	1.7719	1.7990	1.7990	-0.0271	-1.51%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%