前海开源丰鑫混合C基金净值查询(005506)
今天最新净值
2.3870
0.0198 0.8400%
2023-09-28
盘中实时估值(仅供参考)
2.4448
0.0199 0.8211%
- 累计净值：2.3870
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.9844亿
- 最近资产：5.12亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：范洁
近一季,前海开源丰鑫混合C(005506)基金累计收益率15.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2023-09-28 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.4427 |
2.4427 |
2.4249 |
2.4249 |
0.0178 |
0.73% |
| 2023-09-27 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.4249 |
2.4249 |
2.3879 |
2.3879 |
0.0370 |
1.55% |
| 2023-09-26 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.3879 |
2.3879 |
2.3919 |
2.3919 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2023-09-25 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.3919 |
2.3919 |
2.3581 |
2.3581 |
0.0338 |
1.43% |
| 2023-09-22 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.3581 |
2.3581 |
2.3420 |
2.3420 |
0.0161 |
0.69% |
| 2023-09-21 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.3420 |
2.3420 |
2.3635 |
2.3635 |
-0.0215 |
-0.91% |
| 2023-09-20 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.3635 |
2.3635 |
2.3767 |
2.3767 |
-0.0132 |
-0.56% |
| 2023-09-19 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.3767 |
2.3767 |
2.3870 |
2.3870 |
-0.0103 |
-0.43% |
| 2023-09-18 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.3870 |
2.3870 |
2.3672 |
2.3672 |
0.0198 |
0.84% |
| 2023-09-15 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.3672 |
2.3672 |
2.3592 |
2.3592 |
0.0080 |
0.34% |
|
|
| 2023-09-14 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.3592 |
2.3592 |
2.3365 |
2.3365 |
0.0227 |
0.97% |
| 2023-09-13 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.3365 |
2.3365 |
2.3493 |
2.3493 |
-0.0128 |
-0.54% |
| 2023-09-12 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.3493 |
2.3493 |
2.3333 |
2.3333 |
0.0160 |
0.69% |
| 2023-09-11 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.3333 |
2.3333 |
2.2840 |
2.2840 |
0.0493 |
2.16% |
| 2023-09-08 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2840 |
2.2840 |
2.2913 |
2.2913 |
-0.0073 |
-0.32% |
| 2023-09-07 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2913 |
2.2913 |
2.3273 |
2.3273 |
-0.0360 |
-1.55% |
| 2023-09-06 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.3273 |
2.3273 |
2.3518 |
2.3518 |
-0.0245 |
-1.04% |
| 2023-09-05 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.3518 |
2.3518 |
2.3577 |
2.3577 |
-0.0059 |
-0.25% |
| 2023-09-04 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.3577 |
2.3577 |
2.3508 |
2.3508 |
0.0069 |
0.29% |
| 2023-09-01 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.3508 |
2.3508 |
2.3774 |
2.3774 |
-0.0266 |
-1.12% |
| 2023-08-31 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.3774 |
2.3774 |
2.3659 |
2.3659 |
0.0115 |
0.49% |
| 2023-08-30 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.3659 |
2.3659 |
2.3685 |
2.3685 |
-0.0026 |
-0.11% |
| 2023-08-29 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.3685 |
2.3685 |
2.3373 |
2.3373 |
0.0312 |
1.33% |
| 2023-08-28 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.3373 |
2.3373 |
2.3363 |
2.3363 |
0.0010 |
0.04% |
| 2023-08-25 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.3363 |
2.3363 |
2.3446 |
2.3446 |
-0.0083 |
-0.35% |
|
|
| 2023-08-24 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.3446 |
2.3446 |
2.3431 |
2.3431 |
0.0015 |
0.06% |
| 2023-08-23 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.3431 |
2.3431 |
2.3578 |
2.3578 |
-0.0147 |
-0.62% |
| 2023-08-22 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.3578 |
2.3578 |
2.3557 |
2.3557 |
0.0021 |
0.09% |
| 2023-08-21 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.3557 |
2.3557 |
2.3650 |
2.3650 |
-0.0093 |
-0.39% |
| 2023-08-18 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.3650 |
2.3650 |
2.4310 |
2.4310 |
-0.0660 |
-2.71% |
| 2023-08-17 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.4310 |
2.4310 |
2.4219 |
2.4219 |
0.0091 |
0.38% |
| 2023-08-16 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.4219 |
2.4219 |
2.4526 |
2.4526 |
-0.0307 |
-1.25% |
| 2023-08-15 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.4526 |
2.4526 |
2.4568 |
2.4568 |
-0.0042 |
-0.17% |
| 2023-08-14 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.4568 |
2.4568 |
2.4254 |
2.4254 |
0.0314 |
1.29% |
| 2023-08-11 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.4254 |
2.4254 |
2.4406 |
2.4406 |
-0.0152 |
-0.62% |
| 2023-08-10 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.4406 |
2.4406 |
2.4406 |
2.4406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-09 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.4406 |
2.4406 |
2.4697 |
2.4697 |
-0.0291 |
-1.18% |
| 2023-08-08 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.4697 |
2.4697 |
2.4175 |
2.4175 |
0.0522 |
2.16% |
| 2023-08-07 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.4175 |
2.4175 |
2.4437 |
2.4437 |
-0.0262 |
-1.07% |
| 2023-08-04 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.4437 |
2.4437 |
2.4150 |
2.4150 |
0.0287 |
1.19% |
| 2023-08-03 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.4150 |
2.4150 |
2.3801 |
2.3801 |
0.0349 |
1.47% |
| 2023-08-02 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.3801 |
2.3801 |
2.4040 |
2.4040 |
-0.0239 |
-0.99% |
| 2023-08-01 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.4040 |
2.4040 |
2.4372 |
2.4372 |
-0.0332 |
-1.36% |
| 2023-07-31 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.4372 |
2.4372 |
2.4821 |
2.4821 |
-0.0449 |
-1.81% |
| 2023-07-28 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.4821 |
2.4821 |
2.4700 |
2.4700 |
0.0121 |
0.49% |
| 2023-07-27 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.4700 |
2.4700 |
2.4799 |
2.4799 |
-0.0099 |
-0.40% |
| 2023-07-26 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.4799 |
2.4799 |
2.4839 |
2.4839 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2023-07-25 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.4839 |
2.4839 |
2.4919 |
2.4919 |
-0.0080 |
-0.32% |
| 2023-07-24 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.4919 |
2.4919 |
2.4724 |
2.4724 |
0.0195 |
0.79% |
| 2023-07-21 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.4724 |
2.4724 |
2.4648 |
2.4648 |
0.0076 |
0.31% |
| 2023-07-20 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.4648 |
2.4648 |
2.4851 |
2.4851 |
-0.0203 |
-0.82% |
| 2023-07-19 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.4851 |
2.4851 |
2.4924 |
2.4924 |
-0.0073 |
-0.29% |
| 2023-07-18 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.4924 |
2.4924 |
2.5263 |
2.5263 |
-0.0339 |
-1.34% |
| 2023-07-17 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.5263 |
2.5263 |
2.4706 |
2.4706 |
0.0557 |
2.25% |
| 2023-07-14 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.4706 |
2.4706 |
2.4774 |
2.4774 |
-0.0068 |
-0.27% |
| 2023-07-13 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.4774 |
2.4774 |
2.4831 |
2.4831 |
-0.0057 |
-0.23% |
| 2023-07-12 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.4831 |
2.4831 |
2.4995 |
2.4995 |
-0.0164 |
-0.66% |
| 2023-07-11 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.4995 |
2.4995 |
2.4964 |
2.4964 |
0.0031 |
0.12% |
| 2023-07-10 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.4964 |
2.4964 |
2.5053 |
2.5053 |
-0.0089 |
-0.36% |
| 2023-07-07 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.5053 |
2.5053 |
2.5099 |
2.5099 |
-0.0046 |
-0.18% |
| 2023-07-06 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.5099 |
2.5099 |
2.5658 |
2.5658 |
-0.0559 |
-2.18% |
| 2023-07-05 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.5658 |
2.5658 |
2.6133 |
2.6133 |
-0.0475 |
-1.82% |
| 2023-07-04 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.6133 |
2.6133 |
2.6284 |
2.6284 |
-0.0151 |
-0.57% |
| 2023-07-03 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.6284 |
2.6284 |
2.7166 |
2.7166 |
-0.0882 |
-3.25% |
