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前海开源丰鑫混合C基金净值查询(005506)

今天最新净值 2.4698 0.0050 0.2000% 2022-12-09
盘中实时估值(仅供参考) 2.4703 0.0005 0.0216%
  • 累计净值:2.4698
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.9844亿
  • 最近资产:7.68亿
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:范洁
近一季前海开源丰鑫混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源丰鑫混合C(005506)基金累计收益率15.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-12-09 005506 前海开源丰鑫混合C 2.4561 2.4561 2.4698 2.4698 -0.0137 -0.55%
2022-12-08 005506 前海开源丰鑫混合C 2.4698 2.4698 2.4648 2.4648 0.0050 0.20%
2022-12-07 005506 前海开源丰鑫混合C 2.4648 2.4648 2.4333 2.4333 0.0315 1.29%
2022-12-06 005506 前海开源丰鑫混合C 2.4333 2.4333 2.4740 2.4740 -0.0407 -1.65%
2022-12-05 005506 前海开源丰鑫混合C 2.4740 2.4740 2.4444 2.4444 0.0296 1.21%
2022-12-02 005506 前海开源丰鑫混合C 2.4444 2.4444 2.4539 2.4539 -0.0095 -0.39%
2022-12-01 005506 前海开源丰鑫混合C 2.4539 2.4539 2.4948 2.4948 -0.0409 -1.64%
2022-11-30 005506 前海开源丰鑫混合C 2.4948 2.4948 2.4876 2.4876 0.0072 0.29%
2022-11-29 005506 前海开源丰鑫混合C 2.4876 2.4876 2.4588 2.4588 0.0288 1.17%
2022-11-28 005506 前海开源丰鑫混合C 2.4588 2.4588 2.4545 2.4545 0.0043 0.18%
2022-11-25 005506 前海开源丰鑫混合C 2.4545 2.4545 2.4900 2.4900 -0.0355 -1.43%
2022-11-24 005506 前海开源丰鑫混合C 2.4900 2.4900 2.4291 2.4291 0.0609 2.51%
2022-11-23 005506 前海开源丰鑫混合C 2.4291 2.4291 2.4797 2.4797 -0.0506 -2.04%
2022-11-22 005506 前海开源丰鑫混合C 2.4797 2.4797 2.5408 2.5408 -0.0611 -2.40%
2022-11-21 005506 前海开源丰鑫混合C 2.5408 2.5408 2.5364 2.5364 0.0044 0.17%
2022-11-18 005506 前海开源丰鑫混合C 2.5364 2.5364 2.5334 2.5334 0.0030 0.12%
2022-11-17 005506 前海开源丰鑫混合C 2.5334 2.5334 2.4630 2.4630 0.0704 2.86%
2022-11-16 005506 前海开源丰鑫混合C 2.4630 2.4630 2.5260 2.5260 -0.0630 -2.49%
2022-11-15 005506 前海开源丰鑫混合C 2.5260 2.5260 2.4660 2.4660 0.0600 2.43%
2022-11-14 005506 前海开源丰鑫混合C 2.4660 2.4660 2.3413 2.3413 0.1247 5.33%
2022-11-11 005506 前海开源丰鑫混合C 2.3413 2.3413 2.3931 2.3931 -0.0518 -2.16%
2022-11-10 005506 前海开源丰鑫混合C 2.3931 2.3931 2.3967 2.3967 -0.0036 -0.15%
2022-11-09 005506 前海开源丰鑫混合C 2.3967 2.3967 2.3319 2.3319 0.0648 2.78%
2022-11-08 005506 前海开源丰鑫混合C 2.3319 2.3319 2.3217 2.3217 0.0102 0.44%
2022-11-07 005506 前海开源丰鑫混合C 2.3217 2.3217 2.3259 2.3259 -0.0042 -0.18%
2022-11-04 005506 前海开源丰鑫混合C 2.3259 2.3259 2.2804 2.2804 0.0455 2.00%
2022-11-03 005506 前海开源丰鑫混合C 2.2804 2.2804 2.2908 2.2908 -0.0104 -0.45%
2022-11-02 005506 前海开源丰鑫混合C 2.2908 2.2908 2.2893 2.2893 0.0015 0.07%
2022-11-01 005506 前海开源丰鑫混合C 2.2893 2.2893 2.2541 2.2541 0.0352 1.56%
2022-10-31 005506 前海开源丰鑫混合C 2.2541 2.2541 2.1994 2.1994 0.0547 2.49%
2022-10-28 005506 前海开源丰鑫混合C 2.1994 2.1994 2.2632 2.2632 -0.0638 -2.82%
2022-10-27 005506 前海开源丰鑫混合C 2.2632 2.2632 2.1816 2.1816 0.0816 3.74%
2022-10-26 005506 前海开源丰鑫混合C 2.1816 2.1816 2.0900 2.0900 0.0916 4.38%
2022-10-25 005506 前海开源丰鑫混合C 2.0900 2.0900 2.1350 2.1350 -0.0450 -2.11%
2022-10-24 005506 前海开源丰鑫混合C 2.1350 2.1350 2.1563 2.1563 -0.0213 -0.99%
2022-10-21 005506 前海开源丰鑫混合C 2.1563 2.1563 2.1183 2.1183 0.0380 1.79%
2022-10-20 005506 前海开源丰鑫混合C 2.1183 2.1183 2.1091 2.1091 0.0092 0.44%
2022-10-19 005506 前海开源丰鑫混合C 2.1091 2.1091 2.1520 2.1520 -0.0429 -1.99%
2022-10-18 005506 前海开源丰鑫混合C 2.1520 2.1520 2.0696 2.0696 0.0824 3.98%
2022-10-17 005506 前海开源丰鑫混合C 2.0696 2.0696 2.0525 2.0525 0.0171 0.83%
2022-10-14 005506 前海开源丰鑫混合C 2.0525 2.0525 1.9851 1.9851 0.0674 3.40%
2022-10-13 005506 前海开源丰鑫混合C 1.9851 1.9851 1.9521 1.9521 0.0330 1.69%
2022-10-12 005506 前海开源丰鑫混合C 1.9521 1.9521 1.9304 1.9304 0.0217 1.12%
2022-10-11 005506 前海开源丰鑫混合C 1.9304 1.9304 1.9255 1.9255 0.0049 0.25%
2022-10-10 005506 前海开源丰鑫混合C 1.9255 1.9255 1.9275 1.9275 -0.0020 -0.10%
2022-09-30 005506 前海开源丰鑫混合C 1.9275 1.9275 1.9016 1.9016 0.0259 1.36%
2022-09-29 005506 前海开源丰鑫混合C 1.9016 1.9016 1.8926 1.8926 0.0090 0.48%
2022-09-28 005506 前海开源丰鑫混合C 1.8926 1.8926 1.9020 1.9020 -0.0094 -0.49%
2022-09-27 005506 前海开源丰鑫混合C 1.9020 1.9020 1.8337 1.8337 0.0683 3.72%
2022-09-26 005506 前海开源丰鑫混合C 1.8337 1.8337 1.8538 1.8538 -0.0201 -1.08%
2022-09-23 005506 前海开源丰鑫混合C 1.8538 1.8538 1.8693 1.8693 -0.0155 -0.83%
2022-09-22 005506 前海开源丰鑫混合C 1.8693 1.8693 1.9043 1.9043 -0.0350 -1.84%
2022-09-21 005506 前海开源丰鑫混合C 1.9043 1.9043 1.9241 1.9241 -0.0198 -1.03%
2022-09-20 005506 前海开源丰鑫混合C 1.9241 1.9241 1.9044 1.9044 0.0197 1.03%
2022-09-19 005506 前海开源丰鑫混合C 1.9044 1.9044 1.9189 1.9189 -0.0145 -0.76%
2022-09-16 005506 前海开源丰鑫混合C 1.9189 1.9189 1.9691 1.9691 -0.0502 -2.55%
2022-09-15 005506 前海开源丰鑫混合C 1.9691 1.9691 1.9907 1.9907 -0.0216 -1.09%
2022-09-14 005506 前海开源丰鑫混合C 1.9907 1.9907 2.0085 2.0085 -0.0178 -0.89%
2022-09-13 005506 前海开源丰鑫混合C 2.0085 2.0085 1.9953 1.9953 0.0132 0.66%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业升级股票A 1.4692 4.50%
工银产业升级股票C 1.4348 4.49%
浙商智选家居股票型A 0.7425 3.90%
浙商智选家居股票型C 0.7362 3.90%
嘉实金融精选股票A 1.2598 3.89%
嘉实金融精选股票C 1.2301 3.89%
创金合信港股通成长股票A 0.7538 3.53%
创金合信港股通成长股票C 0.7483 3.53%
长城量化精选股票A 1.3836 3.47%
长城量化精选股票C 1.3710 3.46%