前海开源丰鑫混合C基金净值查询(005506)
今天最新净值
2.2890
0.0074 0.3200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.4033
0.0139 0.5834%
- 累计净值：2.2890
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.9844亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：范洁
近一月,前海开源丰鑫混合C(005506)基金累计收益率2.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.3894 |
2.3894 |
2.3927 |
2.3927 |
-0.0033 |
-0.14% |
| 2024-04-17 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.3927 |
2.3927 |
2.3550 |
2.3550 |
0.0377 |
1.60% |
| 2024-04-16 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.3550 |
2.3550 |
2.3507 |
2.3507 |
0.0043 |
0.18% |
| 2024-04-15 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.3507 |
2.3507 |
2.3017 |
2.3017 |
0.0490 |
2.13% |
| 2024-04-12 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.3017 |
2.3017 |
2.2975 |
2.2975 |
0.0042 |
0.18% |
| 2024-04-11 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2975 |
2.2975 |
2.2804 |
2.2804 |
0.0171 |
0.75% |
| 2024-04-10 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2804 |
2.2804 |
2.2776 |
2.2776 |
0.0028 |
0.12% |
| 2024-04-09 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2776 |
2.2776 |
2.2496 |
2.2496 |
0.0280 |
1.24% |
| 2024-04-08 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2496 |
2.2496 |
2.2689 |
2.2689 |
-0.0193 |
-0.85% |
| 2024-04-03 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2689 |
2.2689 |
2.2517 |
2.2517 |
0.0172 |
0.76% |
|
|
| 2024-04-02 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2517 |
2.2517 |
2.2774 |
2.2774 |
-0.0257 |
-1.13% |
| 2024-04-01 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2774 |
2.2774 |
2.2595 |
2.2595 |
0.0179 |
0.79% |
| 2024-03-29 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2595 |
2.2595 |
2.2532 |
2.2532 |
0.0063 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2532 |
2.2532 |
2.2471 |
2.2471 |
0.0061 |
0.27% |
| 2024-03-27 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2471 |
2.2471 |
2.2400 |
2.2400 |
0.0071 |
0.32% |
| 2024-03-26 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2400 |
2.2400 |
2.2355 |
2.2355 |
0.0045 |
0.20% |
| 2024-03-25 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2355 |
2.2355 |
2.2564 |
2.2564 |
-0.0209 |
-0.93% |
| 2024-03-22 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2564 |
2.2564 |
2.2659 |
2.2659 |
-0.0095 |
-0.42% |
| 2024-03-21 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2659 |
2.2659 |
2.2761 |
2.2761 |
-0.0102 |
-0.45% |
| 2024-03-20 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2761 |
2.2761 |
2.2780 |
2.2780 |
-0.0019 |
-0.08% |
| 2024-03-19 |
005506 |
前海开源丰鑫混合C |
2.2780 |
2.2780 |
2.3011 |
2.3011 |
-0.0231 |
-1.00% |
