前海开源MSCI中国A股消费A基金净值查询(006712)

今天最新净值 1.3850 -0.0058 -0.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6098 -0.0108 -0.6648% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3850
成立日期：2019-01-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7127亿
最近资产：1.33亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：黄玥

近一季前海开源MSCI中国A股消费A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源MSCI中国A股消费A(006712)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.3716	1.3716	1.3850	1.3850	-0.0134	-0.97%
2026-09-15	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.3850	1.3850	1.3908	1.3908	-0.0058	-0.42%
2026-09-14	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.3908	1.3908	1.3868	1.3868	0.0040	0.29%
2026-09-11	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.3868	1.3868	1.3955	1.3955	-0.0087	-0.62%
2026-09-10	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.3955	1.3955	1.4132	1.4132	-0.0177	-1.25%
2026-09-09	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4132	1.4132	1.4235	1.4235	-0.0103	-0.72%
2026-09-08	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4235	1.4235	1.4303	1.4303	-0.0068	-0.48%
2026-09-07	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4303	1.4303	1.4425	1.4425	-0.0122	-0.85%
2026-09-04	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4425	1.4425	1.4195	1.4195	0.0230	1.62%
2026-09-03	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4195	1.4195	1.4203	1.4203	-0.0008	-0.06%

2026-09-02	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4203	1.4203	1.4306	1.4306	-0.0103	-0.72%
2026-09-01	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4306	1.4306	1.4204	1.4204	0.0102	0.72%
2026-08-31	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4204	1.4204	1.4266	1.4266	-0.0062	-0.43%
2026-08-28	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4266	1.4266	1.4180	1.4180	0.0086	0.61%
2026-08-27	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4180	1.4180	1.4229	1.4229	-0.0049	-0.34%
2026-08-26	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4229	1.4229	1.4233	1.4233	-0.0004	-0.03%
2026-08-25	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4233	1.4233	1.4155	1.4155	0.0078	0.55%
2026-08-24	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4155	1.4155	1.4025	1.4025	0.0130	0.93%
2026-08-21	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4025	1.4025	1.4199	1.4199	-0.0174	-1.24%
2026-08-20	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4199	1.4199	1.4166	1.4166	0.0033	0.23%
2026-08-19	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4166	1.4166	1.4197	1.4197	-0.0031	-0.22%
2026-08-18	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4197	1.4197	1.4137	1.4137	0.0060	0.42%
2026-08-17	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4137	1.4137	1.4349	1.4349	-0.0212	-1.50%
2026-08-14	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4349	1.4349	1.4510	1.4510	-0.0161	-1.12%
2026-08-13	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4510	1.4510	1.4495	1.4495	0.0015	0.10%

2026-08-12	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4495	1.4495	1.4506	1.4506	-0.0011	-0.08%
2026-08-11	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4506	1.4506	1.4603	1.4603	-0.0097	-0.66%
2026-08-10	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4603	1.4603	1.4285	1.4285	0.0318	2.23%
2026-08-07	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4285	1.4285	1.4306	1.4306	-0.0021	-0.15%
2026-08-06	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4306	1.4306	1.4370	1.4370	-0.0064	-0.45%
2026-08-05	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4370	1.4370	1.4499	1.4499	-0.0129	-0.89%
2026-08-04	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4499	1.4499	1.4793	1.4793	-0.0294	-2.03%
2026-08-03	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4793	1.4793	1.4888	1.4888	-0.0095	-0.64%
2026-07-31	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4888	1.4888	1.4960	1.4960	-0.0072	-0.48%
2026-07-30	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4960	1.4960	1.4626	1.4626	0.0334	2.28%
2026-07-29	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4626	1.4626	1.4447	1.4447	0.0179	1.24%
2026-07-28	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4447	1.4447	1.4203	1.4203	0.0244	1.72%
2026-07-27	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4203	1.4203	1.4167	1.4167	0.0036	0.25%
2026-07-24	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4167	1.4167	1.4310	1.4310	-0.0143	-1.00%
2026-07-23	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4310	1.4310	1.4372	1.4372	-0.0062	-0.43%
2026-07-22	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4372	1.4372	1.4351	1.4351	0.0021	0.15%
2026-07-21	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4351	1.4351	1.4432	1.4432	-0.0081	-0.56%
2026-07-20	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4432	1.4432	1.3988	1.3988	0.0444	3.17%
2026-07-17	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.3988	1.3988	1.4121	1.4121	-0.0133	-0.94%
2026-07-16	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4121	1.4121	1.3975	1.3975	0.0146	1.04%
2026-07-15	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.3975	1.3975	1.3541	1.3541	0.0434	3.21%
2026-07-14	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.3541	1.3541	1.3463	1.3463	0.0078	0.58%
2026-07-13	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.3463	1.3463	1.3501	1.3501	-0.0038	-0.28%
2026-07-10	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.3501	1.3501	1.3264	1.3264	0.0237	1.79%
2026-07-09	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.3264	1.3264	1.3437	1.3437	-0.0173	-1.30%
2026-07-08	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.3437	1.3437	1.3457	1.3457	-0.0020	-0.15%
2026-07-07	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.3457	1.3457	1.3657	1.3657	-0.0200	-1.46%
2026-07-06	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.3657	1.3657	1.3470	1.3470	0.0187	1.39%
2026-07-03	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.3470	1.3470	1.3360	1.3360	0.0110	0.82%
2026-07-02	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.3360	1.3360	1.3320	1.3320	0.0040	0.30%
2026-07-01	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.3320	1.3320	1.3174	1.3174	0.0146	1.11%
2026-06-30	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.3174	1.3174	1.3255	1.3255	-0.0081	-0.61%
2026-06-29	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.3255	1.3255	1.2939	1.2939	0.0316	2.44%
2026-06-26	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.2939	1.2939	1.3090	1.3090	-0.0151	-1.15%
2026-06-25	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.3090	1.3090	1.3023	1.3023	0.0067	0.51%
2026-06-24	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.3023	1.3023	1.3220	1.3220	-0.0197	-1.51%
2026-06-23	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.3220	1.3220	1.3426	1.3426	-0.0206	-1.53%
2026-06-22	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.3426	1.3426	1.3280	1.3280	0.0146	1.10%
2026-06-18	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.3280	1.3280	1.3513	1.3513	-0.0233	-1.72%
2026-06-17	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.3513	1.3513	1.3664	1.3664	-0.0151	-1.11%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%