前海开源MSCI中国A股消费A基金净值查询(006712)
今天最新净值
1.7824
0.0027 0.1500%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.7744
0.0034 0.1924%
- 累计净值:1.7824
- 成立日期:2019-01-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5331亿
- 最近资产:
- 基金公司:前海开源基金
- 基金经理:黄玥 陶曙斌
近一季,前海开源MSCI中国A股消费A(006712)基金累计收益率5.52%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7710 |
1.7710 |
1.7681 |
1.7681 |
0.0029 |
0.16% |
2024-03-27 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7681 |
1.7681 |
1.7896 |
1.7896 |
-0.0215 |
-1.20% |
2024-03-26 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7896 |
1.7896 |
1.7680 |
1.7680 |
0.0216 |
1.22% |
2024-03-25 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7680 |
1.7680 |
1.7815 |
1.7815 |
-0.0135 |
-0.76% |
2024-03-22 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7815 |
1.7815 |
1.8054 |
1.8054 |
-0.0239 |
-1.32% |
2024-03-21 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.8054 |
1.8054 |
1.7966 |
1.7966 |
0.0088 |
0.49% |
2024-03-20 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7966 |
1.7966 |
1.7967 |
1.7967 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-19 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7967 |
1.7967 |
1.7892 |
1.7892 |
0.0075 |
0.42% |
2024-03-18 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7892 |
1.7892 |
1.7824 |
1.7824 |
0.0068 |
0.38% |
2024-03-15 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7824 |
1.7824 |
1.7797 |
1.7797 |
0.0027 |
0.15% |
|
2024-03-14 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7797 |
1.7797 |
1.7857 |
1.7857 |
-0.0060 |
-0.34% |
2024-03-13 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7857 |
1.7857 |
1.7943 |
1.7943 |
-0.0086 |
-0.48% |
2024-03-12 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7943 |
1.7943 |
1.7410 |
1.7410 |
0.0533 |
3.06% |
2024-03-11 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7410 |
1.7410 |
1.7067 |
1.7067 |
0.0343 |
2.01% |
2024-03-08 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7067 |
1.7067 |
1.7166 |
1.7166 |
-0.0099 |
-0.58% |
2024-03-07 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7166 |
1.7166 |
1.7222 |
1.7222 |
-0.0056 |
-0.33% |
2024-03-06 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7222 |
1.7222 |
1.7388 |
1.7388 |
-0.0166 |
-0.95% |
2024-03-05 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7388 |
1.7388 |
1.7183 |
1.7183 |
0.0205 |
1.19% |
2024-03-04 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7183 |
1.7183 |
1.7323 |
1.7323 |
-0.0140 |
-0.81% |
2024-03-01 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7323 |
1.7323 |
1.7347 |
1.7347 |
-0.0024 |
-0.14% |
2024-02-29 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7347 |
1.7347 |
1.7102 |
1.7102 |
0.0245 |
1.43% |
2024-02-28 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7102 |
1.7102 |
1.7279 |
1.7279 |
-0.0177 |
-1.02% |
2024-02-27 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7279 |
1.7279 |
1.7229 |
1.7229 |
0.0050 |
0.29% |
2024-02-26 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7229 |
1.7229 |
1.7393 |
1.7393 |
-0.0164 |
-0.94% |
2024-02-23 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7393 |
1.7393 |
1.7332 |
1.7332 |
0.0061 |
0.35% |
|
2024-02-22 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7332 |
1.7332 |
1.7258 |
1.7258 |
0.0074 |
0.43% |
2024-02-21 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7258 |
1.7258 |
1.6753 |
1.6753 |
0.0505 |
3.01% |
2024-02-20 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6753 |
1.6753 |
1.6860 |
1.6860 |
-0.0107 |
-0.63% |
2024-02-19 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6860 |
1.6860 |
1.6863 |
1.6863 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-02-08 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6863 |
1.6863 |
1.6858 |
1.6858 |
0.0005 |
0.03% |
2024-02-07 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6858 |
1.6858 |
1.6536 |
1.6536 |
0.0322 |
1.95% |
2024-02-06 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6536 |
1.6536 |
1.5935 |
1.5935 |
0.0601 |
3.77% |
2024-02-05 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.5935 |
1.5935 |
1.5773 |
1.5773 |
0.0162 |
1.03% |
2024-02-02 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.5773 |
1.5773 |
1.5881 |
1.5881 |
-0.0108 |
-0.68% |
2024-02-01 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.5881 |
1.5881 |
1.5828 |
1.5828 |
0.0053 |
0.33% |
2024-01-31 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.5828 |
1.5828 |
1.6012 |
1.6012 |
-0.0184 |
-1.15% |
2024-01-30 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6012 |
1.6012 |
1.6407 |
1.6407 |
-0.0395 |
-2.41% |
2024-01-29 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6407 |
1.6407 |
1.6401 |
1.6401 |
0.0006 |
0.04% |
2024-01-26 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6401 |
1.6401 |
1.6444 |
1.6444 |
-0.0043 |
-0.26% |
2024-01-25 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6444 |
1.6444 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0234 |
1.44% |
2024-01-24 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6210 |
1.6210 |
1.6151 |
1.6151 |
0.0059 |
0.37% |
2024-01-23 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6151 |
1.6151 |
1.6229 |
1.6229 |
-0.0078 |
-0.48% |
2024-01-22 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6229 |
1.6229 |
1.6493 |
1.6493 |
-0.0264 |
-1.60% |
2024-01-19 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6493 |
1.6493 |
1.6433 |
1.6433 |
0.0060 |
0.37% |
2024-01-18 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6433 |
1.6433 |
1.6144 |
1.6144 |
0.0289 |
1.79% |
2024-01-17 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6144 |
1.6144 |
1.6659 |
1.6659 |
-0.0515 |
-3.09% |
2024-01-16 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6659 |
1.6659 |
1.6578 |
1.6578 |
0.0081 |
0.49% |
2024-01-15 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6578 |
1.6578 |
1.6646 |
1.6646 |
-0.0068 |
-0.41% |
2024-01-12 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6646 |
1.6646 |
1.6668 |
1.6668 |
-0.0022 |
-0.13% |
2024-01-11 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6668 |
1.6668 |
1.6572 |
1.6572 |
0.0096 |
0.58% |
2024-01-10 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6572 |
1.6572 |
1.6533 |
1.6533 |
0.0039 |
0.24% |
2024-01-09 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6533 |
1.6533 |
1.6506 |
1.6506 |
0.0027 |
0.16% |
2024-01-08 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6506 |
1.6506 |
1.6734 |
1.6734 |
-0.0228 |
-1.36% |
2024-01-05 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6734 |
1.6734 |
1.6859 |
1.6859 |
-0.0125 |
-0.74% |
2024-01-04 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6859 |
1.6859 |
1.7122 |
1.7122 |
-0.0263 |
-1.54% |
2024-01-03 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7122 |
1.7122 |
1.7184 |
1.7184 |
-0.0062 |
-0.36% |
2024-01-02 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7184 |
1.7184 |
1.7557 |
1.7557 |
-0.0373 |
-2.12% |
2023-12-29 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7557 |
1.7557 |
1.7567 |
1.7567 |
-0.0010 |
-0.06% |