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前海开源MSCI中国A股消费A基金净值查询(006712)

今天最新净值 1.7824 0.0027 0.1500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.7744 0.0034 0.1924%
  • 累计净值:1.7824
  • 成立日期:2019-01-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5331亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:黄玥 陶曙斌
近一季前海开源MSCI中国A股消费A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源MSCI中国A股消费A(006712)基金累计收益率5.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.7710 1.7710 1.7681 1.7681 0.0029 0.16%
2024-03-27 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.7681 1.7681 1.7896 1.7896 -0.0215 -1.20%
2024-03-26 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.7896 1.7896 1.7680 1.7680 0.0216 1.22%
2024-03-25 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.7680 1.7680 1.7815 1.7815 -0.0135 -0.76%
2024-03-22 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.7815 1.7815 1.8054 1.8054 -0.0239 -1.32%
2024-03-21 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.8054 1.8054 1.7966 1.7966 0.0088 0.49%
2024-03-20 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.7966 1.7966 1.7967 1.7967 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.7967 1.7967 1.7892 1.7892 0.0075 0.42%
2024-03-18 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.7892 1.7892 1.7824 1.7824 0.0068 0.38%
2024-03-15 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.7824 1.7824 1.7797 1.7797 0.0027 0.15%
2024-03-14 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.7797 1.7797 1.7857 1.7857 -0.0060 -0.34%
2024-03-13 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.7857 1.7857 1.7943 1.7943 -0.0086 -0.48%
2024-03-12 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.7943 1.7943 1.7410 1.7410 0.0533 3.06%
2024-03-11 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.7410 1.7410 1.7067 1.7067 0.0343 2.01%
2024-03-08 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.7067 1.7067 1.7166 1.7166 -0.0099 -0.58%
2024-03-07 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.7166 1.7166 1.7222 1.7222 -0.0056 -0.33%
2024-03-06 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.7222 1.7222 1.7388 1.7388 -0.0166 -0.95%
2024-03-05 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.7388 1.7388 1.7183 1.7183 0.0205 1.19%
2024-03-04 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.7183 1.7183 1.7323 1.7323 -0.0140 -0.81%
2024-03-01 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.7323 1.7323 1.7347 1.7347 -0.0024 -0.14%
2024-02-29 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.7347 1.7347 1.7102 1.7102 0.0245 1.43%
2024-02-28 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.7102 1.7102 1.7279 1.7279 -0.0177 -1.02%
2024-02-27 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.7279 1.7279 1.7229 1.7229 0.0050 0.29%
2024-02-26 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.7229 1.7229 1.7393 1.7393 -0.0164 -0.94%
2024-02-23 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.7393 1.7393 1.7332 1.7332 0.0061 0.35%
2024-02-22 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.7332 1.7332 1.7258 1.7258 0.0074 0.43%
2024-02-21 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.7258 1.7258 1.6753 1.6753 0.0505 3.01%
2024-02-20 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.6753 1.6753 1.6860 1.6860 -0.0107 -0.63%
2024-02-19 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.6860 1.6860 1.6863 1.6863 -0.0003 -0.02%
2024-02-08 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.6863 1.6863 1.6858 1.6858 0.0005 0.03%
2024-02-07 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.6858 1.6858 1.6536 1.6536 0.0322 1.95%
2024-02-06 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.6536 1.6536 1.5935 1.5935 0.0601 3.77%
2024-02-05 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5935 1.5935 1.5773 1.5773 0.0162 1.03%
2024-02-02 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5773 1.5773 1.5881 1.5881 -0.0108 -0.68%
2024-02-01 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5881 1.5881 1.5828 1.5828 0.0053 0.33%
2024-01-31 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5828 1.5828 1.6012 1.6012 -0.0184 -1.15%
2024-01-30 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.6012 1.6012 1.6407 1.6407 -0.0395 -2.41%
2024-01-29 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.6407 1.6407 1.6401 1.6401 0.0006 0.04%
2024-01-26 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.6401 1.6401 1.6444 1.6444 -0.0043 -0.26%
2024-01-25 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.6444 1.6444 1.6210 1.6210 0.0234 1.44%
2024-01-24 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.6210 1.6210 1.6151 1.6151 0.0059 0.37%
2024-01-23 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.6151 1.6151 1.6229 1.6229 -0.0078 -0.48%
2024-01-22 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.6229 1.6229 1.6493 1.6493 -0.0264 -1.60%
2024-01-19 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.6493 1.6493 1.6433 1.6433 0.0060 0.37%
2024-01-18 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.6433 1.6433 1.6144 1.6144 0.0289 1.79%
2024-01-17 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.6144 1.6144 1.6659 1.6659 -0.0515 -3.09%
2024-01-16 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.6659 1.6659 1.6578 1.6578 0.0081 0.49%
2024-01-15 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.6578 1.6578 1.6646 1.6646 -0.0068 -0.41%
2024-01-12 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.6646 1.6646 1.6668 1.6668 -0.0022 -0.13%
2024-01-11 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.6668 1.6668 1.6572 1.6572 0.0096 0.58%
2024-01-10 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.6572 1.6572 1.6533 1.6533 0.0039 0.24%
2024-01-09 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.6533 1.6533 1.6506 1.6506 0.0027 0.16%
2024-01-08 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.6506 1.6506 1.6734 1.6734 -0.0228 -1.36%
2024-01-05 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.6734 1.6734 1.6859 1.6859 -0.0125 -0.74%
2024-01-04 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.6859 1.6859 1.7122 1.7122 -0.0263 -1.54%
2024-01-03 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.7122 1.7122 1.7184 1.7184 -0.0062 -0.36%
2024-01-02 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.7184 1.7184 1.7557 1.7557 -0.0373 -2.12%
2023-12-29 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.7557 1.7557 1.7567 1.7567 -0.0010 -0.06%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%