前海开源MSCI中国A股消费A基金净值查询(006712)

今天最新净值 1.7962 0.0282 1.6000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.7973 0.0293 1.6563%

累计净值：1.7962
成立日期：2019-01-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.5331亿
最近资产：
基金公司：前海开源基金
基金经理：黄玥陶曙斌

近一年前海开源MSCI中国A股消费A基金净值查询

近一年,前海开源MSCI中国A股消费A(006712)基金累计收益率-14.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7962	1.7962	1.7680	1.7680	0.0282	1.60%
2024-04-25	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7680	1.7680	1.7712	1.7712	-0.0032	-0.18%
2024-04-24	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7712	1.7712	1.7674	1.7674	0.0038	0.22%
2024-04-23	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7674	1.7674	1.7579	1.7579	0.0095	0.54%
2024-04-22	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7579	1.7579	1.7349	1.7349	0.0230	1.33%
2024-04-19	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7349	1.7349	1.7557	1.7557	-0.0208	-1.18%
2024-04-18	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7557	1.7557	1.7478	1.7478	0.0079	0.45%
2024-04-17	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7478	1.7478	1.7416	1.7416	0.0062	0.36%
2024-04-16	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7416	1.7416	1.7606	1.7606	-0.0190	-1.08%
2024-04-15	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7606	1.7606	1.7198	1.7198	0.0408	2.37%

2024-04-12	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7198	1.7198	1.7433	1.7433	-0.0235	-1.35%
2024-04-11	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7433	1.7433	1.7423	1.7423	0.0010	0.06%
2024-04-10	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7423	1.7423	1.7586	1.7586	-0.0163	-0.93%
2024-04-09	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7586	1.7586	1.7627	1.7627	-0.0041	-0.23%
2024-04-08	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7627	1.7627	1.8022	1.8022	-0.0395	-2.19%
2024-04-03	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8022	1.8022	1.8028	1.8028	-0.0006	-0.03%
2024-04-02	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8028	1.8028	1.8125	1.8125	-0.0097	-0.54%
2024-04-01	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8125	1.8125	1.7730	1.7730	0.0395	2.23%
2024-03-29	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7730	1.7730	1.7710	1.7710	0.0020	0.11%
2024-03-28	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7710	1.7710	1.7681	1.7681	0.0029	0.16%
2024-03-27	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7681	1.7681	1.7896	1.7896	-0.0215	-1.20%
2024-03-26	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7896	1.7896	1.7680	1.7680	0.0216	1.22%
2024-03-25	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7680	1.7680	1.7815	1.7815	-0.0135	-0.76%
2024-03-22	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7815	1.7815	1.8054	1.8054	-0.0239	-1.32%
2024-03-21	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8054	1.8054	1.7966	1.7966	0.0088	0.49%

2024-03-20	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7966	1.7966	1.7967	1.7967	-0.0001	-0.01%
2024-03-19	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7967	1.7967	1.7892	1.7892	0.0075	0.42%
2024-03-18	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7892	1.7892	1.7824	1.7824	0.0068	0.38%
2024-03-15	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7824	1.7824	1.7797	1.7797	0.0027	0.15%
2024-03-14	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7797	1.7797	1.7857	1.7857	-0.0060	-0.34%
2024-03-13	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7857	1.7857	1.7943	1.7943	-0.0086	-0.48%
2024-03-12	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7943	1.7943	1.7410	1.7410	0.0533	3.06%
2024-03-11	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7410	1.7410	1.7067	1.7067	0.0343	2.01%
2024-03-08	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7067	1.7067	1.7166	1.7166	-0.0099	-0.58%
2024-03-07	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7166	1.7166	1.7222	1.7222	-0.0056	-0.33%
2024-03-06	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7222	1.7222	1.7388	1.7388	-0.0166	-0.95%
2024-03-05	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7388	1.7388	1.7183	1.7183	0.0205	1.19%
2024-03-04	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7183	1.7183	1.7323	1.7323	-0.0140	-0.81%
2024-03-01	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7323	1.7323	1.7347	1.7347	-0.0024	-0.14%
2024-02-29	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7347	1.7347	1.7102	1.7102	0.0245	1.43%
2024-02-28	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7102	1.7102	1.7279	1.7279	-0.0177	-1.02%
2024-02-27	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7279	1.7279	1.7229	1.7229	0.0050	0.29%
2024-02-26	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7229	1.7229	1.7393	1.7393	-0.0164	-0.94%
2024-02-23	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7393	1.7393	1.7332	1.7332	0.0061	0.35%
2024-02-22	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7332	1.7332	1.7258	1.7258	0.0074	0.43%
2024-02-21	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7258	1.7258	1.6753	1.6753	0.0505	3.01%
2024-02-20	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.6753	1.6753	1.6860	1.6860	-0.0107	-0.63%
2024-02-19	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.6860	1.6860	1.6863	1.6863	-0.0003	-0.02%
2024-02-08	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.6863	1.6863	1.6858	1.6858	0.0005	0.03%
2024-02-07	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.6858	1.6858	1.6536	1.6536	0.0322	1.95%
2024-02-06	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.6536	1.6536	1.5935	1.5935	0.0601	3.77%
2024-02-05	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.5935	1.5935	1.5773	1.5773	0.0162	1.03%
2024-02-02	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.5773	1.5773	1.5881	1.5881	-0.0108	-0.68%
2024-02-01	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.5881	1.5881	1.5828	1.5828	0.0053	0.33%
2024-01-31	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.5828	1.5828	1.6012	1.6012	-0.0184	-1.15%
2024-01-30	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.6012	1.6012	1.6407	1.6407	-0.0395	-2.41%
2024-01-29	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.6407	1.6407	1.6401	1.6401	0.0006	0.04%
2024-01-26	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.6401	1.6401	1.6444	1.6444	-0.0043	-0.26%
2024-01-25	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.6444	1.6444	1.6210	1.6210	0.0234	1.44%
2024-01-24	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.6210	1.6210	1.6151	1.6151	0.0059	0.37%
2024-01-23	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.6151	1.6151	1.6229	1.6229	-0.0078	-0.48%
2024-01-22	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.6229	1.6229	1.6493	1.6493	-0.0264	-1.60%
2024-01-19	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.6493	1.6493	1.6433	1.6433	0.0060	0.37%
2024-01-18	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.6433	1.6433	1.6144	1.6144	0.0289	1.79%
2024-01-17	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.6144	1.6144	1.6659	1.6659	-0.0515	-3.09%
2024-01-16	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.6659	1.6659	1.6578	1.6578	0.0081	0.49%
2024-01-15	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.6578	1.6578	1.6646	1.6646	-0.0068	-0.41%
2024-01-12	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.6646	1.6646	1.6668	1.6668	-0.0022	-0.13%
2024-01-11	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.6668	1.6668	1.6572	1.6572	0.0096	0.58%
2024-01-10	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.6572	1.6572	1.6533	1.6533	0.0039	0.24%
2024-01-09	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.6533	1.6533	1.6506	1.6506	0.0027	0.16%
2024-01-08	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.6506	1.6506	1.6734	1.6734	-0.0228	-1.36%
2024-01-05	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.6734	1.6734	1.6859	1.6859	-0.0125	-0.74%
2024-01-04	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.6859	1.6859	1.7122	1.7122	-0.0263	-1.54%
2024-01-03	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7122	1.7122	1.7184	1.7184	-0.0062	-0.36%
2024-01-02	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7184	1.7184	1.7557	1.7557	-0.0373	-2.12%
2023-12-29	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7557	1.7557	1.7567	1.7567	-0.0010	-0.06%
2023-12-28	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7567	1.7567	1.7034	1.7034	0.0533	3.13%
2023-12-27	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7034	1.7034	1.6988	1.6988	0.0046	0.27%
2023-12-26	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.6988	1.6988	1.7068	1.7068	-0.0080	-0.47%
2023-12-25	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7068	1.7068	1.6940	1.6940	0.0128	0.76%
2023-12-22	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.6940	1.6940	1.6923	1.6923	0.0017	0.10%
2023-12-21	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.6923	1.6923	1.6685	1.6685	0.0238	1.43%
2023-12-20	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.6685	1.6685	1.6885	1.6885	-0.0200	-1.18%
2023-12-19	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.6885	1.6885	1.6875	1.6875	0.0010	0.06%
2023-12-18	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.6875	1.6875	1.6892	1.6892	-0.0017	-0.10%
2023-12-15	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.6892	1.6892	1.6856	1.6856	0.0036	0.21%
2023-12-14	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.6856	1.6856	1.7075	1.7075	-0.0219	-1.28%
2023-12-13	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7075	1.7075	1.7547	1.7547	-0.0472	-2.69%
2023-12-12	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7547	1.7547	1.7487	1.7487	0.0060	0.34%
2023-12-11	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7487	1.7487	1.7534	1.7534	-0.0047	-0.27%
2023-12-08	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7534	1.7534	1.7550	1.7550	-0.0016	-0.09%
2023-12-07	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7550	1.7550	1.7615	1.7615	-0.0065	-0.37%
2023-12-06	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7615	1.7615	1.7551	1.7551	0.0064	0.36%
2023-12-05	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7551	1.7551	1.7881	1.7881	-0.0330	-1.85%
2023-12-04	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7881	1.7881	1.8027	1.8027	-0.0146	-0.81%
2023-12-01	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8027	1.8027	1.8327	1.8327	-0.0300	-1.64%
2023-11-30	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8327	1.8327	1.8244	1.8244	0.0083	0.45%
2023-11-29	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8244	1.8244	1.8335	1.8335	-0.0091	-0.50%
2023-11-28	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8335	1.8335	1.8260	1.8260	0.0075	0.41%
2023-11-27	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8260	1.8260	1.8377	1.8377	-0.0117	-0.64%
2023-11-24	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8377	1.8377	1.8449	1.8449	-0.0072	-0.39%
2023-11-23	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8449	1.8449	1.8401	1.8401	0.0048	0.26%
2023-11-22	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8401	1.8401	1.8528	1.8528	-0.0127	-0.69%
2023-11-20	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8364	1.8364	1.8286	1.8286	0.0078	0.43%
2023-11-17	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8286	1.8286	1.8367	1.8367	-0.0081	-0.44%
2023-11-16	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8367	1.8367	1.8533	1.8533	-0.0166	-0.90%
2023-11-15	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8533	1.8533	1.8409	1.8409	0.0124	0.67%
2023-11-14	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8409	1.8409	1.8372	1.8372	0.0037	0.20%
2023-11-13	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8372	1.8372	1.8510	1.8510	-0.0138	-0.75%
2023-11-10	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8510	1.8510	1.8691	1.8691	-0.0181	-0.97%
2023-11-09	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8691	1.8691	1.8652	1.8652	0.0039	0.21%
2023-11-08	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8652	1.8652	1.8664	1.8664	-0.0012	-0.06%
2023-11-07	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8664	1.8664	1.8751	1.8751	-0.0087	-0.46%
2023-11-06	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8751	1.8751	1.8730	1.8730	0.0021	0.11%
2023-11-03	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8730	1.8730	1.8514	1.8514	0.0216	1.17%
2023-11-02	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8514	1.8514	1.8662	1.8662	-0.0148	-0.79%
2023-11-01	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8662	1.8662	1.8315	1.8315	0.0347	1.89%
2023-10-31	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8315	1.8315	1.8345	1.8345	-0.0030	-0.16%
2023-10-30	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8345	1.8345	1.8199	1.8199	0.0146	0.80%
2023-10-27	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8199	1.8199	1.7877	1.7877	0.0322	1.80%
2023-10-26	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7877	1.7877	1.7795	1.7795	0.0082	0.46%
2023-10-25	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7795	1.7795	1.7435	1.7435	0.0360	2.06%
2023-10-24	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7435	1.7435	1.7409	1.7409	0.0026	0.15%
2023-10-23	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7409	1.7409	1.7484	1.7484	-0.0075	-0.43%
2023-10-20	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7484	1.7484	1.7510	1.7510	-0.0026	-0.15%
2023-10-19	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7510	1.7510	1.8142	1.8142	-0.0632	-3.48%
2023-10-18	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8142	1.8142	1.8156	1.8156	-0.0014	-0.08%
2023-10-17	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8156	1.8156	1.8125	1.8125	0.0031	0.17%
2023-10-16	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8125	1.8125	1.8400	1.8400	-0.0275	-1.49%
2023-10-13	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8400	1.8400	1.8705	1.8705	-0.0305	-1.63%
2023-10-12	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8705	1.8705	1.8608	1.8608	0.0097	0.52%
2023-10-11	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8608	1.8608	1.8571	1.8571	0.0037	0.20%
2023-10-10	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8571	1.8571	1.8606	1.8606	-0.0035	-0.19%
2023-10-09	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8606	1.8606	1.8769	1.8769	-0.0163	-0.87%
2023-09-28	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8769	1.8769	1.8957	1.8957	-0.0188	-0.99%
2023-09-27	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8957	1.8957	1.8952	1.8952	0.0005	0.03%
2023-09-26	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8952	1.8952	1.9106	1.9106	-0.0154	-0.81%
2023-09-25	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9106	1.9106	1.9207	1.9207	-0.0101	-0.53%
2023-09-22	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9207	1.9207	1.8836	1.8836	0.0371	1.97%
2023-09-21	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8836	1.8836	1.9132	1.9132	-0.0296	-1.55%
2023-09-20	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9132	1.9132	1.9218	1.9218	-0.0086	-0.45%
2023-09-19	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9218	1.9218	1.9308	1.9308	-0.0090	-0.47%
2023-09-18	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9308	1.9308	1.9028	1.9028	0.0280	1.47%
2023-09-15	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9028	1.9028	1.9247	1.9247	-0.0219	-1.14%
2023-09-14	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9247	1.9247	1.9371	1.9371	-0.0124	-0.64%
2023-09-13	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9371	1.9371	1.9407	1.9407	-0.0036	-0.19%
2023-09-12	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9407	1.9407	1.9385	1.9385	0.0022	0.11%
2023-09-11	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9385	1.9385	1.9231	1.9231	0.0154	0.80%
2023-09-08	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9231	1.9231	1.9375	1.9375	-0.0144	-0.74%
2023-09-07	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9375	1.9375	1.9625	1.9625	-0.0250	-1.27%
2023-09-06	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9625	1.9625	1.9666	1.9666	-0.0041	-0.21%
2023-09-05	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9666	1.9666	1.9798	1.9798	-0.0132	-0.67%
2023-09-04	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9798	1.9798	1.9436	1.9436	0.0362	1.86%
2023-09-01	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9436	1.9436	1.9238	1.9238	0.0198	1.03%
2023-08-31	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9238	1.9238	1.9335	1.9335	-0.0097	-0.50%
2023-08-30	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9335	1.9335	1.9343	1.9343	-0.0008	-0.04%
2023-08-29	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9343	1.9343	1.9062	1.9062	0.0281	1.47%
2023-08-28	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9062	1.9062	1.9048	1.9048	0.0014	0.07%
2023-08-25	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9048	1.9048	1.9116	1.9116	-0.0068	-0.36%
2023-08-24	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9116	1.9116	1.8735	1.8735	0.0381	2.03%
2023-08-23	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8735	1.8735	1.8971	1.8971	-0.0236	-1.24%
2023-08-22	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8971	1.8971	1.9007	1.9007	-0.0036	-0.19%
2023-08-21	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9007	1.9007	1.9179	1.9179	-0.0172	-0.90%
2023-08-18	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9179	1.9179	1.9542	1.9542	-0.0363	-1.86%
2023-08-17	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9542	1.9542	1.9292	1.9292	0.0250	1.30%
2023-08-16	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9292	1.9292	1.9333	1.9333	-0.0041	-0.21%
2023-08-15	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9333	1.9333	1.9395	1.9395	-0.0062	-0.32%
2023-08-14	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9395	1.9395	1.9705	1.9705	-0.0310	-1.57%
2023-08-11	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9705	1.9705	2.0107	2.0107	-0.0402	-2.00%
2023-08-10	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	2.0107	2.0107	2.0179	2.0179	-0.0072	-0.36%
2023-08-09	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	2.0179	2.0179	2.0199	2.0199	-0.0020	-0.10%
2023-08-08	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	2.0199	2.0199	2.0234	2.0234	-0.0035	-0.17%
2023-08-07	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	2.0234	2.0234	2.0372	2.0372	-0.0138	-0.68%
2023-08-04	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	2.0372	2.0372	2.0294	2.0294	0.0078	0.38%
2023-08-03	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	2.0294	2.0294	2.0207	2.0207	0.0087	0.43%
2023-08-02	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	2.0207	2.0207	2.0328	2.0328	-0.0121	-0.60%
2023-08-01	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	2.0328	2.0328	2.0467	2.0467	-0.0139	-0.68%
2023-07-31	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	2.0467	2.0467	2.0417	2.0417	0.0050	0.24%
2023-07-28	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	2.0417	2.0417	1.9934	1.9934	0.0483	2.42%
2023-07-27	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9934	1.9934	1.9834	1.9834	0.0100	0.50%
2023-07-26	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9834	1.9834	1.9870	1.9870	-0.0036	-0.18%
2023-07-25	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9870	1.9870	1.9189	1.9189	0.0681	3.55%
2023-07-24	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9189	1.9189	1.9355	1.9355	-0.0166	-0.86%
2023-07-21	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9355	1.9355	1.9080	1.9080	0.0275	1.44%
2023-07-20	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9080	1.9080	1.9098	1.9098	-0.0018	-0.09%
2023-07-19	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9098	1.9098	1.9169	1.9169	-0.0071	-0.37%
2023-07-18	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9169	1.9169	1.9227	1.9227	-0.0058	-0.30%
2023-07-17	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9227	1.9227	1.9361	1.9361	-0.0134	-0.69%
2023-07-14	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9361	1.9361	1.9437	1.9437	-0.0076	-0.39%
2023-07-13	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9437	1.9437	1.9088	1.9088	0.0349	1.83%
2023-07-12	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9088	1.9088	1.9112	1.9112	-0.0024	-0.13%
2023-07-11	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9112	1.9112	1.9029	1.9029	0.0083	0.44%
2023-07-10	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9029	1.9029	1.8910	1.8910	0.0119	0.63%
2023-07-07	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8910	1.8910	1.9006	1.9006	-0.0096	-0.51%
2023-07-06	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9006	1.9006	1.9134	1.9134	-0.0128	-0.67%
2023-07-05	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9134	1.9134	1.9425	1.9425	-0.0291	-1.50%
2023-07-04	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9425	1.9425	1.9326	1.9326	0.0099	0.51%
2023-07-03	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9326	1.9326	1.8904	1.8904	0.0422	2.23%
2023-06-30	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8904	1.8904	1.8922	1.8922	-0.0018	-0.10%
2023-06-29	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8922	1.8922	1.9174	1.9174	-0.0252	-1.31%
2023-06-28	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9174	1.9174	1.9084	1.9084	0.0090	0.47%
2023-06-27	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9084	1.9084	1.9028	1.9028	0.0056	0.29%
2023-06-26	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9028	1.9028	1.9322	1.9322	-0.0294	-1.52%
2023-06-21	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9322	1.9322	1.9503	1.9503	-0.0181	-0.93%
2023-06-20	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9503	1.9503	1.9625	1.9625	-0.0122	-0.62%
2023-06-19	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9625	1.9625	1.9977	1.9977	-0.0352	-1.76%
2023-06-16	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9977	1.9977	1.9793	1.9793	0.0184	0.93%
2023-06-15	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9793	1.9793	1.9380	1.9380	0.0413	2.13%
2023-06-14	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9380	1.9380	1.9127	1.9127	0.0253	1.32%
2023-06-13	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9127	1.9127	1.9061	1.9061	0.0066	0.35%
2023-06-12	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9061	1.9061	1.8633	1.8633	0.0428	2.30%
2023-06-09	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8633	1.8633	1.8647	1.8647	-0.0014	-0.08%
2023-06-08	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8647	1.8647	1.8513	1.8513	0.0134	0.72%
2023-06-07	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8513	1.8513	1.8712	1.8712	-0.0199	-1.06%
2023-06-06	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8712	1.8712	1.8734	1.8734	-0.0022	-0.12%
2023-06-05	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8734	1.8734	1.8968	1.8968	-0.0234	-1.23%
2023-06-02	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8968	1.8968	1.8587	1.8587	0.0381	2.05%
2023-06-01	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8587	1.8587	1.8516	1.8516	0.0071	0.38%
2023-05-31	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8516	1.8516	1.8877	1.8877	-0.0361	-1.91%
2023-05-30	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.8877	1.8877	1.9045	1.9045	-0.0168	-0.88%
2023-05-29	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9045	1.9045	1.9204	1.9204	-0.0159	-0.83%
2023-05-26	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9204	1.9204	1.9271	1.9271	-0.0067	-0.35%
2023-05-25	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9271	1.9271	1.9413	1.9413	-0.0142	-0.73%
2023-05-24	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9413	1.9413	1.9634	1.9634	-0.0221	-1.13%
2023-05-23	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9634	1.9634	1.9888	1.9888	-0.0254	-1.28%
2023-05-22	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9888	1.9888	1.9454	1.9454	0.0434	2.23%
2023-05-19	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9454	1.9454	1.9272	1.9272	0.0182	0.94%
2023-05-18	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9272	1.9272	1.9411	1.9411	-0.0139	-0.72%
2023-05-17	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9411	1.9411	1.9581	1.9581	-0.0170	-0.87%
2023-05-16	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9581	1.9581	1.9750	1.9750	-0.0169	-0.86%
2023-05-15	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9750	1.9750	1.9578	1.9578	0.0172	0.88%
2023-05-12	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9578	1.9578	1.9775	1.9775	-0.0197	-1.00%
2023-05-11	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9775	1.9775	1.9853	1.9853	-0.0078	-0.39%
2023-05-10	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9853	1.9853	1.9844	1.9844	0.0009	0.05%
2023-05-09	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9844	1.9844	1.9885	1.9885	-0.0041	-0.21%
2023-05-08	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.9885	1.9885	2.0119	2.0119	-0.0234	-1.16%
2023-05-05	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	2.0119	2.0119	2.0082	2.0082	0.0037	0.18%
2023-05-04	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	2.0082	2.0082	2.0319	2.0319	-0.0237	-1.17%

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源沪港深强国产业	0.8404	5.45%
前海开源人工智能	1.2610	4.73%
前海工业革命	1.6400	3.80%
前海沪港深创新C	1.3890	3.66%
前海再融资	1.0860	3.63%
前海开源聚慧三年持有混合	0.6529	3.54%
前海开源沪港深聚瑞混合	1.1147	3.49%
前海开源沪港深新机遇混合A	0.7949	3.30%
前海开源价值成长混合A	1.0784	3.27%
前海开源价值成长混合C	1.0721	3.27%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%