前海开源MSCI中国A股消费A基金净值查询(006712)
今天最新净值
1.7962
0.0282 1.6000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8188
0.0226 1.2561%
- 累计净值：1.7962
- 成立日期：2019-01-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5331亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：黄玥 陶曙斌
近一月,前海开源MSCI中国A股消费A(006712)基金累计收益率5.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7962 |
1.7962 |
1.7680 |
1.7680 |
0.0282 |
1.60% |
| 2024-04-25 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7680 |
1.7680 |
1.7712 |
1.7712 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2024-04-24 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7712 |
1.7712 |
1.7674 |
1.7674 |
0.0038 |
0.22% |
| 2024-04-23 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7674 |
1.7674 |
1.7579 |
1.7579 |
0.0095 |
0.54% |
| 2024-04-22 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7579 |
1.7579 |
1.7349 |
1.7349 |
0.0230 |
1.33% |
| 2024-04-19 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7349 |
1.7349 |
1.7557 |
1.7557 |
-0.0208 |
-1.18% |
| 2024-04-18 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7557 |
1.7557 |
1.7478 |
1.7478 |
0.0079 |
0.45% |
| 2024-04-17 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7478 |
1.7478 |
1.7416 |
1.7416 |
0.0062 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7416 |
1.7416 |
1.7606 |
1.7606 |
-0.0190 |
-1.08% |
| 2024-04-15 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7606 |
1.7606 |
1.7198 |
1.7198 |
0.0408 |
2.37% |
|
|
| 2024-04-12 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7198 |
1.7198 |
1.7433 |
1.7433 |
-0.0235 |
-1.35% |
| 2024-04-11 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7433 |
1.7433 |
1.7423 |
1.7423 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7423 |
1.7423 |
1.7586 |
1.7586 |
-0.0163 |
-0.93% |
| 2024-04-09 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7586 |
1.7586 |
1.7627 |
1.7627 |
-0.0041 |
-0.23% |
| 2024-04-08 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7627 |
1.7627 |
1.8022 |
1.8022 |
-0.0395 |
-2.19% |
| 2024-04-03 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.8022 |
1.8022 |
1.8028 |
1.8028 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.8028 |
1.8028 |
1.8125 |
1.8125 |
-0.0097 |
-0.54% |
| 2024-04-01 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.8125 |
1.8125 |
1.7730 |
1.7730 |
0.0395 |
2.23% |
| 2024-03-29 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7730 |
1.7730 |
1.7710 |
1.7710 |
0.0020 |
0.11% |
