前海开源MSCI中国A股消费A基金净值查询(006712)
今天最新净值
1.7962
0.0282 1.6000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7973
0.0293 1.6563%
- 累计净值：1.7962
- 成立日期：2019-01-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5331亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：黄玥 陶曙斌
近一周,前海开源MSCI中国A股消费A(006712)基金累计收益率4.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7962 |
1.7962 |
1.7680 |
1.7680 |
0.0282 |
1.60% |
| 2024-04-25 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7680 |
1.7680 |
1.7712 |
1.7712 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2024-04-24 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7712 |
1.7712 |
1.7674 |
1.7674 |
0.0038 |
0.22% |
| 2024-04-23 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7674 |
1.7674 |
1.7579 |
1.7579 |
0.0095 |
0.54% |
| 2024-04-22 |
006712 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7579 |
1.7579 |
1.7349 |
1.7349 |
0.0230 |
1.33% |
