前海开源公用事业股票基金净值查询(005669)
今天最新净值
3.1898
0.0471 1.50%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.1467
-0.0355 -1.1144%
- 累计净值：3.1898
- 成立日期：2018-03-23
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：45.7614亿
- 最近资产：95.19亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：史程 崔宸龙
近一季,前海开源公用事业股票(005669)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.1822 |
3.1822 |
3.1898 |
3.1898 |
-0.0076 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.1898 |
3.1898 |
3.1427 |
3.1427 |
0.0471 |
1.50% |
| 2025-12-11 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.1427 |
3.1427 |
3.1791 |
3.1791 |
-0.0364 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.1791 |
3.1791 |
3.1766 |
3.1766 |
0.0025 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.1766 |
3.1766 |
3.2178 |
3.2178 |
-0.0412 |
-1.28% |
| 2025-12-08 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.2178 |
3.2178 |
3.2054 |
3.2054 |
0.0124 |
0.39% |
| 2025-12-05 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.2054 |
3.2054 |
3.1775 |
3.1775 |
0.0279 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.1775 |
3.1775 |
3.1728 |
3.1728 |
0.0047 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.1728 |
3.1728 |
3.1985 |
3.1985 |
-0.0257 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.1985 |
3.1985 |
3.2132 |
3.2132 |
-0.0147 |
-0.46% |
|
|
| 2025-12-01 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.2132 |
3.2132 |
3.2050 |
3.2050 |
0.0082 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.2050 |
3.2050 |
3.1956 |
3.1956 |
0.0094 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.1956 |
3.1956 |
3.1999 |
3.1999 |
-0.0043 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.1999 |
3.1999 |
3.1963 |
3.1963 |
0.0036 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.1963 |
3.1963 |
3.1720 |
3.1720 |
0.0243 |
0.77% |
| 2025-11-24 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.1720 |
3.1720 |
3.1655 |
3.1655 |
0.0065 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.1655 |
3.1655 |
3.2797 |
3.2797 |
-0.1142 |
-3.48% |
| 2025-11-20 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.2797 |
3.2797 |
3.3101 |
3.3101 |
-0.0304 |
-0.92% |
| 2025-11-19 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.3101 |
3.3101 |
3.3383 |
3.3383 |
-0.0282 |
-0.84% |
| 2025-11-18 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.3383 |
3.3383 |
3.3923 |
3.3923 |
-0.0540 |
-1.59% |
| 2025-11-17 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.3923 |
3.3923 |
3.4089 |
3.4089 |
-0.0166 |
-0.49% |
| 2025-11-14 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.4089 |
3.4089 |
3.4596 |
3.4596 |
-0.0507 |
-1.47% |
| 2025-11-13 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.4596 |
3.4596 |
3.3959 |
3.3959 |
0.0637 |
1.88% |
| 2025-11-12 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.3959 |
3.3959 |
3.4423 |
3.4423 |
-0.0464 |
-1.35% |
| 2025-11-11 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.4423 |
3.4423 |
3.4639 |
3.4639 |
-0.0216 |
-0.62% |
|
|
| 2025-11-10 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.4639 |
3.4639 |
3.4696 |
3.4696 |
-0.0057 |
-0.16% |
| 2025-11-07 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.4696 |
3.4696 |
3.4619 |
3.4619 |
0.0077 |
0.22% |
| 2025-11-06 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.4619 |
3.4619 |
3.4106 |
3.4106 |
0.0513 |
1.50% |
| 2025-11-05 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.4106 |
3.4106 |
3.3419 |
3.3419 |
0.0687 |
2.06% |
| 2025-11-04 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.3419 |
3.3419 |
3.3732 |
3.3732 |
-0.0313 |
-0.93% |
| 2025-11-03 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.3732 |
3.3732 |
3.3447 |
3.3447 |
0.0285 |
0.85% |
| 2025-10-31 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.3447 |
3.3447 |
3.4139 |
3.4139 |
-0.0692 |
-2.03% |
| 2025-10-30 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.4139 |
3.4139 |
3.4238 |
3.4238 |
-0.0099 |
-0.29% |
| 2025-10-29 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.4238 |
3.4238 |
3.3859 |
3.3859 |
0.0379 |
1.12% |
| 2025-10-28 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.3859 |
3.3859 |
3.3716 |
3.3716 |
0.0143 |
0.42% |
| 2025-10-27 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.3716 |
3.3716 |
3.3278 |
3.3278 |
0.0438 |
1.32% |
| 2025-10-24 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.3278 |
3.3278 |
3.2710 |
3.2710 |
0.0568 |
1.74% |
| 2025-10-23 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.2710 |
3.2710 |
3.2916 |
3.2916 |
-0.0206 |
-0.63% |
| 2025-10-22 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.2916 |
3.2916 |
3.3314 |
3.3314 |
-0.0398 |
-1.19% |
| 2025-10-21 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.3314 |
3.3314 |
3.3003 |
3.3003 |
0.0311 |
0.94% |
| 2025-10-20 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.3003 |
3.3003 |
3.2748 |
3.2748 |
0.0255 |
0.78% |
| 2025-10-17 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.2748 |
3.2748 |
3.4590 |
3.4590 |
-0.1842 |
-5.62% |
| 2025-10-16 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.4590 |
3.4590 |
3.4392 |
3.4392 |
0.0198 |
0.58% |
| 2025-10-15 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.4392 |
3.4392 |
3.3436 |
3.3436 |
0.0956 |
2.86% |
| 2025-10-14 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.3436 |
3.3436 |
3.4242 |
3.4242 |
-0.0806 |
-2.35% |
| 2025-10-13 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.4242 |
3.4242 |
3.4162 |
3.4162 |
0.0080 |
0.23% |
| 2025-10-10 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.4162 |
3.4162 |
3.5011 |
3.5011 |
-0.0849 |
-2.42% |
| 2025-10-09 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.5011 |
3.5011 |
3.3992 |
3.3992 |
0.1019 |
3.00% |
| 2025-09-30 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.3992 |
3.3992 |
3.3429 |
3.3429 |
0.0563 |
1.68% |
| 2025-09-29 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.3429 |
3.3429 |
3.2972 |
3.2972 |
0.0457 |
1.39% |
| 2025-09-26 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.2972 |
3.2972 |
3.3223 |
3.3223 |
-0.0251 |
-0.76% |
| 2025-09-25 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.3223 |
3.3223 |
3.2823 |
3.2823 |
0.0400 |
1.22% |
| 2025-09-24 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.2823 |
3.2823 |
3.2316 |
3.2316 |
0.0507 |
1.57% |
| 2025-09-23 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.2316 |
3.2316 |
3.2671 |
3.2671 |
-0.0355 |
-1.09% |
| 2025-09-22 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.2671 |
3.2671 |
3.2209 |
3.2209 |
0.0462 |
1.43% |
| 2025-09-19 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.2209 |
3.2209 |
3.2145 |
3.2145 |
0.0064 |
0.20% |
| 2025-09-18 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.2145 |
3.2145 |
3.2187 |
3.2187 |
-0.0042 |
-0.13% |
| 2025-09-17 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.2187 |
3.2187 |
3.1749 |
3.1749 |
0.0438 |
1.38% |
| 2025-09-16 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.1749 |
3.1749 |
3.1726 |
3.1726 |
0.0023 |
0.07% |
