基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

前海开源公用事业股票基金净值查询(005669)

今天最新净值 2.0708 -0.0229 -1.0900% 2021-06-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.9617 -0.1091 -5.2662% 2021-06-16 15:35:00
  • 累计净值:2.0708
  • 成立日期:2018-03-23
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2659亿
  • 最近资产:3.54亿元
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:崔宸龙
近一季前海开源公用事业股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源公用事业股票(005669)基金累计收益率33.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-06-16 005669 前海开源公用事业股票 1.9745 1.9745 2.0708 2.0708 -0.0963 -4.65%
2021-06-15 005669 前海开源公用事业股票 2.0708 2.0708 2.0937 2.0937 -0.0229 -1.09%
2021-06-11 005669 前海开源公用事业股票 2.0937 2.0937 2.0615 2.0615 0.0322 1.56%
2021-06-10 005669 前海开源公用事业股票 2.0615 2.0615 1.9650 1.9650 0.0965 4.91%
2021-06-09 005669 前海开源公用事业股票 1.9650 1.9650 1.9574 1.9574 0.0076 0.39%
2021-06-08 005669 前海开源公用事业股票 1.9574 1.9574 1.9572 1.9572 0.0002 0.01%
2021-06-07 005669 前海开源公用事业股票 1.9572 1.9572 1.9812 1.9812 -0.0240 -1.21%
2021-06-04 005669 前海开源公用事业股票 1.9812 1.9812 1.9380 1.9380 0.0432 2.23%
2021-06-03 005669 前海开源公用事业股票 1.9380 1.9380 1.9599 1.9599 -0.0219 -1.12%
2021-06-02 005669 前海开源公用事业股票 1.9599 1.9599 1.9708 1.9708 -0.0109 -0.55%
2021-06-01 005669 前海开源公用事业股票 1.9708 1.9708 1.9781 1.9781 -0.0073 -0.37%
2021-05-31 005669 前海开源公用事业股票 1.9781 1.9781 1.8688 1.8688 0.1093 5.85%
2021-05-28 005669 前海开源公用事业股票 1.8688 1.8688 1.7711 1.7711 0.0977 5.52%
2021-05-27 005669 前海开源公用事业股票 1.7711 1.7711 1.7648 1.7648 0.0063 0.36%
2021-05-26 005669 前海开源公用事业股票 1.7648 1.7648 1.7732 1.7732 -0.0084 -0.47%
2021-05-25 005669 前海开源公用事业股票 1.7732 1.7732 1.7662 1.7662 0.0070 0.40%
2021-05-24 005669 前海开源公用事业股票 1.7662 1.7662 1.7424 1.7424 0.0238 1.37%
2021-05-21 005669 前海开源公用事业股票 1.7424 1.7424 1.7125 1.7125 0.0299 1.75%
2021-05-20 005669 前海开源公用事业股票 1.7125 1.7125 1.7151 1.7151 -0.0026 -0.15%
2021-05-19 005669 前海开源公用事业股票 1.7151 1.7151 1.6515 1.6515 0.0636 3.85%
2021-05-18 005669 前海开源公用事业股票 1.6515 1.6515 1.6473 1.6473 0.0042 0.25%
2021-05-17 005669 前海开源公用事业股票 1.6473 1.6473 1.6016 1.6016 0.0457 2.85%
2021-05-14 005669 前海开源公用事业股票 1.6016 1.6016 1.5583 1.5583 0.0433 2.78%
2021-05-13 005669 前海开源公用事业股票 1.5583 1.5583 1.5741 1.5741 -0.0158 -1.00%
2021-05-12 005669 前海开源公用事业股票 1.5741 1.5741 1.5668 1.5668 0.0073 0.47%
2021-05-11 005669 前海开源公用事业股票 1.5668 1.5668 1.6130 1.6130 -0.0462 -2.86%
2021-05-10 005669 前海开源公用事业股票 1.6130 1.6130 1.5874 1.5874 0.0256 1.61%
2021-05-07 005669 前海开源公用事业股票 1.5874 1.5874 1.6383 1.6383 -0.0509 -3.11%
2021-05-06 005669 前海开源公用事业股票 1.6383 1.6383 1.6178 1.6178 0.0205 1.27%
2021-04-30 005669 前海开源公用事业股票 1.6178 1.6178 1.5985 1.5985 0.0193 1.21%
2021-04-29 005669 前海开源公用事业股票 1.5985 1.5985 1.6028 1.6028 -0.0043 -0.27%
2021-04-28 005669 前海开源公用事业股票 1.6028 1.6028 1.5846 1.5846 0.0182 1.15%
2021-04-27 005669 前海开源公用事业股票 1.5846 1.5846 1.5951 1.5951 -0.0105 -0.66%
2021-04-26 005669 前海开源公用事业股票 1.5951 1.5951 1.6108 1.6108 -0.0157 -0.97%
2021-04-23 005669 前海开源公用事业股票 1.6108 1.6108 1.5981 1.5981 0.0127 0.79%
2021-04-22 005669 前海开源公用事业股票 1.5981 1.5981 1.5810 1.5810 0.0171 1.08%
2021-04-21 005669 前海开源公用事业股票 1.5810 1.5810 1.6033 1.6033 -0.0223 -1.39%
2021-04-20 005669 前海开源公用事业股票 1.6033 1.6033 1.6008 1.6008 0.0025 0.16%
2021-04-19 005669 前海开源公用事业股票 1.6008 1.6008 1.5251 1.5251 0.0757 4.96%
2021-04-16 005669 前海开源公用事业股票 1.5251 1.5251 1.5138 1.5138 0.0113 0.75%
2021-04-15 005669 前海开源公用事业股票 1.5138 1.5138 1.5039 1.5039 0.0099 0.66%
2021-04-14 005669 前海开源公用事业股票 1.5039 1.5039 1.4480 1.4480 0.0559 3.86%
2021-04-13 005669 前海开源公用事业股票 1.4480 1.4480 1.4459 1.4459 0.0021 0.15%
2021-04-12 005669 前海开源公用事业股票 1.4459 1.4459 1.4803 1.4803 -0.0344 -2.32%
2021-04-09 005669 前海开源公用事业股票 1.4803 1.4803 1.4934 1.4934 -0.0131 -0.88%
2021-04-08 005669 前海开源公用事业股票 1.4934 1.4934 1.5073 1.5073 -0.0139 -0.92%
2021-04-07 005669 前海开源公用事业股票 1.5073 1.5073 1.5224 1.5224 -0.0151 -0.99%
2021-04-06 005669 前海开源公用事业股票 1.5224 1.5224 1.5164 1.5164 0.0060 0.40%
2021-04-02 005669 前海开源公用事业股票 1.5164 1.5164 1.5116 1.5116 0.0048 0.32%
2021-04-01 005669 前海开源公用事业股票 1.5116 1.5116 1.4944 1.4944 0.0172 1.15%
2021-03-31 005669 前海开源公用事业股票 1.4944 1.4944 1.4962 1.4962 -0.0018 -0.12%
2021-03-30 005669 前海开源公用事业股票 1.4962 1.4962 1.4734 1.4734 0.0228 1.55%
2021-03-29 005669 前海开源公用事业股票 1.4734 1.4734 1.4680 1.4680 0.0054 0.37%
2021-03-26 005669 前海开源公用事业股票 1.4680 1.4680 1.4092 1.4092 0.0588 4.17%
2021-03-25 005669 前海开源公用事业股票 1.4092 1.4092 1.3980 1.3980 0.0112 0.80%
2021-03-24 005669 前海开源公用事业股票 1.3980 1.3980 1.4320 1.4320 -0.0340 -2.37%
2021-03-23 005669 前海开源公用事业股票 1.4320 1.4320 1.4879 1.4879 -0.0559 -3.76%
2021-03-22 005669 前海开源公用事业股票 1.4879 1.4879 1.4760 1.4760 0.0119 0.81%
2021-03-19 005669 前海开源公用事业股票 1.4760 1.4760 1.5145 1.5145 -0.0385 -2.54%
2021-03-18 005669 前海开源公用事业股票 1.5145 1.5145 1.5051 1.5051 0.0094 0.62%
2021-03-17 005669 前海开源公用事业股票 1.5051 1.5051 1.4785 1.4785 0.0266 1.80%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达金融行业股票 1.3575 0.33%
诺安策略精选股票 1.7721 0.27%
诺安低碳A 1.9160 0.16%
诺安低碳C 1.9200 0.10%
创金合信金融地产股票A 1.1591 -0.04%
创金合信金融地产股票C 1.1370 -0.04%
嘉实金融精选股票A 1.4719 -0.06%
嘉实金融精选股票C 1.4479 -0.06%
鹏华先进制造 3.2960 -0.21%
圆信永丰聚优A 1.0037 -0.22%