前海开源公用事业股票基金净值查询(005669)

今天最新净值 3.0460 -0.0152 -0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.3655 0.0385 1.1586% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0460
成立日期：2018-03-23
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：45.7614亿
最近资产：75.68亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：崔宸龙

近一季前海开源公用事业股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源公用事业股票(005669)基金累计收益率-6.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005669	前海开源公用事业股票	3.0460	3.0460	3.0612	3.0612	-0.0152	-0.50%
2026-09-14	005669	前海开源公用事业股票	3.0612	3.0612	3.0615	3.0615	-0.0003	-0.01%
2026-09-11	005669	前海开源公用事业股票	3.0615	3.0615	3.1112	3.1112	-0.0497	-1.60%
2026-09-10	005669	前海开源公用事业股票	3.1112	3.1112	3.1452	3.1452	-0.0340	-1.08%
2026-09-09	005669	前海开源公用事业股票	3.1452	3.1452	3.1309	3.1309	0.0143	0.46%
2026-09-08	005669	前海开源公用事业股票	3.1309	3.1309	3.1408	3.1408	-0.0099	-0.32%
2026-09-07	005669	前海开源公用事业股票	3.1408	3.1408	3.1138	3.1138	0.0270	0.87%
2026-09-04	005669	前海开源公用事业股票	3.1138	3.1138	3.1220	3.1220	-0.0082	-0.26%
2026-09-03	005669	前海开源公用事业股票	3.1220	3.1220	3.0999	3.0999	0.0221	0.71%
2026-09-02	005669	前海开源公用事业股票	3.0999	3.0999	3.1187	3.1187	-0.0188	-0.60%

2026-09-01	005669	前海开源公用事业股票	3.1187	3.1187	3.1409	3.1409	-0.0222	-0.71%
2026-08-31	005669	前海开源公用事业股票	3.1409	3.1409	3.1450	3.1450	-0.0041	-0.13%
2026-08-28	005669	前海开源公用事业股票	3.1450	3.1450	3.1424	3.1424	0.0026	0.08%
2026-08-27	005669	前海开源公用事业股票	3.1424	3.1424	3.1375	3.1375	0.0049	0.16%
2026-08-26	005669	前海开源公用事业股票	3.1375	3.1375	3.1307	3.1307	0.0068	0.22%
2026-08-25	005669	前海开源公用事业股票	3.1307	3.1307	3.1216	3.1216	0.0091	0.29%
2026-08-24	005669	前海开源公用事业股票	3.1216	3.1216	3.1601	3.1601	-0.0385	-1.22%
2026-08-21	005669	前海开源公用事业股票	3.1601	3.1601	3.1255	3.1255	0.0346	1.11%
2026-08-20	005669	前海开源公用事业股票	3.1255	3.1255	3.1204	3.1204	0.0051	0.16%
2026-08-19	005669	前海开源公用事业股票	3.1204	3.1204	3.2240	3.2240	-0.1036	-3.21%
2026-08-18	005669	前海开源公用事业股票	3.2240	3.2240	3.2260	3.2260	-0.0020	-0.06%
2026-08-17	005669	前海开源公用事业股票	3.2260	3.2260	3.1902	3.1902	0.0358	1.12%
2026-08-14	005669	前海开源公用事业股票	3.1902	3.1902	3.1984	3.1984	-0.0082	-0.26%
2026-08-13	005669	前海开源公用事业股票	3.1984	3.1984	3.2084	3.2084	-0.0100	-0.31%
2026-08-12	005669	前海开源公用事业股票	3.2084	3.2084	3.1828	3.1828	0.0256	0.80%

2026-08-11	005669	前海开源公用事业股票	3.1828	3.1828	3.1763	3.1763	0.0065	0.20%
2026-08-10	005669	前海开源公用事业股票	3.1763	3.1763	3.1476	3.1476	0.0287	0.91%
2026-08-07	005669	前海开源公用事业股票	3.1476	3.1476	3.1417	3.1417	0.0059	0.19%
2026-08-06	005669	前海开源公用事业股票	3.1417	3.1417	3.1616	3.1616	-0.0199	-0.63%
2026-08-05	005669	前海开源公用事业股票	3.1616	3.1616	3.1386	3.1386	0.0230	0.73%
2026-08-04	005669	前海开源公用事业股票	3.1386	3.1386	3.1160	3.1160	0.0226	0.73%
2026-08-03	005669	前海开源公用事业股票	3.1160	3.1160	3.0688	3.0688	0.0472	1.54%
2026-07-31	005669	前海开源公用事业股票	3.0688	3.0688	3.0434	3.0434	0.0254	0.83%
2026-07-30	005669	前海开源公用事业股票	3.0434	3.0434	3.0771	3.0771	-0.0337	-1.10%
2026-07-29	005669	前海开源公用事业股票	3.0771	3.0771	3.0351	3.0351	0.0420	1.38%
2026-07-28	005669	前海开源公用事业股票	3.0351	3.0351	3.0751	3.0751	-0.0400	-1.30%
2026-07-27	005669	前海开源公用事业股票	3.0751	3.0751	3.0307	3.0307	0.0444	1.47%
2026-07-24	005669	前海开源公用事业股票	3.0307	3.0307	3.1117	3.1117	-0.0810	-2.60%
2026-07-23	005669	前海开源公用事业股票	3.1117	3.1117	3.0705	3.0705	0.0412	1.34%
2026-07-22	005669	前海开源公用事业股票	3.0705	3.0705	3.0833	3.0833	-0.0128	-0.42%
2026-07-21	005669	前海开源公用事业股票	3.0833	3.0833	3.0034	3.0034	0.0799	2.66%
2026-07-20	005669	前海开源公用事业股票	3.0034	3.0034	2.9918	2.9918	0.0116	0.39%
2026-07-17	005669	前海开源公用事业股票	2.9918	2.9918	3.0549	3.0549	-0.0631	-2.07%
2026-07-16	005669	前海开源公用事业股票	3.0549	3.0549	3.1021	3.1021	-0.0472	-1.52%
2026-07-15	005669	前海开源公用事业股票	3.1021	3.1021	3.1228	3.1228	-0.0207	-0.66%
2026-07-14	005669	前海开源公用事业股票	3.1228	3.1228	3.0882	3.0882	0.0346	1.12%
2026-07-13	005669	前海开源公用事业股票	3.0882	3.0882	3.1658	3.1658	-0.0776	-2.45%
2026-07-10	005669	前海开源公用事业股票	3.1658	3.1658	3.1883	3.1883	-0.0225	-0.71%
2026-07-09	005669	前海开源公用事业股票	3.1883	3.1883	3.1662	3.1662	0.0221	0.70%
2026-07-08	005669	前海开源公用事业股票	3.1662	3.1662	3.2128	3.2128	-0.0466	-1.45%
2026-07-07	005669	前海开源公用事业股票	3.2128	3.2128	3.2597	3.2597	-0.0469	-1.44%
2026-07-06	005669	前海开源公用事业股票	3.2597	3.2597	3.2826	3.2826	-0.0229	-0.70%
2026-07-03	005669	前海开源公用事业股票	3.2826	3.2826	3.2324	3.2324	0.0502	1.55%
2026-07-02	005669	前海开源公用事业股票	3.2324	3.2324	3.3119	3.3119	-0.0795	-2.40%
2026-07-01	005669	前海开源公用事业股票	3.3119	3.3119	3.3146	3.3146	-0.0027	-0.08%
2026-06-30	005669	前海开源公用事业股票	3.3146	3.3146	3.2880	3.2880	0.0266	0.81%
2026-06-29	005669	前海开源公用事业股票	3.2880	3.2880	3.2639	3.2639	0.0241	0.74%
2026-06-26	005669	前海开源公用事业股票	3.2639	3.2639	3.3016	3.3016	-0.0377	-1.14%
2026-06-25	005669	前海开源公用事业股票	3.3016	3.3016	3.2487	3.2487	0.0529	1.63%
2026-06-24	005669	前海开源公用事业股票	3.2487	3.2487	3.2019	3.2019	0.0468	1.46%
2026-06-23	005669	前海开源公用事业股票	3.2019	3.2019	3.2899	3.2899	-0.0880	-2.67%
2026-06-22	005669	前海开源公用事业股票	3.2899	3.2899	3.2648	3.2648	0.0251	0.77%
2026-06-18	005669	前海开源公用事业股票	3.2648	3.2648	3.2984	3.2984	-0.0336	-1.02%
2026-06-17	005669	前海开源公用事业股票	3.2984	3.2984	3.2760	3.2760	0.0224	0.68%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%