前海开源公用事业股票基金净值查询(005669)
今天最新净值
2.4051
-0.0053 -0.2200%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3062
-0.0508 -2.1574%
- 累计净值：2.4051
- 成立日期：2018-03-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：63.0939亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：史程 崔宸龙
今年以来,前海开源公用事业股票(005669)基金累计收益率3.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3570 |
2.3570 |
2.3730 |
2.3730 |
-0.0160 |
-0.67% |
| 2024-04-12 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3730 |
2.3730 |
2.3950 |
2.3950 |
-0.0220 |
-0.92% |
| 2024-04-11 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3950 |
2.3950 |
2.3767 |
2.3767 |
0.0183 |
0.77% |
| 2024-04-10 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3767 |
2.3767 |
2.3699 |
2.3699 |
0.0068 |
0.29% |
| 2024-04-09 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3699 |
2.3699 |
2.3483 |
2.3483 |
0.0216 |
0.92% |
| 2024-04-08 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3483 |
2.3483 |
2.3592 |
2.3592 |
-0.0109 |
-0.46% |
| 2024-04-03 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3592 |
2.3592 |
2.3598 |
2.3598 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3598 |
2.3598 |
2.3590 |
2.3590 |
0.0008 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3590 |
2.3590 |
2.3321 |
2.3321 |
0.0269 |
1.15% |
| 2024-03-29 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3321 |
2.3321 |
2.3205 |
2.3205 |
0.0116 |
0.50% |
|
|
| 2024-03-28 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3205 |
2.3205 |
2.2867 |
2.2867 |
0.0338 |
1.48% |
| 2024-03-27 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.2867 |
2.2867 |
2.3194 |
2.3194 |
-0.0327 |
-1.41% |
| 2024-03-26 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3194 |
2.3194 |
2.3207 |
2.3207 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3207 |
2.3207 |
2.3373 |
2.3373 |
-0.0166 |
-0.71% |
| 2024-03-22 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3373 |
2.3373 |
2.3742 |
2.3742 |
-0.0369 |
-1.55% |
| 2024-03-21 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3742 |
2.3742 |
2.3841 |
2.3841 |
-0.0099 |
-0.42% |
| 2024-03-19 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.4062 |
2.4062 |
2.4375 |
2.4375 |
-0.0313 |
-1.28% |
| 2024-03-18 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.4375 |
2.4375 |
2.4051 |
2.4051 |
0.0324 |
1.35% |
| 2024-03-15 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.4051 |
2.4051 |
2.4104 |
2.4104 |
-0.0053 |
-0.22% |
| 2024-03-14 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.4104 |
2.4104 |
2.4217 |
2.4217 |
-0.0113 |
-0.47% |
| 2024-03-13 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.4217 |
2.4217 |
2.4057 |
2.4057 |
0.0160 |
0.67% |
| 2024-03-12 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.4057 |
2.4057 |
2.4157 |
2.4157 |
-0.0100 |
-0.41% |
| 2024-03-11 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.4157 |
2.4157 |
2.3843 |
2.3843 |
0.0314 |
1.32% |
| 2024-03-08 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3843 |
2.3843 |
2.3336 |
2.3336 |
0.0507 |
2.17% |
| 2024-03-07 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3336 |
2.3336 |
2.3492 |
2.3492 |
-0.0156 |
-0.66% |
|
|
| 2024-03-06 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3492 |
2.3492 |
2.3031 |
2.3031 |
0.0461 |
2.00% |
| 2024-03-05 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3031 |
2.3031 |
2.3137 |
2.3137 |
-0.0106 |
-0.46% |
| 2024-03-04 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3137 |
2.3137 |
2.3005 |
2.3005 |
0.0132 |
0.57% |
| 2024-03-01 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3005 |
2.3005 |
2.2957 |
2.2957 |
0.0048 |
0.21% |
| 2024-02-29 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.2957 |
2.2957 |
2.2577 |
2.2577 |
0.0380 |
1.68% |
| 2024-02-28 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.2577 |
2.2577 |
2.2893 |
2.2893 |
-0.0316 |
-1.38% |
| 2024-02-27 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.2893 |
2.2893 |
2.2670 |
2.2670 |
0.0223 |
0.98% |
| 2024-02-26 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.2670 |
2.2670 |
2.2841 |
2.2841 |
-0.0171 |
-0.75% |
| 2024-02-23 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.2841 |
2.2841 |
2.2734 |
2.2734 |
0.0107 |
0.47% |
| 2024-02-22 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.2734 |
2.2734 |
2.2218 |
2.2218 |
0.0516 |
2.32% |
| 2024-02-21 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.2218 |
2.2218 |
2.2170 |
2.2170 |
0.0048 |
0.22% |
| 2024-02-20 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.2170 |
2.2170 |
2.1915 |
2.1915 |
0.0255 |
1.16% |
| 2024-02-19 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.1915 |
2.1915 |
2.2003 |
2.2003 |
-0.0088 |
-0.40% |
| 2024-02-08 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.2003 |
2.2003 |
2.1701 |
2.1701 |
0.0302 |
1.39% |
| 2024-02-07 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.1701 |
2.1701 |
2.1101 |
2.1101 |
0.0600 |
2.84% |
| 2024-02-06 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.1101 |
2.1101 |
2.0190 |
2.0190 |
0.0911 |
4.51% |
| 2024-02-05 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.0190 |
2.0190 |
2.0575 |
2.0575 |
-0.0385 |
-1.87% |
| 2024-02-02 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.0575 |
2.0575 |
2.0900 |
2.0900 |
-0.0325 |
-1.56% |
| 2024-02-01 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.0900 |
2.0900 |
2.1109 |
2.1109 |
-0.0209 |
-0.99% |
| 2024-01-31 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.1109 |
2.1109 |
2.1259 |
2.1259 |
-0.0150 |
-0.71% |
| 2024-01-30 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.1259 |
2.1259 |
2.1835 |
2.1835 |
-0.0576 |
-2.64% |
| 2024-01-29 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.1835 |
2.1835 |
2.2216 |
2.2216 |
-0.0381 |
-1.71% |
| 2024-01-26 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.2216 |
2.2216 |
2.2496 |
2.2496 |
-0.0280 |
-1.24% |
| 2024-01-25 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.2496 |
2.2496 |
2.2027 |
2.2027 |
0.0469 |
2.13% |
| 2024-01-24 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.2027 |
2.2027 |
2.1650 |
2.1650 |
0.0377 |
1.74% |
| 2024-01-23 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.1650 |
2.1650 |
2.1358 |
2.1358 |
0.0292 |
1.37% |
| 2024-01-22 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.1358 |
2.1358 |
2.2043 |
2.2043 |
-0.0685 |
-3.11% |
| 2024-01-19 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.2043 |
2.2043 |
2.2520 |
2.2520 |
-0.0477 |
-2.12% |
| 2024-01-18 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.2520 |
2.2520 |
2.2373 |
2.2373 |
0.0147 |
0.66% |
| 2024-01-17 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.2373 |
2.2373 |
2.3052 |
2.3052 |
-0.0679 |
-2.95% |
| 2024-01-16 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3052 |
2.3052 |
2.3082 |
2.3082 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2024-01-15 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3082 |
2.3082 |
2.3034 |
2.3034 |
0.0048 |
0.21% |
| 2024-01-12 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3034 |
2.3034 |
2.2924 |
2.2924 |
0.0110 |
0.48% |
| 2024-01-11 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.2924 |
2.2924 |
2.2768 |
2.2768 |
0.0156 |
0.69% |
| 2024-01-10 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.2768 |
2.2768 |
2.2731 |
2.2731 |
0.0037 |
0.16% |
| 2024-01-09 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.2731 |
2.2731 |
2.2561 |
2.2561 |
0.0170 |
0.75% |
| 2024-01-08 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.2561 |
2.2561 |
2.2853 |
2.2853 |
-0.0292 |
-1.28% |
| 2024-01-05 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.2853 |
2.2853 |
2.3045 |
2.3045 |
-0.0192 |
-0.83% |
| 2024-01-04 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3045 |
2.3045 |
2.3178 |
2.3178 |
-0.0133 |
-0.57% |
| 2024-01-03 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3178 |
2.3178 |
2.3178 |
2.3178 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3178 |
2.3178 |
2.3287 |
2.3287 |
-0.0109 |
-0.47% |
