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前海开源公用事业股票基金净值查询(005669)

今天最新净值 2.4051 -0.0053 -0.2200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.3094 0.0227 0.9924%
  • 累计净值:2.4051
  • 成立日期:2018-03-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:63.0939亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:史程 崔宸龙
近一年前海开源公用事业股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,前海开源公用事业股票(005669)基金累计收益率-11.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005669 前海开源公用事业股票 2.2867 2.2867 2.3194 2.3194 -0.0327 -1.41%
2024-03-26 005669 前海开源公用事业股票 2.3194 2.3194 2.3207 2.3207 -0.0013 -0.06%
2024-03-25 005669 前海开源公用事业股票 2.3207 2.3207 2.3373 2.3373 -0.0166 -0.71%
2024-03-22 005669 前海开源公用事业股票 2.3373 2.3373 2.3742 2.3742 -0.0369 -1.55%
2024-03-21 005669 前海开源公用事业股票 2.3742 2.3742 2.3841 2.3841 -0.0099 -0.42%
2024-03-19 005669 前海开源公用事业股票 2.4062 2.4062 2.4375 2.4375 -0.0313 -1.28%
2024-03-18 005669 前海开源公用事业股票 2.4375 2.4375 2.4051 2.4051 0.0324 1.35%
2024-03-15 005669 前海开源公用事业股票 2.4051 2.4051 2.4104 2.4104 -0.0053 -0.22%
2024-03-14 005669 前海开源公用事业股票 2.4104 2.4104 2.4217 2.4217 -0.0113 -0.47%
2024-03-13 005669 前海开源公用事业股票 2.4217 2.4217 2.4057 2.4057 0.0160 0.67%
2024-03-12 005669 前海开源公用事业股票 2.4057 2.4057 2.4157 2.4157 -0.0100 -0.41%
2024-03-11 005669 前海开源公用事业股票 2.4157 2.4157 2.3843 2.3843 0.0314 1.32%
2024-03-08 005669 前海开源公用事业股票 2.3843 2.3843 2.3336 2.3336 0.0507 2.17%
2024-03-07 005669 前海开源公用事业股票 2.3336 2.3336 2.3492 2.3492 -0.0156 -0.66%
2024-03-06 005669 前海开源公用事业股票 2.3492 2.3492 2.3031 2.3031 0.0461 2.00%
2024-03-05 005669 前海开源公用事业股票 2.3031 2.3031 2.3137 2.3137 -0.0106 -0.46%
2024-03-04 005669 前海开源公用事业股票 2.3137 2.3137 2.3005 2.3005 0.0132 0.57%
2024-03-01 005669 前海开源公用事业股票 2.3005 2.3005 2.2957 2.2957 0.0048 0.21%
2024-02-29 005669 前海开源公用事业股票 2.2957 2.2957 2.2577 2.2577 0.0380 1.68%
2024-02-28 005669 前海开源公用事业股票 2.2577 2.2577 2.2893 2.2893 -0.0316 -1.38%
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2024-02-26 005669 前海开源公用事业股票 2.2670 2.2670 2.2841 2.2841 -0.0171 -0.75%
2024-02-23 005669 前海开源公用事业股票 2.2841 2.2841 2.2734 2.2734 0.0107 0.47%
2024-02-22 005669 前海开源公用事业股票 2.2734 2.2734 2.2218 2.2218 0.0516 2.32%
2024-02-21 005669 前海开源公用事业股票 2.2218 2.2218 2.2170 2.2170 0.0048 0.22%
2024-02-20 005669 前海开源公用事业股票 2.2170 2.2170 2.1915 2.1915 0.0255 1.16%
2024-02-19 005669 前海开源公用事业股票 2.1915 2.1915 2.2003 2.2003 -0.0088 -0.40%
2024-02-08 005669 前海开源公用事业股票 2.2003 2.2003 2.1701 2.1701 0.0302 1.39%
2024-02-07 005669 前海开源公用事业股票 2.1701 2.1701 2.1101 2.1101 0.0600 2.84%
2024-02-06 005669 前海开源公用事业股票 2.1101 2.1101 2.0190 2.0190 0.0911 4.51%
2024-02-05 005669 前海开源公用事业股票 2.0190 2.0190 2.0575 2.0575 -0.0385 -1.87%
2024-02-02 005669 前海开源公用事业股票 2.0575 2.0575 2.0900 2.0900 -0.0325 -1.56%
2024-02-01 005669 前海开源公用事业股票 2.0900 2.0900 2.1109 2.1109 -0.0209 -0.99%
2024-01-31 005669 前海开源公用事业股票 2.1109 2.1109 2.1259 2.1259 -0.0150 -0.71%
2024-01-30 005669 前海开源公用事业股票 2.1259 2.1259 2.1835 2.1835 -0.0576 -2.64%
2024-01-29 005669 前海开源公用事业股票 2.1835 2.1835 2.2216 2.2216 -0.0381 -1.71%
2024-01-26 005669 前海开源公用事业股票 2.2216 2.2216 2.2496 2.2496 -0.0280 -1.24%
2024-01-25 005669 前海开源公用事业股票 2.2496 2.2496 2.2027 2.2027 0.0469 2.13%
2024-01-24 005669 前海开源公用事业股票 2.2027 2.2027 2.1650 2.1650 0.0377 1.74%
2024-01-23 005669 前海开源公用事业股票 2.1650 2.1650 2.1358 2.1358 0.0292 1.37%
2024-01-22 005669 前海开源公用事业股票 2.1358 2.1358 2.2043 2.2043 -0.0685 -3.11%
2024-01-19 005669 前海开源公用事业股票 2.2043 2.2043 2.2520 2.2520 -0.0477 -2.12%
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2024-01-17 005669 前海开源公用事业股票 2.2373 2.2373 2.3052 2.3052 -0.0679 -2.95%
2024-01-16 005669 前海开源公用事业股票 2.3052 2.3052 2.3082 2.3082 -0.0030 -0.13%
2024-01-15 005669 前海开源公用事业股票 2.3082 2.3082 2.3034 2.3034 0.0048 0.21%
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2024-01-11 005669 前海开源公用事业股票 2.2924 2.2924 2.2768 2.2768 0.0156 0.69%
2024-01-10 005669 前海开源公用事业股票 2.2768 2.2768 2.2731 2.2731 0.0037 0.16%
2024-01-09 005669 前海开源公用事业股票 2.2731 2.2731 2.2561 2.2561 0.0170 0.75%
2024-01-08 005669 前海开源公用事业股票 2.2561 2.2561 2.2853 2.2853 -0.0292 -1.28%
2024-01-05 005669 前海开源公用事业股票 2.2853 2.2853 2.3045 2.3045 -0.0192 -0.83%
2024-01-04 005669 前海开源公用事业股票 2.3045 2.3045 2.3178 2.3178 -0.0133 -0.57%
2024-01-03 005669 前海开源公用事业股票 2.3178 2.3178 2.3178 2.3178 0.0000 0.00%
2024-01-02 005669 前海开源公用事业股票 2.3178 2.3178 2.3287 2.3287 -0.0109 -0.47%
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2023-12-26 005669 前海开源公用事业股票 2.2403 2.2403 2.2514 2.2514 -0.0111 -0.49%
2023-12-25 005669 前海开源公用事业股票 2.2514 2.2514 2.2507 2.2507 0.0007 0.03%
2023-12-22 005669 前海开源公用事业股票 2.2507 2.2507 2.2513 2.2513 -0.0006 -0.03%
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2023-12-20 005669 前海开源公用事业股票 2.2205 2.2205 2.2229 2.2229 -0.0024 -0.11%
2023-12-19 005669 前海开源公用事业股票 2.2229 2.2229 2.2268 2.2268 -0.0039 -0.18%
2023-12-18 005669 前海开源公用事业股票 2.2268 2.2268 2.2439 2.2439 -0.0171 -0.76%
2023-12-15 005669 前海开源公用事业股票 2.2439 2.2439 2.2534 2.2534 -0.0095 -0.42%
2023-12-14 005669 前海开源公用事业股票 2.2534 2.2534 2.2563 2.2563 -0.0029 -0.13%
2023-12-13 005669 前海开源公用事业股票 2.2563 2.2563 2.2880 2.2880 -0.0317 -1.39%
2023-12-12 005669 前海开源公用事业股票 2.2880 2.2880 2.2963 2.2963 -0.0083 -0.36%
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2023-12-04 005669 前海开源公用事业股票 2.2709 2.2709 2.2930 2.2930 -0.0221 -0.96%
2023-12-01 005669 前海开源公用事业股票 2.2930 2.2930 2.3033 2.3033 -0.0103 -0.45%
2023-11-30 005669 前海开源公用事业股票 2.3033 2.3033 2.2900 2.2900 0.0133 0.58%
2023-11-29 005669 前海开源公用事业股票 2.2900 2.2900 2.3145 2.3145 -0.0245 -1.06%
2023-11-28 005669 前海开源公用事业股票 2.3145 2.3145 2.3113 2.3113 0.0032 0.14%
2023-11-27 005669 前海开源公用事业股票 2.3113 2.3113 2.3151 2.3151 -0.0038 -0.16%
2023-11-24 005669 前海开源公用事业股票 2.3151 2.3151 2.3468 2.3468 -0.0317 -1.35%
2023-11-23 005669 前海开源公用事业股票 2.3468 2.3468 2.3295 2.3295 0.0173 0.74%
2023-11-22 005669 前海开源公用事业股票 2.3295 2.3295 2.3603 2.3603 -0.0308 -1.30%
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2023-11-17 005669 前海开源公用事业股票 2.3835 2.3835 2.3873 2.3873 -0.0038 -0.16%
2023-11-16 005669 前海开源公用事业股票 2.3873 2.3873 2.4053 2.4053 -0.0180 -0.75%
2023-11-15 005669 前海开源公用事业股票 2.4053 2.4053 2.3784 2.3784 0.0269 1.13%
2023-11-14 005669 前海开源公用事业股票 2.3784 2.3784 2.3782 2.3782 0.0002 0.01%
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2023-11-08 005669 前海开源公用事业股票 2.3679 2.3679 2.3700 2.3700 -0.0021 -0.09%
2023-11-07 005669 前海开源公用事业股票 2.3700 2.3700 2.3890 2.3890 -0.0190 -0.80%
2023-11-06 005669 前海开源公用事业股票 2.3890 2.3890 2.3609 2.3609 0.0281 1.19%
2023-11-03 005669 前海开源公用事业股票 2.3609 2.3609 2.3352 2.3352 0.0257 1.10%
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2023-11-01 005669 前海开源公用事业股票 2.3538 2.3538 2.3557 2.3557 -0.0019 -0.08%
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2023-10-30 005669 前海开源公用事业股票 2.3659 2.3659 2.3335 2.3335 0.0324 1.39%
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2023-10-26 005669 前海开源公用事业股票 2.2639 2.2639 2.2224 2.2224 0.0415 1.87%
2023-10-25 005669 前海开源公用事业股票 2.2224 2.2224 2.2270 2.2270 -0.0046 -0.21%
2023-10-24 005669 前海开源公用事业股票 2.2270 2.2270 2.2474 2.2474 -0.0204 -0.91%
2023-10-23 005669 前海开源公用事业股票 2.2474 2.2474 2.2794 2.2794 -0.0320 -1.40%
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2023-10-16 005669 前海开源公用事业股票 2.3169 2.3169 2.3528 2.3528 -0.0359 -1.53%
2023-10-13 005669 前海开源公用事业股票 2.3528 2.3528 2.3796 2.3796 -0.0268 -1.13%
2023-10-12 005669 前海开源公用事业股票 2.3796 2.3796 2.3621 2.3621 0.0175 0.74%
2023-10-11 005669 前海开源公用事业股票 2.3621 2.3621 2.3421 2.3421 0.0200 0.85%
2023-10-10 005669 前海开源公用事业股票 2.3421 2.3421 2.3536 2.3536 -0.0115 -0.49%
2023-10-09 005669 前海开源公用事业股票 2.3536 2.3536 2.3705 2.3705 -0.0169 -0.71%
2023-09-28 005669 前海开源公用事业股票 2.3705 2.3705 2.3680 2.3680 0.0025 0.11%
2023-09-27 005669 前海开源公用事业股票 2.3680 2.3680 2.3469 2.3469 0.0211 0.90%
2023-09-26 005669 前海开源公用事业股票 2.3469 2.3469 2.3696 2.3696 -0.0227 -0.96%
2023-09-25 005669 前海开源公用事业股票 2.3696 2.3696 2.3904 2.3904 -0.0208 -0.87%
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2023-09-21 005669 前海开源公用事业股票 2.3617 2.3617 2.3836 2.3836 -0.0219 -0.92%
2023-09-20 005669 前海开源公用事业股票 2.3836 2.3836 2.4115 2.4115 -0.0279 -1.16%
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2023-04-11 005669 前海开源公用事业股票 2.7391 2.7391 2.6983 2.6983 0.0408 1.51%
2023-04-10 005669 前海开源公用事业股票 2.6983 2.6983 2.6983 2.6983 0.0000 0.00%
2023-04-07 005669 前海开源公用事业股票 2.6983 2.6983 2.6867 2.6867 0.0116 0.43%
2023-04-06 005669 前海开源公用事业股票 2.6867 2.6867 2.6777 2.6777 0.0090 0.34%
2023-04-04 005669 前海开源公用事业股票 2.6777 2.6777 2.7220 2.7220 -0.0443 -1.63%
2023-04-03 005669 前海开源公用事业股票 2.7220 2.7220 2.7333 2.7333 -0.0113 -0.41%
2023-03-31 005669 前海开源公用事业股票 2.7333 2.7333 2.7407 2.7407 -0.0074 -0.27%
2023-03-30 005669 前海开源公用事业股票 2.7407 2.7407 2.7158 2.7158 0.0249 0.92%
2023-03-29 005669 前海开源公用事业股票 2.7158 2.7158 2.7039 2.7039 0.0119 0.44%
2023-03-28 005669 前海开源公用事业股票 2.7039 2.7039 2.7094 2.7094 -0.0055 -0.20%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%