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前海开源公用事业股票基金盘中实时估值(005669)

今天最新净值 2.4051 -0.0053 -0.2200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.4051
  • 成立日期:2018-03-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:63.0939亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:史程 崔宸龙
前海开源公用事业股票基金005669重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00836 华润电力 9263.6000 9.66% 2.13% 0.2058%
00902 华能国际电 34267.2000 9.62% 3.60% 0.3463%
02380 中国电力 53250.5000 9.53% 2.22% 0.2116%
600563 法拉电子 548.0500 5.55% 0.63% 0.0350%
300750 宁德时代 349.5600 4.75% 0.41% 0.0195%
00956 新天绿色能源 0.0000 3.99% 1.71% 0.0682%
01071 华电国际电 15573.2000 3.86% -1.65% -0.0637%
300118 东方日升 2103.8300 3.46% 0.89% 0.0308%
603185 弘元绿能 868.2600 3.36% -0.41% -0.0138%
300568 星源材质 0.0000 3.33% 1.10% 0.0366%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
57.11% 0.8763% 94.46%
前海开源公用事业股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-27 -1.41% -1.09%
2024-03-26 -0.06% 0.31%
2024-03-25 -0.71% -0.43%
2024-03-22 -1.55% -1.54%
2024-03-21 -0.42% -0.61%
2024-03-19 -1.28% -1.23%
2024-03-18 1.35% 1.47%
2024-03-15 -0.22% -0.31%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
前海开源公用事业股票基金005669实时估值图
前海开源公用事业股票基金005669实时估值图
前海开源公用事业股票基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%