前海开源公用事业股票基金净值查询(005669)
今天最新净值
2.4051
-0.0053 -0.2200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.3104
-0.0159 -0.6839%
- 累计净值:2.4051
- 成立日期:2018-03-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:63.0939亿
- 最近资产:
- 基金公司:前海开源基金
- 基金经理:史程 崔宸龙
近一月,前海开源公用事业股票(005669)基金累计收益率9.31%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3110 |
2.3110 |
2.3263 |
2.3263 |
-0.0153 |
-0.66% |
2024-04-18 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3263 |
2.3263 |
2.3382 |
2.3382 |
-0.0119 |
-0.51% |
2024-04-17 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3382 |
2.3382 |
2.2779 |
2.2779 |
0.0603 |
2.65% |
2024-04-16 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.2779 |
2.2779 |
2.3570 |
2.3570 |
-0.0791 |
-3.36% |
2024-04-15 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3570 |
2.3570 |
2.3730 |
2.3730 |
-0.0160 |
-0.67% |
2024-04-12 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3730 |
2.3730 |
2.3950 |
2.3950 |
-0.0220 |
-0.92% |
2024-04-11 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3950 |
2.3950 |
2.3767 |
2.3767 |
0.0183 |
0.77% |
2024-04-10 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3767 |
2.3767 |
2.3699 |
2.3699 |
0.0068 |
0.29% |
2024-04-09 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3699 |
2.3699 |
2.3483 |
2.3483 |
0.0216 |
0.92% |
2024-04-08 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3483 |
2.3483 |
2.3592 |
2.3592 |
-0.0109 |
-0.46% |
|
2024-04-03 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3592 |
2.3592 |
2.3598 |
2.3598 |
-0.0006 |
-0.03% |
2024-04-02 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3598 |
2.3598 |
2.3590 |
2.3590 |
0.0008 |
0.03% |
2024-04-01 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3590 |
2.3590 |
2.3321 |
2.3321 |
0.0269 |
1.15% |
2024-03-29 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3321 |
2.3321 |
2.3205 |
2.3205 |
0.0116 |
0.50% |
2024-03-28 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3205 |
2.3205 |
2.2867 |
2.2867 |
0.0338 |
1.48% |
2024-03-27 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.2867 |
2.2867 |
2.3194 |
2.3194 |
-0.0327 |
-1.41% |
2024-03-26 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3194 |
2.3194 |
2.3207 |
2.3207 |
-0.0013 |
-0.06% |
2024-03-25 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3207 |
2.3207 |
2.3373 |
2.3373 |
-0.0166 |
-0.71% |
2024-03-22 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3373 |
2.3373 |
2.3742 |
2.3742 |
-0.0369 |
-1.55% |
2024-03-21 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
2.3742 |
2.3742 |
2.3841 |
2.3841 |
-0.0099 |
-0.42% |