前海开源公用事业股票基金净值查询(005669)
今天最新净值
3.1416
-0.0406 -1.28%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.1586
-0.0259 -0.8136%
- 累计净值：3.1416
- 成立日期：2018-03-23
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：45.7614亿
- 最近资产：95.19亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：史程 崔宸龙
近一月,前海开源公用事业股票(005669)基金累计收益率-7.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.1845 |
3.1845 |
3.1416 |
3.1416 |
0.0429 |
1.37% |
| 2025-12-16 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.1416 |
3.1416 |
3.1822 |
3.1822 |
-0.0406 |
-1.28% |
| 2025-12-15 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.1822 |
3.1822 |
3.1898 |
3.1898 |
-0.0076 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.1898 |
3.1898 |
3.1427 |
3.1427 |
0.0471 |
1.50% |
| 2025-12-11 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.1427 |
3.1427 |
3.1791 |
3.1791 |
-0.0364 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.1791 |
3.1791 |
3.1766 |
3.1766 |
0.0025 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.1766 |
3.1766 |
3.2178 |
3.2178 |
-0.0412 |
-1.28% |
| 2025-12-08 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.2178 |
3.2178 |
3.2054 |
3.2054 |
0.0124 |
0.39% |
| 2025-12-05 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.2054 |
3.2054 |
3.1775 |
3.1775 |
0.0279 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.1775 |
3.1775 |
3.1728 |
3.1728 |
0.0047 |
0.15% |
|
|
| 2025-12-03 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.1728 |
3.1728 |
3.1985 |
3.1985 |
-0.0257 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.1985 |
3.1985 |
3.2132 |
3.2132 |
-0.0147 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.2132 |
3.2132 |
3.2050 |
3.2050 |
0.0082 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.2050 |
3.2050 |
3.1956 |
3.1956 |
0.0094 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.1956 |
3.1956 |
3.1999 |
3.1999 |
-0.0043 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.1999 |
3.1999 |
3.1963 |
3.1963 |
0.0036 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.1963 |
3.1963 |
3.1720 |
3.1720 |
0.0243 |
0.77% |
| 2025-11-24 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.1720 |
3.1720 |
3.1655 |
3.1655 |
0.0065 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.1655 |
3.1655 |
3.2797 |
3.2797 |
-0.1142 |
-3.48% |
| 2025-11-20 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.2797 |
3.2797 |
3.3101 |
3.3101 |
-0.0304 |
-0.92% |
| 2025-11-19 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.3101 |
3.3101 |
3.3383 |
3.3383 |
-0.0282 |
-0.84% |
| 2025-11-18 |
005669 |
前海开源公用事业股票 |
3.3383 |
3.3383 |
3.3923 |
3.3923 |
-0.0540 |
-1.59% |
