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前海开源中证A500指数增强C - 基金主页(代码:024651)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0051 -0.0030 -0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1019 0.0089 0.8157% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0051
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.47亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：杨德龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.88%	-2.10%	-4.44%	-8.15%	0.81%	-	-	11.58%
同类排名	3142/4773	3386/5465	3242/5421	3131/5231	2625/4394			-

前海开源中证A500指数增强C(024651)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0051	-0.30%
2026-09-16	1.0081	0.72%
2026-09-15	1.0009	-0.39%
2026-09-14	1.0048	-0.16%
2026-09-11	1.0064	-1.52%
2026-09-10	1.0219	-0.76%

前海开源中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300567	精测电子	0.0000	0.54%	4.26%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.51%	3.21%
300136	信维通信	0.0000	0.51%	0.91%
002407	多氟多	0.0000	0.50%	1.99%
300223	君正股份	0.0000	0.50%	0.47%
688012	中微公司	0.0000	0.50%	0.99%
688008	澜起科技	0.0000	0.48%	0.56%
688017	绿的谐波	0.0000	0.47%	0.61%
605117	德业股份	0.0000	0.45%	-1.39%

前海开源中证A500指数增强C(024651)基金档案

基金代码	024651	基金简称	前海开源中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2025-09-01~2025-09-12	成立日期	2025-09-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨德龙	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	2.47亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%
前海开源研究驱动混合C	1.7123	2.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%