前海开源沪港深大消费混合C(前海开源沪港深大消费主题混合C)基金净值查询(002663)
今天最新净值
2.3130
-0.0020 -0.09%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2967
-0.0163 -0.7032%
- 累计净值：2.3130
- 成立日期：2016-09-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8293亿
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞 范洁 田维
近一季前海开源沪港深大消费混合C|前海开源沪港深大消费主题混合C基金净值查询
近一季,前海开源沪港深大消费混合C(002663)基金累计收益率-1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2920 |
2.2920 |
2.3130 |
2.3130 |
-0.0210 |
-0.91% |
| 2025-12-15 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3130 |
2.3130 |
2.3150 |
2.3150 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3150 |
2.3150 |
2.2820 |
2.2820 |
0.0330 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2820 |
2.2820 |
2.2910 |
2.2910 |
-0.0090 |
-0.39% |
| 2025-12-10 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2910 |
2.2910 |
2.2950 |
2.2950 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2950 |
2.2950 |
2.3180 |
2.3180 |
-0.0230 |
-0.99% |
| 2025-12-08 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3180 |
2.3180 |
2.3290 |
2.3290 |
-0.0110 |
-0.47% |
| 2025-12-05 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3290 |
2.3290 |
2.3040 |
2.3040 |
0.0250 |
1.09% |
| 2025-12-04 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3040 |
2.3040 |
2.2970 |
2.2970 |
0.0070 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2970 |
2.2970 |
2.3200 |
2.3200 |
-0.0230 |
-0.99% |
|
|
| 2025-12-02 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3200 |
2.3200 |
2.3130 |
2.3130 |
0.0070 |
0.30% |
| 2025-12-01 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3130 |
2.3130 |
2.3050 |
2.3050 |
0.0080 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3050 |
2.3050 |
2.3100 |
2.3100 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2025-11-27 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3100 |
2.3100 |
2.3090 |
2.3090 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3090 |
2.3090 |
2.3040 |
2.3040 |
0.0050 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3040 |
2.3040 |
2.2850 |
2.2850 |
0.0190 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2850 |
2.2850 |
2.2660 |
2.2660 |
0.0190 |
0.84% |
| 2025-11-21 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2660 |
2.2660 |
2.3000 |
2.3000 |
-0.0340 |
-1.48% |
| 2025-11-20 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3000 |
2.3000 |
2.2970 |
2.2970 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-11-19 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2970 |
2.2970 |
2.2940 |
2.2940 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2940 |
2.2940 |
2.3150 |
2.3150 |
-0.0210 |
-0.91% |
| 2025-11-17 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3150 |
2.3150 |
2.3390 |
2.3390 |
-0.0240 |
-1.03% |
| 2025-11-14 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3390 |
2.3390 |
2.3720 |
2.3720 |
-0.0330 |
-1.39% |
| 2025-11-13 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3720 |
2.3720 |
2.3670 |
2.3670 |
0.0050 |
0.21% |
| 2025-11-12 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3670 |
2.3670 |
2.3460 |
2.3460 |
0.0210 |
0.90% |
|
|
| 2025-11-11 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3460 |
2.3460 |
2.3420 |
2.3420 |
0.0040 |
0.17% |
| 2025-11-10 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3420 |
2.3420 |
2.3080 |
2.3080 |
0.0340 |
1.47% |
| 2025-11-07 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3080 |
2.3080 |
2.3140 |
2.3140 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2025-11-06 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3140 |
2.3140 |
2.2980 |
2.2980 |
0.0160 |
0.70% |
| 2025-11-05 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2980 |
2.2980 |
2.2980 |
2.2980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2980 |
2.2980 |
2.2930 |
2.2930 |
0.0050 |
0.22% |
| 2025-11-03 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2930 |
2.2930 |
2.2760 |
2.2760 |
0.0170 |
0.75% |
| 2025-10-31 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2760 |
2.2760 |
2.3030 |
2.3030 |
-0.0270 |
-1.17% |
| 2025-10-30 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3030 |
2.3030 |
2.3100 |
2.3100 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2025-10-29 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3100 |
2.3100 |
2.3060 |
2.3060 |
0.0040 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3060 |
2.3060 |
2.3410 |
2.3410 |
-0.0350 |
-1.50% |
| 2025-10-27 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3410 |
2.3410 |
2.3360 |
2.3360 |
0.0050 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3360 |
2.3360 |
2.3310 |
2.3310 |
0.0050 |
0.21% |
| 2025-10-23 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3310 |
2.3310 |
2.3230 |
2.3230 |
0.0080 |
0.34% |
| 2025-10-22 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3230 |
2.3230 |
2.3230 |
2.3230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3230 |
2.3230 |
2.3140 |
2.3140 |
0.0090 |
0.39% |
| 2025-10-20 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3140 |
2.3140 |
2.3050 |
2.3050 |
0.0090 |
0.39% |
| 2025-10-17 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3050 |
2.3050 |
2.3630 |
2.3630 |
-0.0580 |
-2.45% |
| 2025-10-16 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3630 |
2.3630 |
2.3340 |
2.3340 |
0.0290 |
1.24% |
| 2025-10-15 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3340 |
2.3340 |
2.3060 |
2.3060 |
0.0280 |
1.21% |
| 2025-10-14 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3060 |
2.3060 |
2.2910 |
2.2910 |
0.0150 |
0.65% |
| 2025-10-13 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2910 |
2.2910 |
2.3100 |
2.3100 |
-0.0190 |
-0.82% |
| 2025-10-10 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3100 |
2.3100 |
2.3150 |
2.3150 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2025-10-09 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3150 |
2.3150 |
2.3140 |
2.3140 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3140 |
2.3140 |
2.3180 |
2.3180 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2025-09-29 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3180 |
2.3180 |
2.3070 |
2.3070 |
0.0110 |
0.48% |
| 2025-09-26 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3070 |
2.3070 |
2.3080 |
2.3080 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3080 |
2.3080 |
2.3100 |
2.3100 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3100 |
2.3100 |
2.2900 |
2.2900 |
0.0200 |
0.87% |
| 2025-09-23 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2900 |
2.2900 |
2.2850 |
2.2850 |
0.0050 |
0.22% |
| 2025-09-22 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2850 |
2.2850 |
2.2910 |
2.2910 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2025-09-19 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2910 |
2.2910 |
2.2920 |
2.2920 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2920 |
2.2920 |
2.3280 |
2.3280 |
-0.0360 |
-1.55% |
| 2025-09-17 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3280 |
2.3280 |
2.3190 |
2.3190 |
0.0090 |
0.39% |
