前海开源中证500等权ETF联接C基金净值查询(023445)

今天最新净值 1.1395 -0.0041 -0.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1395
成立日期：2025-07-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：梁溥森

近一季前海开源中证500等权ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源中证500等权ETF联接C(023445)基金累计收益率-8.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1507	1.1507	1.1395	1.1395	0.0112	0.98%
2026-09-15	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1395	1.1395	1.1436	1.1436	-0.0041	-0.36%
2026-09-14	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1436	1.1436	1.1423	1.1423	0.0013	0.11%
2026-09-11	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1423	1.1423	1.1629	1.1629	-0.0206	-1.77%
2026-09-10	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1629	1.1629	1.1718	1.1718	-0.0089	-0.76%
2026-09-09	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1718	1.1718	1.1716	1.1716	0.0002	0.02%
2026-09-08	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1716	1.1716	1.1673	1.1673	0.0043	0.37%
2026-09-07	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1673	1.1673	1.1634	1.1634	0.0039	0.34%
2026-09-04	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1634	1.1634	1.1699	1.1699	-0.0065	-0.56%
2026-09-03	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1699	1.1699	1.1664	1.1664	0.0035	0.30%

2026-09-02	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1664	1.1664	1.1841	1.1841	-0.0177	-1.49%
2026-09-01	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1841	1.1841	1.1899	1.1899	-0.0058	-0.49%
2026-08-31	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1899	1.1899	1.1866	1.1866	0.0033	0.28%
2026-08-28	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1866	1.1866	1.1898	1.1898	-0.0032	-0.27%
2026-08-27	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1898	1.1898	1.1725	1.1725	0.0173	1.48%
2026-08-26	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1725	1.1725	1.1639	1.1639	0.0086	0.74%
2026-08-25	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1639	1.1639	1.1611	1.1611	0.0028	0.24%
2026-08-24	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1611	1.1611	1.1766	1.1766	-0.0155	-1.32%
2026-08-21	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1766	1.1766	1.1810	1.1810	-0.0044	-0.37%
2026-08-20	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1810	1.1810	1.1707	1.1707	0.0103	0.88%
2026-08-19	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1707	1.1707	1.2119	1.2119	-0.0412	-3.40%
2026-08-18	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.2119	1.2119	1.2139	1.2139	-0.0020	-0.16%
2026-08-17	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.2139	1.2139	1.1949	1.1949	0.0190	1.59%
2026-08-14	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1949	1.1949	1.1964	1.1964	-0.0015	-0.13%
2026-08-13	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1964	1.1964	1.2062	1.2062	-0.0098	-0.81%

2026-08-12	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.2062	1.2062	1.2000	1.2000	0.0062	0.52%
2026-08-11	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.2000	1.2000	1.2065	1.2065	-0.0065	-0.54%
2026-08-10	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.2065	1.2065	1.1973	1.1973	0.0092	0.77%
2026-08-07	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1973	1.1973	1.1820	1.1820	0.0153	1.29%
2026-08-06	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1820	1.1820	1.1841	1.1841	-0.0021	-0.18%
2026-08-05	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1841	1.1841	1.1649	1.1649	0.0192	1.65%
2026-08-04	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1649	1.1649	1.1499	1.1499	0.0150	1.30%
2026-08-03	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1499	1.1499	1.1529	1.1529	-0.0030	-0.26%
2026-07-31	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1529	1.1529	1.1321	1.1321	0.0208	1.84%
2026-07-30	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1321	1.1321	1.1502	1.1502	-0.0181	-1.57%
2026-07-29	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1502	1.1502	1.1318	1.1318	0.0184	1.63%
2026-07-28	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1318	1.1318	1.1583	1.1583	-0.0265	-2.29%
2026-07-27	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1583	1.1583	1.1336	1.1336	0.0247	2.18%
2026-07-24	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1336	1.1336	1.1640	1.1640	-0.0304	-2.61%
2026-07-23	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1640	1.1640	1.1579	1.1579	0.0061	0.53%
2026-07-22	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1579	1.1579	1.1593	1.1593	-0.0014	-0.12%
2026-07-21	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1593	1.1593	1.1255	1.1255	0.0338	3.00%
2026-07-20	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1255	1.1255	1.1273	1.1273	-0.0018	-0.16%
2026-07-17	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1273	1.1273	1.1798	1.1798	-0.0525	-4.45%
2026-07-16	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1798	1.1798	1.1979	1.1979	-0.0181	-1.51%
2026-07-15	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1979	1.1979	1.2030	1.2030	-0.0051	-0.42%
2026-07-14	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.2030	1.2030	1.1917	1.1917	0.0113	0.95%
2026-07-13	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.1917	1.1917	1.2344	1.2344	-0.0427	-3.46%
2026-07-10	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.2344	1.2344	1.2421	1.2421	-0.0077	-0.62%
2026-07-09	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.2421	1.2421	1.2233	1.2233	0.0188	1.54%
2026-07-08	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.2233	1.2233	1.2380	1.2380	-0.0147	-1.19%
2026-07-07	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.2380	1.2380	1.2564	1.2564	-0.0184	-1.46%
2026-07-06	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.2564	1.2564	1.2674	1.2674	-0.0110	-0.87%
2026-07-03	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.2674	1.2674	1.2601	1.2601	0.0073	0.58%
2026-07-02	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.2601	1.2601	1.2893	1.2893	-0.0292	-2.26%
2026-07-01	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.2893	1.2893	1.2794	1.2794	0.0099	0.77%
2026-06-30	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.2794	1.2794	1.2631	1.2631	0.0163	1.29%
2026-06-29	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.2631	1.2631	1.2529	1.2529	0.0102	0.81%
2026-06-26	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.2529	1.2529	1.2854	1.2854	-0.0325	-2.53%
2026-06-25	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.2854	1.2854	1.2775	1.2775	0.0079	0.62%
2026-06-24	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.2775	1.2775	1.2648	1.2648	0.0127	1.00%
2026-06-23	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.2648	1.2648	1.2870	1.2870	-0.0222	-1.72%
2026-06-22	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.2870	1.2870	1.2666	1.2666	0.0204	1.61%
2026-06-18	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.2666	1.2666	1.2667	1.2667	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.2667	1.2667	1.2556	1.2556	0.0111	0.88%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%