前海开源祥和债券A基金净值查询(003218)
今天最新净值
1.5965
-0.0014 -0.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6047
-0.0006 -0.0364%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6665
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：9.6415亿
- 最近资产：14.44亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：章俊
近一季,前海开源祥和债券A(003218)基金累计收益率-1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.5987 |
1.6687 |
1.5965 |
1.6665 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.5965 |
1.6665 |
1.5979 |
1.6679 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.5979 |
1.6679 |
1.5956 |
1.6656 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.5956 |
1.6656 |
1.6015 |
1.6715 |
-0.0059 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.6015 |
1.6715 |
1.6053 |
1.6753 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.6053 |
1.6753 |
1.6050 |
1.6750 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.6050 |
1.6750 |
1.6021 |
1.6721 |
0.0029 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.6021 |
1.6721 |
1.6017 |
1.6717 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.6017 |
1.6717 |
1.6005 |
1.6705 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.6005 |
1.6705 |
1.5994 |
1.6694 |
0.0011 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.5994 |
1.6694 |
1.6037 |
1.6737 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.6037 |
1.6737 |
1.6035 |
1.6735 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.6035 |
1.6735 |
1.6043 |
1.6743 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.6043 |
1.6743 |
1.6022 |
1.6722 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.6022 |
1.6722 |
1.5988 |
1.6688 |
0.0034 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.5988 |
1.6688 |
1.5950 |
1.6650 |
0.0038 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.5950 |
1.6650 |
1.5964 |
1.6664 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.5964 |
1.6664 |
1.5957 |
1.6657 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.5957 |
1.6657 |
1.5976 |
1.6676 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.5976 |
1.6676 |
1.5944 |
1.6644 |
0.0032 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.5944 |
1.6644 |
1.5975 |
1.6675 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.5975 |
1.6675 |
1.5957 |
1.6657 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.5957 |
1.6657 |
1.5910 |
1.6610 |
0.0047 |
0.30% |
| 2026-08-14 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.5910 |
1.6610 |
1.5915 |
1.6615 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.5915 |
1.6615 |
1.5943 |
1.6643 |
-0.0028 |
-0.18% |
|
|
| 2026-08-12 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.5943 |
1.6643 |
1.5943 |
1.6643 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.5943 |
1.6643 |
1.5952 |
1.6652 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.5952 |
1.6652 |
1.5946 |
1.6646 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.5946 |
1.6646 |
1.5929 |
1.6629 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-08-06 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.5929 |
1.6629 |
1.5935 |
1.6635 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.5935 |
1.6635 |
1.5917 |
1.6617 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-08-04 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.5917 |
1.6617 |
1.5897 |
1.6597 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-03 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.5897 |
1.6597 |
1.5905 |
1.6605 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.5905 |
1.6605 |
1.5894 |
1.6594 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.5894 |
1.6594 |
1.5893 |
1.6593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.5893 |
1.6593 |
1.5893 |
1.6593 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.5893 |
1.6593 |
1.5897 |
1.6597 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-27 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.5897 |
1.6597 |
1.5886 |
1.6586 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-07-24 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.5886 |
1.6586 |
1.5893 |
1.6593 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-07-23 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.5893 |
1.6593 |
1.5901 |
1.6601 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-07-22 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.5901 |
1.6601 |
1.5910 |
1.6610 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.5910 |
1.6610 |
1.5865 |
1.6565 |
0.0045 |
0.28% |
| 2026-07-20 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.5865 |
1.6565 |
1.5913 |
1.6613 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2026-07-17 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.5913 |
1.6613 |
1.6000 |
1.6700 |
-0.0087 |
-0.54% |
| 2026-07-16 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.6000 |
1.6700 |
1.6033 |
1.6733 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-07-15 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.6033 |
1.6733 |
1.6034 |
1.6734 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.6034 |
1.6734 |
1.6001 |
1.6701 |
0.0033 |
0.21% |
| 2026-07-13 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.6001 |
1.6701 |
1.6050 |
1.6750 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2026-07-10 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.6050 |
1.6750 |
1.6048 |
1.6748 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.6048 |
1.6748 |
1.6046 |
1.6746 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.6046 |
1.6746 |
1.6053 |
1.6753 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.6053 |
1.6753 |
1.6101 |
1.6801 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2026-07-06 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.6101 |
1.6801 |
1.6119 |
1.6819 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-07-03 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.6119 |
1.6819 |
1.6124 |
1.6824 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.6124 |
1.6824 |
1.6118 |
1.6818 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.6118 |
1.6818 |
1.6099 |
1.6799 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-06-30 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.6099 |
1.6799 |
1.6110 |
1.6810 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.6110 |
1.6810 |
1.6104 |
1.6804 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.6104 |
1.6804 |
1.6120 |
1.6820 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-06-25 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.6120 |
1.6820 |
1.6116 |
1.6816 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.6116 |
1.6816 |
1.6130 |
1.6830 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-06-23 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.6130 |
1.6830 |
1.6138 |
1.6838 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.6138 |
1.6838 |
1.6135 |
1.6835 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.6135 |
1.6835 |
1.6146 |
1.6846 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-06-17 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.6146 |
1.6846 |
1.6157 |
1.6857 |
-0.0011 |
-0.07% |
