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前海开源祥和债券A基金净值查询(003218)

今天最新净值 1.5029 0.0021 0.1400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.4839 0.0002 0.0165%
  • 累计净值:1.5729
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.7454亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:刘静 邱杰 章俊
近一季前海开源祥和债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源祥和债券A(003218)基金累计收益率6.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003218 前海开源祥和债券A 1.4837 1.5537 1.4904 1.5604 -0.0067 -0.45%
2024-03-26 003218 前海开源祥和债券A 1.4904 1.5604 1.4884 1.5584 0.0020 0.13%
2024-03-25 003218 前海开源祥和债券A 1.4884 1.5584 1.4890 1.5590 -0.0006 -0.04%
2024-03-22 003218 前海开源祥和债券A 1.4890 1.5590 1.4973 1.5673 -0.0083 -0.55%
2024-03-21 003218 前海开源祥和债券A 1.4973 1.5673 1.4990 1.5690 -0.0017 -0.11%
2024-03-20 003218 前海开源祥和债券A 1.4990 1.5690 1.5037 1.5737 -0.0047 -0.31%
2024-03-19 003218 前海开源祥和债券A 1.5037 1.5737 1.5053 1.5753 -0.0016 -0.11%
2024-03-18 003218 前海开源祥和债券A 1.5053 1.5753 1.5029 1.5729 0.0024 0.16%
2024-03-15 003218 前海开源祥和债券A 1.5029 1.5729 1.5008 1.5708 0.0021 0.14%
2024-03-14 003218 前海开源祥和债券A 1.5008 1.5708 1.5034 1.5734 -0.0026 -0.17%
2024-03-13 003218 前海开源祥和债券A 1.5034 1.5734 1.5049 1.5749 -0.0015 -0.10%
2024-03-12 003218 前海开源祥和债券A 1.5049 1.5749 1.5096 1.5796 -0.0047 -0.31%
2024-03-11 003218 前海开源祥和债券A 1.5096 1.5796 1.5088 1.5788 0.0008 0.05%
2024-03-08 003218 前海开源祥和债券A 1.5088 1.5788 1.5082 1.5782 0.0006 0.04%
2024-03-07 003218 前海开源祥和债券A 1.5082 1.5782 1.5094 1.5794 -0.0012 -0.08%
2024-03-06 003218 前海开源祥和债券A 1.5094 1.5794 1.5032 1.5732 0.0062 0.41%
2024-03-05 003218 前海开源祥和债券A 1.5032 1.5732 1.5016 1.5716 0.0016 0.11%
2024-03-04 003218 前海开源祥和债券A 1.5016 1.5716 1.4988 1.5688 0.0028 0.19%
2024-03-01 003218 前海开源祥和债券A 1.4988 1.5688 1.5027 1.5727 -0.0039 -0.26%
2024-02-29 003218 前海开源祥和债券A 1.5027 1.5727 1.4987 1.5687 0.0040 0.27%
2024-02-28 003218 前海开源祥和债券A 1.4987 1.5687 1.4952 1.5652 0.0035 0.23%
2024-02-27 003218 前海开源祥和债券A 1.4952 1.5652 1.4938 1.5638 0.0014 0.09%
2024-02-26 003218 前海开源祥和债券A 1.4938 1.5638 1.4901 1.5601 0.0037 0.25%
2024-02-23 003218 前海开源祥和债券A 1.4901 1.5601 1.4876 1.5576 0.0025 0.17%
2024-02-22 003218 前海开源祥和债券A 1.4876 1.5576 1.4870 1.5570 0.0006 0.04%
2024-02-21 003218 前海开源祥和债券A 1.4870 1.5570 1.4874 1.5574 -0.0004 -0.03%
2024-02-20 003218 前海开源祥和债券A 1.4874 1.5574 1.4840 1.5540 0.0034 0.23%
2024-02-19 003218 前海开源祥和债券A 1.4840 1.5540 1.4817 1.5517 0.0023 0.16%
2024-02-08 003218 前海开源祥和债券A 1.4817 1.5517 1.4840 1.5540 -0.0023 -0.15%
2024-02-07 003218 前海开源祥和债券A 1.4840 1.5540 1.4734 1.5434 0.0106 0.72%
2024-02-06 003218 前海开源祥和债券A 1.4734 1.5434 1.4701 1.5401 0.0033 0.22%
2024-02-05 003218 前海开源祥和债券A 1.4701 1.5401 1.4667 1.5367 0.0034 0.23%
2024-02-02 003218 前海开源祥和债券A 1.4667 1.5367 1.4691 1.5391 -0.0024 -0.16%
2024-02-01 003218 前海开源祥和债券A 1.4691 1.5391 1.4678 1.5378 0.0013 0.09%
2024-01-31 003218 前海开源祥和债券A 1.4678 1.5378 1.4620 1.5320 0.0058 0.40%
2024-01-30 003218 前海开源祥和债券A 1.4620 1.5320 1.4541 1.5241 0.0079 0.54%
2024-01-29 003218 前海开源祥和债券A 1.4541 1.5241 1.4509 1.5209 0.0032 0.22%
2024-01-26 003218 前海开源祥和债券A 1.4509 1.5209 1.4560 1.5260 -0.0051 -0.35%
2024-01-25 003218 前海开源祥和债券A 1.4560 1.5260 1.4471 1.5171 0.0089 0.62%
2024-01-24 003218 前海开源祥和债券A 1.4471 1.5171 1.4420 1.5120 0.0051 0.35%
2024-01-23 003218 前海开源祥和债券A 1.4420 1.5120 1.4369 1.5069 0.0051 0.35%
2024-01-22 003218 前海开源祥和债券A 1.4369 1.5069 1.4434 1.5134 -0.0065 -0.45%
2024-01-19 003218 前海开源祥和债券A 1.4434 1.5134 1.4436 1.5136 -0.0002 -0.01%
2024-01-18 003218 前海开源祥和债券A 1.4436 1.5136 1.4423 1.5123 0.0013 0.09%
2024-01-17 003218 前海开源祥和债券A 1.4423 1.5123 1.4439 1.5139 -0.0016 -0.11%
2024-01-16 003218 前海开源祥和债券A 1.4439 1.5139 1.4446 1.5146 -0.0007 -0.05%
2024-01-15 003218 前海开源祥和债券A 1.4446 1.5146 1.4450 1.5150 -0.0004 -0.03%
2024-01-12 003218 前海开源祥和债券A 1.4450 1.5150 1.4458 1.5158 -0.0008 -0.06%
2024-01-11 003218 前海开源祥和债券A 1.4458 1.5158 1.4465 1.5165 -0.0007 -0.05%
2024-01-10 003218 前海开源祥和债券A 1.4465 1.5165 1.4486 1.5186 -0.0021 -0.14%
2024-01-09 003218 前海开源祥和债券A 1.4486 1.5186 1.4422 1.5122 0.0064 0.44%
2024-01-08 003218 前海开源祥和债券A 1.4422 1.5122 1.4425 1.5125 -0.0003 -0.02%
2024-01-05 003218 前海开源祥和债券A 1.4425 1.5125 1.4446 1.5146 -0.0021 -0.15%
2024-01-04 003218 前海开源祥和债券A 1.4446 1.5146 1.4419 1.5119 0.0027 0.19%
2024-01-03 003218 前海开源祥和债券A 1.4419 1.5119 1.4375 1.5075 0.0044 0.31%
2024-01-02 003218 前海开源祥和债券A 1.4375 1.5075 1.4359 1.5059 0.0016 0.11%
2023-12-29 003218 前海开源祥和债券A 1.4359 1.5059 1.4344 1.5044 0.0015 0.10%
2023-12-28 003218 前海开源祥和债券A 1.4344 1.5044 1.4344 1.5044 0.0000 0.00%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%