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前海开源祥和债券A基金净值查询(003218)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5987 0.0022 0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6047 -0.0006 -0.0364% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6687
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.6415亿
最近资产：14.44亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：章俊

近一周前海开源祥和债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,前海开源祥和债券A(003218)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003218	前海开源祥和债券A	1.5980	1.6680	1.5987	1.6687	-0.0007	-0.04%
2026-09-16	003218	前海开源祥和债券A	1.5987	1.6687	1.5965	1.6665	0.0022	0.14%
2026-09-15	003218	前海开源祥和债券A	1.5965	1.6665	1.5979	1.6679	-0.0014	-0.09%
2026-09-14	003218	前海开源祥和债券A	1.5979	1.6679	1.5956	1.6656	0.0023	0.14%
2026-09-11	003218	前海开源祥和债券A	1.5956	1.6656	1.6015	1.6715	-0.0059	-0.37%

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.88%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.86%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.42%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.42%
前海沪港深创新C	1.4630	2.39%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.00%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.00%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
前海开源量化优选C	1.9200	1.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%