前海开源祥和债券A基金净值查询(003218)
今天最新净值
1.4835
0.0057 0.3900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4857
0.0079 0.5324%
- 累计净值：1.5535
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.7454亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：刘静 邱杰 章俊
近一周,前海开源祥和债券A(003218)基金累计收益率-0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.4835 |
1.5535 |
1.4778 |
1.5478 |
0.0057 |
0.39% |
| 2024-04-25 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.4778 |
1.5478 |
1.4777 |
1.5477 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.4777 |
1.5477 |
1.4760 |
1.5460 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.4760 |
1.5460 |
1.4831 |
1.5531 |
-0.0071 |
-0.48% |
| 2024-04-22 |
003218 |
前海开源祥和债券A |
1.4831 |
1.5531 |
1.4868 |
1.5568 |
-0.0037 |
-0.25% |
