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前海开源鼎裕债券C - 基金主页(代码:003255)

今天最新净值 1.0021 0.0016 0.1600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0019 -0.0002 -0.0166%
  • 累计净值:1.7521
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1434亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:曾健飞 易千
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.09% -0.09% 0.23% -6.67% -15.47% -14.85% -18.46% 61.85%
同类排名 1111/1115 823/1148 1086/1143 1102/1106 968/974 774/793 593/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-11-10 2020-11-10 2020-11-11 分红 每份派现金0.1900元
2020-06-03 2020-06-03 2020-06-04 分红 每份派现金0.2600元
2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 分红 每份派现金0.3000元
前海开源鼎裕债券C基金动态
前海开源鼎裕债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002841 视源股份 0.5900 0.54% 1.26%
600584 长电科技 0.0000 0.53% -3.10%
300059 东方财富 3.2400 0.47% 0.08%
603986 兆易创新 0.0000 0.41% -1.21%
300408 三环集团 0.0000 0.35% -0.68%
前海开源鼎裕债券C(003255)基金档案
基金代码 003255 基金简称 前海开源鼎裕债券C 基金全称
发行日期 2016-08-23~2016-09-21 成立日期 基金类型
基金经理 曾健飞 易千 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 最近份额 0.1434亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率