前海开源鼎裕债券C基金净值查询(003255)
今天最新净值
1.1131
0.0006 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0951
0.0000 -0.0038%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8631
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1126亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：林汉耀
近一季,前海开源鼎裕债券C(003255)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1125 |
1.8625 |
1.1131 |
1.8631 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1131 |
1.8631 |
1.1125 |
1.8625 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1125 |
1.8625 |
1.1130 |
1.8630 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1130 |
1.8630 |
1.1141 |
1.8641 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1141 |
1.8641 |
1.1152 |
1.8652 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1152 |
1.8652 |
1.1151 |
1.8651 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1151 |
1.8651 |
1.1147 |
1.8647 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1147 |
1.8647 |
1.1150 |
1.8650 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1150 |
1.8650 |
1.1152 |
1.8652 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1152 |
1.8652 |
1.1157 |
1.8657 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1157 |
1.8657 |
1.1157 |
1.8657 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1157 |
1.8657 |
1.1163 |
1.8663 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1163 |
1.8663 |
1.1165 |
1.8665 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1165 |
1.8665 |
1.1169 |
1.8669 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1169 |
1.8669 |
1.1168 |
1.8668 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1168 |
1.8668 |
1.1159 |
1.8659 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1159 |
1.8659 |
1.1160 |
1.8660 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1160 |
1.8660 |
1.1165 |
1.8665 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1165 |
1.8665 |
1.1163 |
1.8663 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1163 |
1.8663 |
1.1178 |
1.8678 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1178 |
1.8678 |
1.1180 |
1.8680 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1180 |
1.8680 |
1.1169 |
1.8669 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-14 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1169 |
1.8669 |
1.1169 |
1.8669 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1169 |
1.8669 |
1.1174 |
1.8674 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1174 |
1.8674 |
1.1180 |
1.8680 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2026-08-11 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1180 |
1.8680 |
1.1188 |
1.8688 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1188 |
1.8688 |
1.1181 |
1.8681 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1181 |
1.8681 |
1.1176 |
1.8676 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1176 |
1.8676 |
1.1184 |
1.8684 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1184 |
1.8684 |
1.1179 |
1.8679 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-04 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1179 |
1.8679 |
1.1173 |
1.8673 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1173 |
1.8673 |
1.1170 |
1.8670 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1170 |
1.8670 |
1.1161 |
1.8661 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1161 |
1.8661 |
1.1152 |
1.8652 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1152 |
1.8652 |
1.1145 |
1.8645 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-28 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1145 |
1.8645 |
1.1151 |
1.8651 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1151 |
1.8651 |
1.1136 |
1.8636 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-07-24 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1136 |
1.8636 |
1.1145 |
1.8645 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-23 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1145 |
1.8645 |
1.1135 |
1.8635 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1135 |
1.8635 |
1.1126 |
1.8626 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1126 |
1.8626 |
1.1116 |
1.8616 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-20 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1116 |
1.8616 |
1.1109 |
1.8609 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1109 |
1.8609 |
1.1113 |
1.8613 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-16 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1113 |
1.8613 |
1.1126 |
1.8626 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-07-15 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1126 |
1.8626 |
1.1124 |
1.8624 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1124 |
1.8624 |
1.1111 |
1.8611 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1111 |
1.8611 |
1.1148 |
1.8648 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-07-10 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1148 |
1.8648 |
1.1157 |
1.8657 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-09 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1157 |
1.8657 |
1.1143 |
1.8643 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-07-08 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1143 |
1.8643 |
1.1141 |
1.8641 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1141 |
1.8641 |
1.1157 |
1.8657 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-07-06 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1157 |
1.8657 |
1.1152 |
1.8652 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1152 |
1.8652 |
1.1146 |
1.8646 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1146 |
1.8646 |
1.1150 |
1.8650 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-01 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1150 |
1.8650 |
1.1150 |
1.8650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1150 |
1.8650 |
1.1124 |
1.8624 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-06-29 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1124 |
1.8624 |
1.1102 |
1.8602 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1102 |
1.8602 |
1.1114 |
1.8614 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-06-25 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1114 |
1.8614 |
1.1122 |
1.8622 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-24 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1122 |
1.8622 |
1.1119 |
1.8619 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1119 |
1.8619 |
1.1131 |
1.8631 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-06-22 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1131 |
1.8631 |
1.1138 |
1.8638 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-18 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1138 |
1.8638 |
1.1153 |
1.8653 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-06-17 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.1153 |
1.8653 |
1.1157 |
1.8657 |
-0.0004 |
-0.04% |
