前海开源鼎裕债券C基金净值查询(003255)
今天最新净值
1.0021
0.0016 0.1600%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.0022
0.0001 0.0070%
- 累计净值：1.7521
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1434亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：曾健飞 易千
近一季,前海开源鼎裕债券C(003255)基金累计收益率-6.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0021 |
1.7521 |
1.0040 |
1.7540 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-04-22 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0040 |
1.7540 |
1.0073 |
1.7573 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-04-19 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0073 |
1.7573 |
1.0089 |
1.7589 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-18 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0089 |
1.7589 |
1.0097 |
1.7597 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0097 |
1.7597 |
1.0021 |
1.7521 |
0.0076 |
0.76% |
| 2024-04-16 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0021 |
1.7521 |
1.0114 |
1.7614 |
-0.0093 |
-0.92% |
| 2024-04-15 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0114 |
1.7614 |
1.0153 |
1.7653 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2024-04-12 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0153 |
1.7653 |
1.0147 |
1.7647 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0147 |
1.7647 |
1.0129 |
1.7629 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0129 |
1.7629 |
1.0143 |
1.7643 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2024-04-09 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0143 |
1.7643 |
1.0116 |
1.7616 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0116 |
1.7616 |
1.0136 |
1.7636 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0136 |
1.7636 |
1.0110 |
1.7610 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-04-02 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0110 |
1.7610 |
1.0108 |
1.7608 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0108 |
1.7608 |
1.0048 |
1.7548 |
0.0060 |
0.60% |
| 2024-03-29 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0048 |
1.7548 |
1.0021 |
1.7521 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0021 |
1.7521 |
1.0012 |
1.7512 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0012 |
1.7512 |
1.0032 |
1.7532 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-03-26 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0032 |
1.7532 |
1.0033 |
1.7533 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0033 |
1.7533 |
1.0051 |
1.7551 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-03-22 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0051 |
1.7551 |
1.0086 |
1.7586 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-03-21 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0086 |
1.7586 |
1.0068 |
1.7568 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-20 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0068 |
1.7568 |
1.0045 |
1.7545 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0045 |
1.7545 |
1.0038 |
1.7538 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0038 |
1.7538 |
1.0021 |
1.7521 |
0.0017 |
0.17% |
|
|
| 2024-03-15 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0021 |
1.7521 |
1.0005 |
1.7505 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0005 |
1.7505 |
1.0019 |
1.7519 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-13 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0019 |
1.7519 |
1.0020 |
1.7520 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0020 |
1.7520 |
1.0045 |
1.7545 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-03-11 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0045 |
1.7545 |
1.0030 |
1.7530 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-08 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0030 |
1.7530 |
1.0041 |
1.7541 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-07 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0041 |
1.7541 |
1.0043 |
1.7543 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0043 |
1.7543 |
1.0049 |
1.7549 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-05 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0049 |
1.7549 |
1.0053 |
1.7553 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0053 |
1.7553 |
1.0073 |
1.7573 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-03-01 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0073 |
1.7573 |
1.0061 |
1.7561 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0061 |
1.7561 |
1.0044 |
1.7544 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-28 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0044 |
1.7544 |
1.0095 |
1.7595 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2024-02-27 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0095 |
1.7595 |
1.0084 |
1.7584 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0084 |
1.7584 |
1.0099 |
1.7599 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-02-23 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0099 |
1.7599 |
1.0097 |
1.7597 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0097 |
1.7597 |
1.0084 |
1.7584 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0084 |
1.7584 |
1.0046 |
1.7546 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-02-20 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0046 |
1.7546 |
1.0003 |
1.7503 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-02-19 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0003 |
1.7503 |
0.9998 |
1.7498 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-08 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
0.9998 |
1.7498 |
0.9959 |
1.7459 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-02-07 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
0.9959 |
1.7459 |
0.9959 |
1.7459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
0.9959 |
1.7459 |
0.9914 |
1.7414 |
0.0045 |
0.45% |
| 2024-02-05 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
0.9914 |
1.7414 |
0.9964 |
1.7464 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2024-02-02 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
0.9964 |
1.7464 |
0.9968 |
1.7468 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-01 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
0.9968 |
1.7468 |
0.9976 |
1.7476 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-01-31 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
0.9976 |
1.7476 |
1.0110 |
1.7610 |
-0.0134 |
-1.33% |
| 2024-01-30 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0110 |
1.7610 |
1.0229 |
1.7729 |
-0.0119 |
-1.16% |
| 2024-01-29 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0229 |
1.7729 |
1.0361 |
1.7861 |
-0.0132 |
-1.27% |
| 2024-01-26 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0361 |
1.7861 |
1.0382 |
1.7882 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-01-25 |
003255 |
前海开源鼎裕债券C |
1.0382 |
1.7882 |
1.0219 |
1.7719 |
0.0163 |
1.60% |
