前海开源优质企业6个月持有混合C基金净值查询(010718)

今天最新净值 0.4640 0.0011 0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5457 -0.0011 -0.1950% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4640
成立日期：2021-01-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：63.7078亿
最近资产：32.44亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：曲扬

近一季前海开源优质企业6个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源优质企业6个月持有混合C(010718)基金累计收益率-2.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4605	0.4605	0.4640	0.4640	-0.0035	-0.75%
2026-09-14	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4640	0.4640	0.4629	0.4629	0.0011	0.24%
2026-09-11	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4629	0.4629	0.4703	0.4703	-0.0074	-1.57%
2026-09-10	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4703	0.4703	0.4750	0.4750	-0.0047	-0.99%
2026-09-09	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4750	0.4750	0.4735	0.4735	0.0015	0.32%
2026-09-08	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4735	0.4735	0.4750	0.4750	-0.0015	-0.32%
2026-09-07	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4750	0.4750	0.4790	0.4790	-0.0040	-0.84%
2026-09-04	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4790	0.4790	0.4745	0.4745	0.0045	0.95%
2026-09-03	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4745	0.4745	0.4708	0.4708	0.0037	0.79%
2026-09-02	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4708	0.4708	0.4752	0.4752	-0.0044	-0.93%

2026-09-01	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4752	0.4752	0.4830	0.4830	-0.0078	-1.61%
2026-08-31	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4830	0.4830	0.4900	0.4900	-0.0070	-1.45%
2026-08-28	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4900	0.4900	0.4928	0.4928	-0.0028	-0.57%
2026-08-27	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4928	0.4928	0.4842	0.4842	0.0086	1.78%
2026-08-26	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4842	0.4842	0.4775	0.4775	0.0067	1.40%
2026-08-25	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4775	0.4775	0.4810	0.4810	-0.0035	-0.73%
2026-08-24	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4810	0.4810	0.4837	0.4837	-0.0027	-0.56%
2026-08-21	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4837	0.4837	0.4806	0.4806	0.0031	0.65%
2026-08-20	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4806	0.4806	0.4747	0.4747	0.0059	1.24%
2026-08-19	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4747	0.4747	0.4840	0.4840	-0.0093	-1.92%
2026-08-18	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4840	0.4840	0.4831	0.4831	0.0009	0.19%
2026-08-17	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4831	0.4831	0.4764	0.4764	0.0067	1.41%
2026-08-14	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4764	0.4764	0.4783	0.4783	-0.0019	-0.40%
2026-08-13	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4783	0.4783	0.4847	0.4847	-0.0064	-1.32%
2026-08-12	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4847	0.4847	0.4812	0.4812	0.0035	0.73%

2026-08-11	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4812	0.4812	0.4911	0.4911	-0.0099	-2.06%
2026-08-10	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4911	0.4911	0.4839	0.4839	0.0072	1.49%
2026-08-07	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4839	0.4839	0.4779	0.4779	0.0060	1.26%
2026-08-06	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4779	0.4779	0.4813	0.4813	-0.0034	-0.71%
2026-08-05	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4813	0.4813	0.4704	0.4704	0.0109	2.32%
2026-08-04	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4704	0.4704	0.4663	0.4663	0.0041	0.88%
2026-08-03	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4663	0.4663	0.4734	0.4734	-0.0071	-1.50%
2026-07-31	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4734	0.4734	0.4718	0.4718	0.0016	0.34%
2026-07-30	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4718	0.4718	0.4771	0.4771	-0.0053	-1.11%
2026-07-29	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4771	0.4771	0.4755	0.4755	0.0016	0.34%
2026-07-28	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4755	0.4755	0.4903	0.4903	-0.0148	-3.02%
2026-07-27	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4903	0.4903	0.4819	0.4819	0.0084	1.74%
2026-07-24	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4819	0.4819	0.4875	0.4875	-0.0056	-1.15%
2026-07-23	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4875	0.4875	0.4849	0.4849	0.0026	0.54%
2026-07-22	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4849	0.4849	0.4897	0.4897	-0.0048	-0.98%
2026-07-21	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4897	0.4897	0.4685	0.4685	0.0212	4.53%
2026-07-20	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4685	0.4685	0.4646	0.4646	0.0039	0.84%
2026-07-17	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4646	0.4646	0.4861	0.4861	-0.0215	-4.42%
2026-07-16	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4861	0.4861	0.4948	0.4948	-0.0087	-1.76%
2026-07-15	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4948	0.4948	0.4898	0.4898	0.0050	1.02%
2026-07-14	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4898	0.4898	0.4823	0.4823	0.0075	1.56%
2026-07-13	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4823	0.4823	0.4914	0.4914	-0.0091	-1.85%
2026-07-10	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4914	0.4914	0.5093	0.5093	-0.0179	-3.51%
2026-07-09	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.5093	0.5093	0.4918	0.4918	0.0175	3.56%
2026-07-08	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4918	0.4918	0.4912	0.4912	0.0006	0.12%
2026-07-07	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4912	0.4912	0.4950	0.4950	-0.0038	-0.77%
2026-07-06	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4950	0.4950	0.4892	0.4892	0.0058	1.19%
2026-07-03	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4892	0.4892	0.4826	0.4826	0.0066	1.37%
2026-07-02	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4826	0.4826	0.4947	0.4947	-0.0121	-2.45%
2026-07-01	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4947	0.4947	0.4983	0.4983	-0.0036	-0.72%
2026-06-30	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4983	0.4983	0.4944	0.4944	0.0039	0.79%
2026-06-29	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4944	0.4944	0.4768	0.4768	0.0176	3.69%
2026-06-26	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4768	0.4768	0.4857	0.4857	-0.0089	-1.83%
2026-06-25	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4857	0.4857	0.4859	0.4859	-0.0002	-0.04%
2026-06-24	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4859	0.4859	0.4776	0.4776	0.0083	1.74%
2026-06-23	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4776	0.4776	0.4875	0.4875	-0.0099	-2.03%
2026-06-22	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4875	0.4875	0.4870	0.4870	0.0005	0.10%
2026-06-18	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4870	0.4870	0.4890	0.4890	-0.0020	-0.41%
2026-06-17	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4890	0.4890	0.4830	0.4830	0.0060	1.24%
2026-06-16	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4830	0.4830	0.4885	0.4885	-0.0055	-1.13%

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%