前海开源优质企业6个月持有混合C基金净值查询(010718)
今天最新净值
0.5060
0.0074 1.4800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5025
0.0039 0.7836%
- 累计净值：0.5060
- 成立日期：2021-01-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：87.1887亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：曲扬
今年以来前海开源优质企业6个月持有混合C基金净值查询
今年以来,前海开源优质企业6个月持有混合C(010718)基金累计收益率3.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5060 |
0.5060 |
0.4986 |
0.4986 |
0.0074 |
1.48% |
| 2024-04-25 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4986 |
0.4986 |
0.4986 |
0.4986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4986 |
0.4986 |
0.4926 |
0.4926 |
0.0060 |
1.22% |
| 2024-04-23 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4926 |
0.4926 |
0.4907 |
0.4907 |
0.0019 |
0.39% |
| 2024-04-22 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4907 |
0.4907 |
0.4893 |
0.4893 |
0.0014 |
0.29% |
| 2024-04-19 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4893 |
0.4893 |
0.4906 |
0.4906 |
-0.0013 |
-0.26% |
| 2024-04-18 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4906 |
0.4906 |
0.4922 |
0.4922 |
-0.0016 |
-0.33% |
| 2024-04-17 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4922 |
0.4922 |
0.4880 |
0.4880 |
0.0042 |
0.86% |
| 2024-04-16 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4880 |
0.4880 |
0.4931 |
0.4931 |
-0.0051 |
-1.03% |
| 2024-04-15 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4931 |
0.4931 |
0.4861 |
0.4861 |
0.0070 |
1.44% |
|
|
| 2024-04-12 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4861 |
0.4861 |
0.4910 |
0.4910 |
-0.0049 |
-1.00% |
| 2024-04-11 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4910 |
0.4910 |
0.4889 |
0.4889 |
0.0021 |
0.43% |
| 2024-04-10 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4889 |
0.4889 |
0.4871 |
0.4871 |
0.0018 |
0.37% |
| 2024-04-09 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4871 |
0.4871 |
0.4878 |
0.4878 |
-0.0007 |
-0.14% |
| 2024-04-08 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4878 |
0.4878 |
0.4908 |
0.4908 |
-0.0030 |
-0.61% |
| 2024-04-03 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4908 |
0.4908 |
0.4916 |
0.4916 |
-0.0008 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4916 |
0.4916 |
0.4912 |
0.4912 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4912 |
0.4912 |
0.4879 |
0.4879 |
0.0033 |
0.68% |
| 2024-03-29 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4879 |
0.4879 |
0.4875 |
0.4875 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4875 |
0.4875 |
0.4841 |
0.4841 |
0.0034 |
0.70% |
| 2024-03-27 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4841 |
0.4841 |
0.4858 |
0.4858 |
-0.0017 |
-0.35% |
| 2024-03-26 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4858 |
0.4858 |
0.4826 |
0.4826 |
0.0032 |
0.66% |
| 2024-03-25 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4826 |
0.4826 |
0.4848 |
0.4848 |
-0.0022 |
-0.45% |
| 2024-03-22 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4848 |
0.4848 |
0.4878 |
0.4878 |
-0.0030 |
-0.62% |
| 2024-03-21 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4878 |
0.4878 |
0.4878 |
0.4878 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-20 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4878 |
0.4878 |
0.4913 |
0.4913 |
-0.0035 |
-0.71% |
| 2024-03-19 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4913 |
0.4913 |
0.4941 |
0.4941 |
-0.0028 |
-0.57% |
| 2024-03-18 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4941 |
0.4941 |
0.4895 |
0.4895 |
0.0046 |
0.94% |
| 2024-03-15 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4895 |
0.4895 |
0.4922 |
0.4922 |
-0.0027 |
-0.55% |
| 2024-03-14 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4922 |
0.4922 |
0.4915 |
0.4915 |
0.0007 |
0.14% |
| 2024-03-13 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4915 |
0.4915 |
0.4902 |
0.4902 |
0.0013 |
0.27% |
| 2024-03-12 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4902 |
0.4902 |
0.4888 |
0.4888 |
0.0014 |
0.29% |
| 2024-03-11 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4888 |
0.4888 |
0.4837 |
0.4837 |
0.0051 |
1.05% |
| 2024-03-08 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4837 |
0.4837 |
0.4811 |
0.4811 |
0.0026 |
0.54% |
| 2024-03-07 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4811 |
0.4811 |
0.4811 |
0.4811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4811 |
0.4811 |
0.4774 |
0.4774 |
0.0037 |
0.78% |
| 2024-03-05 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4774 |
0.4774 |
0.4764 |
0.4764 |
0.0010 |
0.21% |
| 2024-03-04 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4764 |
0.4764 |
0.4730 |
0.4730 |
0.0034 |
0.72% |
| 2024-03-01 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4730 |
0.4730 |
0.4724 |
0.4724 |
0.0006 |
0.13% |
| 2024-02-29 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4724 |
0.4724 |
0.4712 |
0.4712 |
0.0012 |
0.25% |
| 2024-02-28 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4712 |
0.4712 |
0.4719 |
0.4719 |
-0.0007 |
-0.15% |
| 2024-02-27 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4719 |
0.4719 |
0.4713 |
0.4713 |
0.0006 |
0.13% |
| 2024-02-26 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4713 |
0.4713 |
0.4782 |
0.4782 |
-0.0069 |
-1.44% |
| 2024-02-23 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4782 |
0.4782 |
0.4812 |
0.4812 |
-0.0030 |
-0.62% |
| 2024-02-22 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4812 |
0.4812 |
0.4734 |
0.4734 |
0.0078 |
1.65% |
| 2024-02-21 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4734 |
0.4734 |
0.4709 |
0.4709 |
0.0025 |
0.53% |
| 2024-02-20 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4709 |
0.4709 |
0.4660 |
0.4660 |
0.0049 |
1.05% |
| 2024-02-19 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4660 |
0.4660 |
0.4632 |
0.4632 |
0.0028 |
0.60% |
| 2024-02-08 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4632 |
0.4632 |
0.4645 |
0.4645 |
-0.0013 |
-0.28% |
| 2024-02-07 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4645 |
0.4645 |
0.4599 |
0.4599 |
0.0046 |
1.00% |
| 2024-02-06 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4599 |
0.4599 |
0.4500 |
0.4500 |
0.0099 |
2.20% |
| 2024-02-05 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4500 |
0.4500 |
0.4456 |
0.4456 |
0.0044 |
0.99% |
| 2024-02-02 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4456 |
0.4456 |
0.4449 |
0.4449 |
0.0007 |
0.16% |
| 2024-02-01 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4449 |
0.4449 |
0.4494 |
0.4494 |
-0.0045 |
-1.00% |
| 2024-01-31 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4494 |
0.4494 |
0.4460 |
0.4460 |
0.0034 |
0.76% |
| 2024-01-30 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4460 |
0.4460 |
0.4558 |
0.4558 |
-0.0098 |
-2.15% |
| 2024-01-29 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4558 |
0.4558 |
0.4570 |
0.4570 |
-0.0012 |
-0.26% |
| 2024-01-26 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4570 |
0.4570 |
0.4619 |
0.4619 |
-0.0049 |
-1.06% |
| 2024-01-25 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4619 |
0.4619 |
0.4553 |
0.4553 |
0.0066 |
1.45% |
| 2024-01-24 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4553 |
0.4553 |
0.4459 |
0.4459 |
0.0094 |
2.11% |
| 2024-01-23 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4459 |
0.4459 |
0.4428 |
0.4428 |
0.0031 |
0.70% |
| 2024-01-22 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4428 |
0.4428 |
0.4492 |
0.4492 |
-0.0064 |
-1.42% |
| 2024-01-19 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4492 |
0.4492 |
0.4521 |
0.4521 |
-0.0029 |
-0.64% |
| 2024-01-18 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4521 |
0.4521 |
0.4482 |
0.4482 |
0.0039 |
0.87% |
| 2024-01-17 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4482 |
0.4482 |
0.4601 |
0.4601 |
-0.0119 |
-2.59% |
| 2024-01-16 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4601 |
0.4601 |
0.4605 |
0.4605 |
-0.0004 |
-0.09% |
| 2024-01-15 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4605 |
0.4605 |
0.4584 |
0.4584 |
0.0021 |
0.46% |
| 2024-01-12 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4584 |
0.4584 |
0.4571 |
0.4571 |
0.0013 |
0.28% |
| 2024-01-11 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4571 |
0.4571 |
0.4541 |
0.4541 |
0.0030 |
0.66% |
| 2024-01-10 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4541 |
0.4541 |
0.4542 |
0.4542 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4542 |
0.4542 |
0.4549 |
0.4549 |
-0.0007 |
-0.15% |
| 2024-01-08 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4549 |
0.4549 |
0.4597 |
0.4597 |
-0.0048 |
-1.04% |
| 2024-01-05 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4597 |
0.4597 |
0.4623 |
0.4623 |
-0.0026 |
-0.56% |
| 2024-01-04 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4623 |
0.4623 |
0.4663 |
0.4663 |
-0.0040 |
-0.86% |
| 2024-01-03 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4663 |
0.4663 |
0.4661 |
0.4661 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-01-02 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4661 |
0.4661 |
0.4716 |
0.4716 |
-0.0055 |
-1.17% |
