基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

前海开源优质企业6个月持有混合C - 基金主页(代码:010718)

今天最新净值 0.4895 -0.0027 -0.5500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.4895 0.0054 1.1156%
  • 累计净值:0.4895
  • 成立日期:2021-01-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:87.1887亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:曲扬
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.80% 1.20% 5.68% 6.00% -14.97% -16.28% -47.36% -51.05%
同类排名 687/4200 2776/4295 3162/4274 521/4165 1506/3654 1317/2899 1624/1719 -
前海开源优质企业6个月持有混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 25.7700 9.89% 0.04%
00836 华润电力 2687.2000 9.78% 2.13%
000858 五 粮 液 242.5500 9.42% 0.29%
00700 腾讯控股 138.2400 9.08% 0.73%
300750 宁德时代 138.8700 8.91% 0.41%
000568 泸州老窖 164.4500 8.64% 0.33%
02380 中国电力 11236.9000 8.11% 2.22%
600941 中国移动 144.6000 7.41% 0.74%
00902 华能国际电 7925.4000 5.67% 3.60%
03690 美团-W 0.0000 2.90% 6.48%
前海开源优质企业6个月持有混合C(010718)基金档案
基金代码 010718 基金简称 前海开源优质企业6个月持有混合C 基金全称
发行日期 2021-01-06~2021-01-06 成立日期 2021-01-08 基金类型
基金经理 曲扬 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 最近份额 87.1887亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率