前海开源优质企业6个月持有混合C基金净值查询(010718)
今天最新净值
0.5060
0.0074 1.4800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5025
0.0039 0.7836%
- 累计净值：0.5060
- 成立日期：2021-01-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：87.1887亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：曲扬
近一月前海开源优质企业6个月持有混合C基金净值查询
近一月,前海开源优质企业6个月持有混合C(010718)基金累计收益率5.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5060 |
0.5060 |
0.4986 |
0.4986 |
0.0074 |
1.48% |
| 2024-04-25 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4986 |
0.4986 |
0.4986 |
0.4986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4986 |
0.4986 |
0.4926 |
0.4926 |
0.0060 |
1.22% |
| 2024-04-23 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4926 |
0.4926 |
0.4907 |
0.4907 |
0.0019 |
0.39% |
| 2024-04-22 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4907 |
0.4907 |
0.4893 |
0.4893 |
0.0014 |
0.29% |
| 2024-04-19 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4893 |
0.4893 |
0.4906 |
0.4906 |
-0.0013 |
-0.26% |
| 2024-04-18 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4906 |
0.4906 |
0.4922 |
0.4922 |
-0.0016 |
-0.33% |
| 2024-04-17 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4922 |
0.4922 |
0.4880 |
0.4880 |
0.0042 |
0.86% |
| 2024-04-16 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4880 |
0.4880 |
0.4931 |
0.4931 |
-0.0051 |
-1.03% |
| 2024-04-15 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4931 |
0.4931 |
0.4861 |
0.4861 |
0.0070 |
1.44% |
|
|
| 2024-04-12 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4861 |
0.4861 |
0.4910 |
0.4910 |
-0.0049 |
-1.00% |
| 2024-04-11 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4910 |
0.4910 |
0.4889 |
0.4889 |
0.0021 |
0.43% |
| 2024-04-10 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4889 |
0.4889 |
0.4871 |
0.4871 |
0.0018 |
0.37% |
| 2024-04-09 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4871 |
0.4871 |
0.4878 |
0.4878 |
-0.0007 |
-0.14% |
| 2024-04-08 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4878 |
0.4878 |
0.4908 |
0.4908 |
-0.0030 |
-0.61% |
| 2024-04-03 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4908 |
0.4908 |
0.4916 |
0.4916 |
-0.0008 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4916 |
0.4916 |
0.4912 |
0.4912 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4912 |
0.4912 |
0.4879 |
0.4879 |
0.0033 |
0.68% |
| 2024-03-29 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4879 |
0.4879 |
0.4875 |
0.4875 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4875 |
0.4875 |
0.4841 |
0.4841 |
0.0034 |
0.70% |
