前海开源优质企业6个月持有混合C基金净值查询(010718)

今天最新净值 0.4610 0.0005 0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5457 -0.0011 -0.1950% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4610
成立日期：2021-01-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：63.7078亿
最近资产：32.44亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：曲扬

近一月前海开源优质企业6个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源优质企业6个月持有混合C(010718)基金累计收益率-3.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4539	0.4539	0.4610	0.4610	-0.0071	-1.56%
2026-09-16	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4610	0.4610	0.4605	0.4605	0.0005	0.11%
2026-09-15	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4605	0.4605	0.4640	0.4640	-0.0035	-0.75%
2026-09-14	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4640	0.4640	0.4629	0.4629	0.0011	0.24%
2026-09-11	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4629	0.4629	0.4703	0.4703	-0.0074	-1.57%
2026-09-10	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4703	0.4703	0.4750	0.4750	-0.0047	-0.99%
2026-09-09	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4750	0.4750	0.4735	0.4735	0.0015	0.32%
2026-09-08	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4735	0.4735	0.4750	0.4750	-0.0015	-0.32%
2026-09-07	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4750	0.4750	0.4790	0.4790	-0.0040	-0.84%
2026-09-04	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4790	0.4790	0.4745	0.4745	0.0045	0.95%

2026-09-03	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4745	0.4745	0.4708	0.4708	0.0037	0.79%
2026-09-02	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4708	0.4708	0.4752	0.4752	-0.0044	-0.93%
2026-09-01	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4752	0.4752	0.4830	0.4830	-0.0078	-1.61%
2026-08-31	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4830	0.4830	0.4900	0.4900	-0.0070	-1.45%
2026-08-28	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4900	0.4900	0.4928	0.4928	-0.0028	-0.57%
2026-08-27	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4928	0.4928	0.4842	0.4842	0.0086	1.78%
2026-08-26	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4842	0.4842	0.4775	0.4775	0.0067	1.40%
2026-08-25	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4775	0.4775	0.4810	0.4810	-0.0035	-0.73%
2026-08-24	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4810	0.4810	0.4837	0.4837	-0.0027	-0.56%
2026-08-21	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4837	0.4837	0.4806	0.4806	0.0031	0.65%
2026-08-20	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4806	0.4806	0.4747	0.4747	0.0059	1.24%
2026-08-19	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4747	0.4747	0.4840	0.4840	-0.0093	-1.92%
2026-08-18	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4840	0.4840	0.4831	0.4831	0.0009	0.19%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.48%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.48%
前海沪港深创新C	1.4630	2.45%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.04%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.04%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
前海开源量化优选C	1.9200	1.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%