前海开源优质企业6个月持有混合C基金净值查询(010718)
今天最新净值
0.4895
-0.0027 -0.5500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5025
0.0039 0.7836%
- 累计净值：0.4895
- 成立日期：2021-01-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：87.1887亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：曲扬
近一周前海开源优质企业6个月持有混合C基金净值查询
近一周,前海开源优质企业6个月持有混合C(010718)基金累计收益率1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.5060 |
0.5060 |
0.4986 |
0.4986 |
0.0074 |
1.48% |
| 2024-04-25 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4986 |
0.4986 |
0.4986 |
0.4986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4986 |
0.4986 |
0.4926 |
0.4926 |
0.0060 |
1.22% |
| 2024-04-23 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4926 |
0.4926 |
0.4907 |
0.4907 |
0.0019 |
0.39% |
| 2024-04-22 |
010718 |
前海开源优质企业6个月持有混合C |
0.4907 |
0.4907 |
0.4893 |
0.4893 |
0.0014 |
0.29% |
