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前海开源优质企业6个月持有混合C基金净值查询(010718)

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今天最新净值 0.5060 0.0074 1.4800% 2024-04-26
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  • 累计净值：0.5060
  • 成立日期：2021-01-08
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：87.1887亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：前海开源基金
  • 基金经理：曲扬
近一年前海开源优质企业6个月持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,前海开源优质企业6个月持有混合C(010718)基金累计收益率-14.97%
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2024-04-16 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.4880 0.4880 0.4931 0.4931 -0.0051 -1.03%
2024-04-15 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.4931 0.4931 0.4861 0.4861 0.0070 1.44%
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2023-12-27 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.4578 0.4578 0.4553 0.4553 0.0025 0.55%
2023-12-26 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.4553 0.4553 0.4561 0.4561 -0.0008 -0.18%
2023-12-25 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.4561 0.4561 0.4545 0.4545 0.0016 0.35%
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2023-12-21 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.4615 0.4615 0.4587 0.4587 0.0028 0.61%
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2023-12-19 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.4592 0.4592 0.4598 0.4598 -0.0006 -0.13%
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2023-12-07 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.4726 0.4726 0.4739 0.4739 -0.0013 -0.27%
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2023-12-05 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.4716 0.4716 0.4782 0.4782 -0.0066 -1.38%
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2023-12-01 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.4857 0.4857 0.4910 0.4910 -0.0053 -1.08%
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2023-11-29 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.4849 0.4849 0.4910 0.4910 -0.0061 -1.24%
2023-11-28 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.4910 0.4910 0.4920 0.4920 -0.0010 -0.20%
2023-11-27 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.4920 0.4920 0.4964 0.4964 -0.0044 -0.89%
2023-11-24 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.4964 0.4964 0.5008 0.5008 -0.0044 -0.88%
2023-11-23 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5008 0.5008 0.4984 0.4984 0.0024 0.48%
2023-11-22 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.4984 0.4984 0.5022 0.5022 -0.0038 -0.76%
2023-11-20 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5024 0.5024 0.5003 0.5003 0.0021 0.42%
2023-11-17 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5003 0.5003 0.5050 0.5050 -0.0047 -0.93%
2023-11-16 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5050 0.5050 0.5073 0.5073 -0.0023 -0.45%
2023-11-15 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5073 0.5073 0.4991 0.4991 0.0082 1.64%
2023-11-14 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.4991 0.4991 0.4996 0.4996 -0.0005 -0.10%
2023-11-13 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.4996 0.4996 0.5009 0.5009 -0.0013 -0.26%
2023-11-10 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5009 0.5009 0.5024 0.5024 -0.0015 -0.30%
2023-11-09 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5024 0.5024 0.5040 0.5040 -0.0016 -0.32%
2023-11-08 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5040 0.5040 0.5047 0.5047 -0.0007 -0.14%
2023-11-07 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5047 0.5047 0.5097 0.5097 -0.0050 -0.98%
2023-11-06 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5097 0.5097 0.5061 0.5061 0.0036 0.71%
2023-11-03 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5061 0.5061 0.4998 0.4998 0.0063 1.26%
2023-11-02 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.4998 0.4998 0.5015 0.5015 -0.0017 -0.34%
2023-11-01 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5015 0.5015 0.4959 0.4959 0.0056 1.13%
2023-10-31 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.4959 0.4959 0.4966 0.4966 -0.0007 -0.14%
2023-10-30 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.4966 0.4966 0.4922 0.4922 0.0044 0.89%
2023-10-27 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.4922 0.4922 0.4843 0.4843 0.0079 1.63%
2023-10-26 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.4843 0.4843 0.4773 0.4773 0.0070 1.47%
2023-10-25 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.4773 0.4773 0.4738 0.4738 0.0035 0.74%
2023-10-24 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.4738 0.4738 0.4780 0.4780 -0.0042 -0.88%
2023-10-23 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.4780 0.4780 0.4787 0.4787 -0.0007 -0.15%
2023-10-20 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.4787 0.4787 0.4806 0.4806 -0.0019 -0.40%
2023-10-19 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.4806 0.4806 0.4918 0.4918 -0.0112 -2.28%
2023-10-18 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.4918 0.4918 0.4958 0.4958 -0.0040 -0.81%
2023-10-17 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.4958 0.4958 0.4928 0.4928 0.0030 0.61%
2023-10-16 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.4928 0.4928 0.4992 0.4992 -0.0064 -1.28%
2023-10-13 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.4992 0.4992 0.5067 0.5067 -0.0075 -1.48%
2023-10-12 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5067 0.5067 0.5045 0.5045 0.0022 0.44%
2023-10-11 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5045 0.5045 0.5011 0.5011 0.0034 0.68%
2023-10-10 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5011 0.5011 0.5035 0.5035 -0.0024 -0.48%
2023-10-09 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5035 0.5035 0.5051 0.5051 -0.0016 -0.32%
2023-09-28 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5051 0.5051 0.5086 0.5086 -0.0035 -0.69%
2023-09-27 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5086 0.5086 0.5081 0.5081 0.0005 0.10%
2023-09-26 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5081 0.5081 0.5151 0.5151 -0.0070 -1.36%
2023-09-25 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5151 0.5151 0.5206 0.5206 -0.0055 -1.06%
2023-09-22 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5206 0.5206 0.5132 0.5132 0.0074 1.44%
2023-09-21 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5132 0.5132 0.5200 0.5200 -0.0068 -1.31%
2023-09-20 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5200 0.5200 0.5242 0.5242 -0.0042 -0.80%
2023-09-19 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5242 0.5242 0.5238 0.5238 0.0004 0.08%
2023-09-18 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5238 0.5238 0.5235 0.5235 0.0003 0.06%
2023-09-15 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5235 0.5235 0.5286 0.5286 -0.0051 -0.96%
2023-09-14 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5286 0.5286 0.5281 0.5281 0.0005 0.09%
2023-09-13 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5281 0.5281 0.5289 0.5289 -0.0008 -0.15%
2023-09-12 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5289 0.5289 0.5307 0.5307 -0.0018 -0.34%
2023-09-11 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5307 0.5307 0.5281 0.5281 0.0026 0.49%
2023-09-08 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5281 0.5281 0.5291 0.5291 -0.0010 -0.19%
2023-09-07 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5291 0.5291 0.5362 0.5362 -0.0071 -1.32%
2023-09-06 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5362 0.5362 0.5373 0.5373 -0.0011 -0.20%
2023-09-05 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5373 0.5373 0.5386 0.5386 -0.0013 -0.24%
2023-09-04 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5386 0.5386 0.5316 0.5316 0.0070 1.32%
2023-09-01 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5316 0.5316 0.5292 0.5292 0.0024 0.45%
2023-08-31 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5292 0.5292 0.5296 0.5296 -0.0004 -0.08%
2023-08-30 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5296 0.5296 0.5362 0.5362 -0.0066 -1.23%
2023-08-29 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5362 0.5362 0.5288 0.5288 0.0074 1.40%
2023-08-28 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5288 0.5288 0.5288 0.5288 0.0000 0.00%
2023-08-25 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5288 0.5288 0.5319 0.5319 -0.0031 -0.58%
2023-08-24 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5319 0.5319 0.5260 0.5260 0.0059 1.12%
2023-08-23 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5260 0.5260 0.5310 0.5310 -0.0050 -0.94%
2023-08-22 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5310 0.5310 0.5287 0.5287 0.0023 0.44%
2023-08-21 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5287 0.5287 0.5361 0.5361 -0.0074 -1.38%
2023-08-18 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5361 0.5361 0.5435 0.5435 -0.0074 -1.36%
2023-08-17 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5435 0.5435 0.5407 0.5407 0.0028 0.52%
2023-08-16 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5407 0.5407 0.5435 0.5435 -0.0028 -0.52%
2023-08-15 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5435 0.5435 0.5443 0.5443 -0.0008 -0.15%
2023-08-14 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5443 0.5443 0.5486 0.5486 -0.0043 -0.78%
2023-08-11 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5486 0.5486 0.5568 0.5568 -0.0082 -1.47%
2023-08-10 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5568 0.5568 0.5571 0.5571 -0.0003 -0.05%
2023-08-09 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5571 0.5571 0.5570 0.5570 0.0001 0.02%
2023-08-08 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5570 0.5570 0.5589 0.5589 -0.0019 -0.34%
2023-08-07 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5589 0.5589 0.5610 0.5610 -0.0021 -0.37%
2023-08-04 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5610 0.5610 0.5573 0.5573 0.0037 0.66%
2023-08-03 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5573 0.5573 0.5562 0.5562 0.0011 0.20%
2023-08-02 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5562 0.5562 0.5625 0.5625 -0.0063 -1.12%
2023-08-01 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5625 0.5625 0.5625 0.5625 0.0000 0.00%
2023-07-31 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5625 0.5625 0.5609 0.5609 0.0016 0.29%
2023-07-28 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5609 0.5609 0.5549 0.5549 0.0060 1.08%
2023-07-27 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5549 0.5549 0.5563 0.5563 -0.0014 -0.25%
2023-07-26 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5563 0.5563 0.5572 0.5572 -0.0009 -0.16%
2023-07-25 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5572 0.5572 0.5466 0.5466 0.0106 1.94%
2023-07-24 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5466 0.5466 0.5476 0.5476 -0.0010 -0.18%
2023-07-21 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5476 0.5476 0.5456 0.5456 0.0020 0.37%
2023-07-20 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5456 0.5456 0.5505 0.5505 -0.0049 -0.89%
2023-07-19 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5505 0.5505 0.5532 0.5532 -0.0027 -0.49%
2023-07-18 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5532 0.5532 0.5605 0.5605 -0.0073 -1.30%
2023-07-17 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5605 0.5605 0.5638 0.5638 -0.0033 -0.59%
2023-07-14 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5638 0.5638 0.5601 0.5601 0.0037 0.66%
2023-07-13 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5601 0.5601 0.5515 0.5515 0.0086 1.56%
2023-07-12 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5515 0.5515 0.5517 0.5517 -0.0002 -0.04%
2023-07-11 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5517 0.5517 0.5475 0.5475 0.0042 0.77%
2023-07-10 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5475 0.5475 0.5432 0.5432 0.0043 0.79%
2023-07-07 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5432 0.5432 0.5485 0.5485 -0.0053 -0.97%
2023-07-06 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5485 0.5485 0.5527 0.5527 -0.0042 -0.76%
2023-07-05 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5527 0.5527 0.5583 0.5583 -0.0056 -1.00%
2023-07-04 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5583 0.5583 0.5556 0.5556 0.0027 0.49%
2023-07-03 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5556 0.5556 0.5491 0.5491 0.0065 1.18%
2023-06-30 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5491 0.5491 0.5481 0.5481 0.0010 0.18%
2023-06-29 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5481 0.5481 0.5511 0.5511 -0.0030 -0.54%
2023-06-28 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5511 0.5511 0.5498 0.5498 0.0013 0.24%
2023-06-27 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5498 0.5498 0.5465 0.5465 0.0033 0.60%
2023-06-26 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5465 0.5465 0.5514 0.5514 -0.0049 -0.89%
2023-06-21 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5514 0.5514 0.5593 0.5593 -0.0079 -1.41%
2023-06-20 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5593 0.5593 0.5589 0.5589 0.0004 0.07%
2023-06-19 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5589 0.5589 0.5635 0.5635 -0.0046 -0.82%
2023-06-16 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5635 0.5635 0.5582 0.5582 0.0053 0.95%
2023-06-15 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5582 0.5582 0.5522 0.5522 0.0060 1.09%
2023-06-14 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5522 0.5522 0.5490 0.5490 0.0032 0.58%
2023-06-13 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5490 0.5490 0.5437 0.5437 0.0053 0.97%
2023-06-12 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5437 0.5437 0.5428 0.5428 0.0009 0.17%
2023-06-09 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5428 0.5428 0.5383 0.5383 0.0045 0.84%
2023-06-08 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5383 0.5383 0.5351 0.5351 0.0032 0.60%
2023-06-07 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5351 0.5351 0.5402 0.5402 -0.0051 -0.94%
2023-06-06 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5402 0.5402 0.5458 0.5458 -0.0056 -1.03%
2023-06-05 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5458 0.5458 0.5504 0.5504 -0.0046 -0.84%
2023-06-02 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5504 0.5504 0.5398 0.5398 0.0106 1.96%
2023-06-01 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5398 0.5398 0.5354 0.5354 0.0044 0.82%
2023-05-31 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5354 0.5354 0.5450 0.5450 -0.0096 -1.76%
2023-05-30 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5450 0.5450 0.5447 0.5447 0.0003 0.06%
2023-05-29 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5447 0.5447 0.5441 0.5441 0.0006 0.11%
2023-05-26 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5441 0.5441 0.5437 0.5437 0.0004 0.07%
2023-05-25 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5437 0.5437 0.5499 0.5499 -0.0062 -1.13%
2023-05-24 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5499 0.5499 0.5548 0.5548 -0.0049 -0.88%
2023-05-23 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5548 0.5548 0.5661 0.5661 -0.0113 -2.00%
2023-05-22 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5661 0.5661 0.5517 0.5517 0.0144 2.61%
2023-05-19 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5517 0.5517 0.5508 0.5508 0.0009 0.16%
2023-05-18 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5508 0.5508 0.5533 0.5533 -0.0025 -0.45%
2023-05-17 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5533 0.5533 0.5592 0.5592 -0.0059 -1.06%
2023-05-16 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5592 0.5592 0.5604 0.5604 -0.0012 -0.21%
2023-05-15 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5604 0.5604 0.5589 0.5589 0.0015 0.27%
2023-05-12 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5589 0.5589 0.5614 0.5614 -0.0025 -0.45%
2023-05-11 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5614 0.5614 0.5609 0.5609 0.0005 0.09%
2023-05-10 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5609 0.5609 0.5610 0.5610 -0.0001 -0.02%
2023-05-09 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5610 0.5610 0.5632 0.5632 -0.0022 -0.39%
2023-05-08 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5632 0.5632 0.5635 0.5635 -0.0003 -0.05%
2023-05-05 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5635 0.5635 0.5608 0.5608 0.0027 0.48%
2023-05-04 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5608 0.5608 0.5634 0.5634 -0.0026 -0.46%
2023-04-28 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5634 0.5634 0.5606 0.5606 0.0028 0.50%
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前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源沪港深强国产业 0.8404 5.45%
前海开源人工智能 1.2610 4.73%
前海工业革命 1.6400 3.80%
前海沪港深创新C 1.3890 3.66%
前海再融资 1.0860 3.63%
前海开源聚慧三年持有混合 0.6529 3.54%
前海开源沪港深聚瑞混合 1.1147 3.49%
前海开源沪港深新机遇混合A 0.7949 3.30%
前海开源价值成长混合A 1.0784 3.27%
前海开源价值成长混合C 1.0721 3.27%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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