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前海开源康颐平衡养老三年(FOF)基金净值查询(007638)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9112 -0.0006 -0.0700% 2024-04-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9112
成立日期：2019-11-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.6163亿
最近资产：
基金公司：前海开源基金
基金经理：杨德龙覃璇李赫

近一季前海开源康颐平衡养老三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源康颐平衡养老三年(FOF)(007638)基金累计收益率-1.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-17	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8705	0.8705	0.8604	0.8604	0.0101	1.17%
2024-04-15	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8733	0.8733	0.8727	0.8727	0.0006	0.07%
2024-04-12	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8727	0.8727	0.8728	0.8728	-0.0001	-0.01%
2024-04-11	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8728	0.8728	0.8735	0.8735	-0.0007	-0.08%
2024-04-10	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8735	0.8735	0.8782	0.8782	-0.0047	-0.54%
2024-04-09	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8782	0.8782	0.8743	0.8743	0.0039	0.45%
2024-04-08	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8743	0.8743	0.8773	0.8773	-0.0030	-0.34%
2024-04-03	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)	0.8773	0.8773	0.8740	0.8740	0.0033	0.38%

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源周期优选混合A	1.7752	1.36%
前海开源周期优选混合C	1.7539	1.36%
前海大安全	1.6550	1.29%
前海开源中航军工A	0.7902	1.29%
前海中证军工A	1.4000	1.08%
前海开源沪港深汇鑫混合A	1.1280	1.08%
前海金银A	1.6250	1.06%
前海开源中药研究精选A	2.4444	1.05%
前海开源中药研究精选C	2.4143	1.04%
前海开源沪港深新机遇混合A	0.7820	1.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%