前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A(前海开源康颐平衡养老三年)基金净值查询(007638)

今天最新净值 1.0038 -0.0102 -1.01% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0038
成立日期：2019-11-13
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9608亿
最近资产：1.28亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：李赫

近一月前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A|前海开源康颐平衡养老三年基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A(007638)基金累计收益率-2.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0038	1.0038	0.0008	0.08%
2026-09-11	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0140	1.0140	-0.0102	-1.01%
2026-09-10	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0202	1.0202	-0.0062	-0.61%
2026-09-09	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0191	1.0191	0.0011	0.11%
2026-09-08	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0152	1.0152	0.0039	0.38%
2026-09-07	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0152	1.0152	1.0129	1.0129	0.0023	0.23%
2026-09-04	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0146	1.0146	-0.0017	-0.17%
2026-09-03	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0146	1.0146	1.0135	1.0135	0.0011	0.11%
2026-09-02	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0135	1.0135	1.0205	1.0205	-0.0070	-0.69%
2026-09-01	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0253	1.0253	-0.0048	-0.47%

2026-08-31	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0271	1.0271	-0.0018	-0.18%
2026-08-28	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0264	1.0264	0.0007	0.07%
2026-08-27	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0182	1.0182	0.0082	0.80%
2026-08-26	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0159	1.0159	0.0023	0.23%
2026-08-25	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0200	1.0200	-0.0041	-0.40%
2026-08-24	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0200	1.0200	1.0237	1.0237	-0.0037	-0.36%
2026-08-21	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0199	1.0199	0.0038	0.37%
2026-08-20	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0175	1.0175	0.0024	0.24%
2026-08-19	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0175	1.0175	1.0339	1.0339	-0.0164	-1.61%
2026-08-18	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0339	1.0339	0.0000	0.00%
2026-08-17	007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0262	1.0262	0.0077	0.75%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%