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前海开源康颐平衡养老三年(FOF) - 基金主页(代码:007638)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9112 -0.0006 -0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9112
成立日期：2019-11-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.6163亿
最近资产：
基金公司：前海开源基金
基金经理：杨德龙覃璇李赫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.36%	0.67%	3.79%	-1.91%	-12.59%	-17.92%	-19.88%	-13.14%
同类排名	229/280	140/282	169/283	208/278	186/230	97/111	62/75	-

前海开源康颐平衡养老三年(FOF)(007638)基金档案

基金代码	007638	基金简称	前海开源康颐平衡养老三年	基金全称
发行日期	2019-09-30~2019-11-08	成立日期	2019-11-13	基金类型
基金经理	杨德龙覃璇李赫	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产		最近份额	0.6163亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源沪港深聚瑞混合	1.0536	1.64%
前海沪港深创新C	1.2960	1.33%
前海开源医疗健康A	0.9159	1.22%
前海开源医疗健康C	0.9103	1.22%
前海开源公共卫生股票C	0.3315	1.22%
前海开源公共卫生股票A	0.3355	1.21%
前海开源沪港深核心驱动混合	0.9614	1.17%
前海高端装备	1.0410	0.97%
前海开源沪港深非周期股票A	0.8754	0.70%
前海开源沪港深非周期股票C	0.8653	0.70%