| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03901份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000895 | 双汇发展 | 26.4400 | 4.51% | 0.90% |
| 000876 | 新希望 | 58.7600 | 3.90% | 0.77% |
| 002385 | 大北农 | 59.2700 | 3.83% | 0.44% |
| 600201 | 生物股份 | 16.4600 | 3.65% | -2.63% |
| 000792 | 盐湖股份 | 20.8700 | 3.36% | 0.25% |
| 002299 | 圣农发展 | 12.8900 | 2.92% | -3.92% |
| 600737 | 中粮糖业 | 29.4100 | 2.84% | -0.68% |
| 002470 | 金正大 | 43.3500 | 2.78% | 0.74% |
| 002004 | 华邦健康 | 38.7200 | 2.75% | -0.45% |
| 000998 | 隆平高科 | 16.7300 | 2.53% | -0.16% |
| 基金代码 | 150253 | 基金简称 | 大农业A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-05-21~2015-05-29 | 成立日期 | 2015-06-04 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 前海开源基金 | ||
| 最近资产 | 0.15亿元 | 最近份额 | 1.2778亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.3399 | 1.04% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
| 前海开源医疗健康C | 0.9221 | 1.03% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.3358 | 1.02% |
| 前海开源港股通股息率50强 | 0.9339 | 0.93% |
| 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.1430 | 0.88% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.1506 | 0.75% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.1407 | 0.75% |
| 前海开源沪港深非周期股票A | 0.8982 | 0.70% |
| 前海开源沪港深非周期股票C | 0.8878 | 0.69% |
