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前海开源农业分级A - 基金主页(代码:150253)

今天最新净值 1.0330 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1363 0.1033 9.9999% 2020-09-29 11:35:09
  • 累计净值:1.0720
  • 成立日期:2015-06-04
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:
  • 管理人:前海开源基金
  • 最近份额:1.2778亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.20% 0.10% 0.49% 1.47% 6.38% - - 7.23%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.03901份
前海开源农业分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000895 双汇发展 0.0000 562.9100% 0.4122%
000876 新希望 0.0000 494.7100% 3.2000%
002385 大北农 0.0000 483.3200% -0.5453%
600201 生物股份 0.0000 452.4300% -0.1112%
000792 *ST盐湖 0.0000 446.7500% 0.0000%
002004 华邦健康 0.0000 356.6200% 0.0000%
002470 *ST金正 0.0000 353.0600% -0.6667%
600737 中粮糖业 0.0000 343.6700% 0.5760%
002299 圣农发展 0.0000 338.5000% 1.6077%
300498 温氏股份 0.0000 325.8200% 2.1827%
前海开源农业分级A(150253)基金档案
基金代码 150253 基金简称 大农业A 基金全称
发行日期 2015-05-21~2015-05-29 成立日期 2015-06-04 基金类型 固定收益
基金经理 孙亚超 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 1.3200亿 最近份额 1.2778亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率