| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03901份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000895 | 双汇发展 | 0.0000 | 562.9100% | 0.5316% |
| 000876 | 新希望 | 0.0000 | 494.7100% | 1.5526% |
| 002385 | 大北农 | 0.0000 | 483.3200% | 2.1459% |
| 600201 | 生物股份 | 0.0000 | 452.4300% | 1.6529% |
| 000792 | *ST盐湖 | 0.0000 | 446.7500% | 0.0000% |
| 002004 | 华邦健康 | 0.0000 | 356.6200% | 1.2456% |
| 002470 | 金正大 | 0.0000 | 353.0600% | -4.8649% |
| 600737 | 中粮糖业 | 0.0000 | 343.6700% | -0.6046% |
| 002299 | 圣农发展 | 0.0000 | 338.5000% | 0.3509% |
| 300498 | 温氏股份 | 0.0000 | 325.8200% | -1.0088% |
| 基金代码 | 150253 | 基金简称 | 大农业A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-05-21~2015-05-29 | 成立日期 | 2015-06-04 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 孙亚超 | 基金托管人 | 基金公司 | 前海开源基金 | |
| 最近资产 | 1.3200亿 | 最近份额 | 1.2778亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源中国稀缺资产混合A | 2.3070 | 4.5800% |
| 前海国优 | 2.8630 | 4.5700% |
| 前海沪港深优势精选 | 2.4480 | 3.9500% |
| 中航军B | 1.2380 | 3.7720% |
| 健康B | 1.9310 | 3.6500% |
| 前海开源人工智能 | 1.8550 | 3.4600% |
| 前海一带一路A | 1.3610 | 3.2600% |
| 前海金银A | 1.1610 | 3.2000% |
| 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.4507 | 2.9900% |
| 前海开源新兴产业混合 | 1.2022 | 2.9700% |
