| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03901份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000895 | 双汇发展 | 0.0000 | 562.9100% | 1.1929% |
| 000876 | 新希望 | 0.0000 | 494.7100% | 2.3824% |
| 002385 | 大北农 | 0.0000 | 483.3200% | 0.6250% |
| 600201 | 生物股份 | 0.0000 | 452.4300% | -2.5690% |
| 000792 | *ST盐湖 | 0.0000 | 446.7500% | 1.4054% |
| 002004 | 华邦健康 | 0.0000 | 356.6200% | -1.0309% |
| 002470 | 金正大 | 0.0000 | 353.0600% | 6.1594% |
| 600737 | 中粮糖业 | 0.0000 | 343.6700% | 2.6159% |
| 002299 | 圣农发展 | 0.0000 | 338.5000% | 0.0851% |
| 300498 | 温氏股份 | 0.0000 | 325.8200% | 1.0520% |
| 基金代码 | 150253 | 基金简称 | 大农业A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-05-21~2015-05-29 | 成立日期 | 2015-06-04 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 孙亚超 | 基金托管人 | 基金公司 | 前海开源基金 | |
| 最近资产 | 1.3200亿 | 最近份额 | 1.2778亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源医疗健康A | 1.4763 | 1.3100% |
| 前海开源医疗健康C | 1.4733 | 1.3100% |
| 前海开源中药研究精选C | 1.4251 | 0.8400% |
| 前海开源中药研究精选A | 1.4279 | 0.8300% |
| 前海开源沪港深非周期股票A | 1.0139 | 0.8000% |
| 前海开源沪港深非周期股票C | 1.0112 | 0.8000% |
| 前海开源中国稀缺资产混合A | 1.5760 | 0.7000% |
| 前海国优 | 1.9650 | 0.6700% |
| 前海开源公用事业股票 | 0.9623 | 0.6700% |
| 前海中证大农业 | 1.0720 | 0.6600% |
